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研究报告
鑫鑫农贷（832088）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-23400.00 | -- | 3237.15 | 1579.69 | -11300.00 | -8780.47 | -5569.43 | 10100.00 | -17200.00 | 14200.00 | 3943.11 | 276.07 | 4773.27 | 3938.53 | -6774.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6.13 | -3053.47 | -38.93 | -91.61 | 55.39 | 38.33 | 63.40 | 35.50 | 91.94 | 0.18 | 0.86 | -111.35 | -1048.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8159.50 | -3316.20 | -3671.90 | 14800.00 | 10100.00 | 5600.00 | -11200.00 | 7340.00 | -3200.00 | -4000.00 | -- | -4755.89 | -4096.73 | 7803.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
61.37 | -- | 4.81 | 661.97 | 436.96 | 293.11 | 158.66 | 56.15 | 2294.70 | 288.68 | 126.93 | 321.35 | 272.66 | 73600.00 | 168.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 7216.54 | 7271.85 | 11600.00 | 9764.40 | 7487.35 | 8258.26 | 10800.00 | 51300.00 | 41600.00 | 5391.46 | 8767.25 | 83300.00 | 56300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 1079.62 | 1248.37 | 1073.01 | 947.41 | 748.22 | 723.40 | 607.43 | 578.88 | 523.44 | 489.88 | 451.30 | 440.45 | 297.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1143.63 | 1789.14 | 1815.43 | 1533.62 | 1706.73 | 1654.27 | 1752.77 | 1544.11 | 2341.73 | 2074.23 | 1291.62 | 1191.90 | 814.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
119.09 | -- | 478.18 | 148.61 | 124.03 | 260.97 | 244.46 | 2494.77 | 248.40 | 246.90 | 275.67 | 370.56 | 501.69 | 75800.00 | 247.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3979.38 | 5692.15 | 22800.00 | 18500.00 | 13100.00 | -1861.13 | 28000.00 | 37100.00 | 37700.00 | 5115.39 | 3993.98 | 79300.00 | 63000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23400.00 | -- | 3237.15 | 1579.69 | -11300.00 | -8780.47 | -5569.43 | 10100.00 | -17200.00 | 14200.00 | 3943.11 | 276.07 | 4773.27 | 3938.53 | -6774.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52000.00 | 93900.00 | 20700.00 | 5740.00 | 10700.00 | 10200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
147.00 | -- | 1.03 | 4.03 | 7.24 | -- | 63.45 | 40.60 | 64.67 | 39.65 | 95.57 | 7.98 | 6.26 | 18.67 | 8.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20800.00 | 1.03 | 4.03 | 7.24 | 0.03 | 63.51 | 40.60 | 64.68 | 52100.00 | 94000.00 | 20700.00 | 5746.26 | 10700.00 | 10200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 52000.00 | 93900.00 | 20700.00 | 5740.00 | 10700.00 | 10200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 7.16 | 57.50 | 46.17 | 91.63 | 8.13 | 2.27 | 1.28 | 4.16 | 3.63 | 7.80 | 5.40 | 130.07 | 1057.57 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 7.16 | 3057.50 | 46.17 | 91.63 | 8.13 | 2.27 | 1.28 | 52000.00 | 94000.00 | 20700.00 | 5745.40 | 10800.00 | 11200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6.13 | -3053.47 | -38.93 | -91.61 | 55.39 | 38.33 | 63.40 | 35.50 | 91.94 | 0.18 | 0.86 | -111.35 | -1048.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 103300.00 | 98900.00 | 96700.00 | 85200.00 | 64600.00 | 51500.00 | 87400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 55400.00 | 104600.00 | 100000.00 | 78900.00 | 72100.00 | 56000.00 | 60300.00 | 75700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2000.00 | 2000.00 | 2600.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 2400.00 | 4360.00 | 3200.00 | 4000.00 | -- | 4755.89 | 4096.73 | 2196.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36000.00 | 57400.00 | 106600.00 | 102600.00 | 81900.00 | 75100.00 | 59000.00 | 62700.00 | 80100.00 | 3200.00 | 4000.00 | -- | 4755.89 | 4096.73 | 2196.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8159.50 | -3316.20 | -3671.90 | 14800.00 | 10100.00 | 5600.00 | -11200.00 | 7340.00 | -3200.00 | -4000.00 | -- | -4755.89 | -4096.73 | 7803.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-287.02 | -- | -85.18 | -5145.68 | 3474.91 | 1227.93 | 85.95 | -1042.28 | -9829.60 | 11000.00 | 35.05 | 276.25 | 18.24 | -269.54 | -19.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 172.18 | 5317.85 | 1842.94 | 615.02 | 529.06 | 1571.34 | 11400.00 | 363.89 | 328.84 | 52.59 | 34.34 | 303.89 | 323.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 87.00 | 172.18 | 5317.85 | 1842.94 | 615.02 | 529.06 | 1571.34 | 11400.00 | 363.89 | 328.84 | 52.59 | 34.34 | 303.89 |