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研究报告
摘牌富翊（831574）
| 科目\年度 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
1.94 | 0.15 | -492.51 | 486.19 | 2.11 | -217.04 | 208.91 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
1.94 | 50.77 | -286.49 | -6030.53 | 945.62 | 103.48 | -2127.34 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -0.60 | -3.28 | -153.35 | -1.20 | -1.15 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50.62 | -205.42 | 6520.00 | -790.16 | -319.32 | 2337.40 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
2.20 | 0.26 | 0.11 | 976.69 | 6.42 | 4.31 | 221.35 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.28 | 552.96 | 6209.58 | 9237.47 | 17700.00 | 16600.00 | 8310.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
91.00 | 87.98 | 951.99 | 95.03 | 54.88 | 403.24 | 19.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
133.28 | 640.93 | 7161.57 | 9332.50 | 17700.00 | 17000.00 | 8330.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1.89 | 6454.54 | 14400.00 | 14700.00 | 15900.00 | 8724.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30.13 | 79.57 | 326.25 | 405.64 | 793.83 | 773.92 | 770.13 |
| 支付的各项税费 |
13.39 | 41.14 | 49.86 | 148.37 | 327.52 | 239.57 | 256.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
87.56 | 467.57 | 617.41 | 431.67 | 971.57 | -- | 707.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
131.35 | 590.16 | 7448.06 | 15400.00 | 16800.00 | 16900.00 | 10500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1.94 | 50.77 | -286.49 | -6030.53 | 945.62 | 103.48 | -2127.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 0.60 | 3.28 | 3.35 | 1.20 | 1.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.60 | 3.28 | 153.35 | 1.20 | 1.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.00 | -0.60 | -3.28 | -153.35 | -1.20 | -1.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 7097.00 | -- | -- | 1000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1200.00 | 2300.00 | 3900.00 | 3000.00 | 3850.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1200.00 | 9397.00 | 3900.00 | 3000.00 | 4850.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1300.00 | 2700.00 | 4450.00 | 3100.00 | 2350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 50.62 | 105.42 | 177.00 | 240.16 | 219.32 | 162.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 50.62 | 1405.42 | 2877.00 | 4690.16 | 3319.32 | 2512.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50.62 | -205.42 | 6520.00 | -790.16 | -319.32 | 2337.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1.94 | 0.15 | -492.51 | 486.19 | 2.11 | -217.04 | 208.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.26 | 0.11 | 492.62 | 490.50 | 4.31 | 221.35 | 12.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2.20 | 0.26 | 0.11 | 976.69 | 6.42 | 4.31 | 221.35 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-588.37 | -1484.75 | -1068.52 | 678.19 | 582.61 | 610.80 | 893.90 |
| 加：资产减值准备 |
623.40 | 1234.45 | 373.58 | 321.51 | -165.04 | 279.70 | 261.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
0.60 | 1.33 | 1.81 | 1.55 | 1.11 | 2.14 | 8.44 |
| 无形资产摊销 |
-- | 0.16 | 0.63 | 0.63 | 0.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -3.53 | -- |
| 财务费用 |
30.22 | 126.58 | 160.41 | 177.00 | 240.16 | 219.32 | 162.60 |
| 递延所得税资产减少 |
-152.85 | -308.61 | -93.39 | -80.38 | 41.26 | -69.93 | -65.45 |
| 存货的减少 |
-- | -- | -3217.55 | -1160.19 | -107.60 | -804.14 | -9.54 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 20.11 | 2202.19 | -6669.34 | 844.71 | -813.77 | -3632.63 |
| 经营性应付项目的增加 |
87.00 | 461.51 | 1354.36 | 700.51 | -492.07 | 682.88 | 253.54 |
| 其他 |
1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
1.94 | 50.77 | -286.49 | -6030.53 | 945.62 | 103.48 | -2127.34 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 0.26 | 0.11 | 492.62 | 6.42 | 4.31 | 221.35 |
| 减：现金的期初余额 |
0.11 | 0.11 | 492.62 | 6.42 | 4.31 | 221.35 | 12.44 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-0.11 | 0.15 | -492.51 | 486.19 | 2.11 | -217.04 | 208.91 |