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研究报告
红山河（831367）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1055.77 | 894.32 | 96.22 | 981.10 | -113.18 | 1679.20 | 745.91 | 2334.20 | 920.12 | 2040.69 | -1634.82 | 3510.70 | 219.04 | 577.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -530.12 | -344.14 | 185.63 | -10.10 | -213.61 | -1206.11 | -119.89 | -1195.53 | -2961.30 | -70.84 | -1369.23 | -5282.67 | -2311.58 | -2736.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -391.23 | -580.13 | -168.71 | -1528.50 | 263.25 | -415.45 | -51.79 | -1084.04 | 2023.15 | -2006.48 | 2401.71 | 2433.38 | 1943.22 | 2065.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12700.00 | 10500.00 | 10400.00 | 10900.00 | 12100.00 | 16100.00 | 21000.00 | 17000.00 | 13000.00 | 11600.00 | 8103.04 | 6857.95 | 2855.54 | 1799.97 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 385.05 | 341.96 | 643.33 | 129.29 | 305.85 | 410.12 | 381.47 | 248.98 | 221.96 | 207.15 | 75.95 | 65.32 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1476.93 | 7362.86 | 682.84 | 3152.31 | 9535.09 | 2149.11 | 5735.50 | 9991.46 | 8863.65 | 13600.00 | 12600.00 | 8287.29 | 5391.41 | 4589.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 14600.00 | 18200.00 | 11700.00 | 14100.00 | 21900.00 | 18600.00 | 27100.00 | 27200.00 | 22100.00 | 25300.00 | 20800.00 | 15200.00 | 8246.95 | 6389.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9269.00 | 7451.68 | 7996.65 | 8172.44 | 18900.00 | 12900.00 | 20700.00 | 17100.00 | 15200.00 | 14400.00 | 8444.06 | 6840.42 | 2530.57 | 1222.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1963.59 | 2041.30 | 1512.59 | 1296.37 | 928.51 | 717.85 | 711.84 | 749.35 | 628.96 | 399.27 | 393.71 | 456.25 | 338.90 | 219.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 572.27 | 504.32 | 586.76 | 448.95 | 580.91 | 881.02 | 639.40 | 566.18 | 460.31 | 623.88 | 347.35 | 376.78 | 68.83 | 15.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1692.40 | 7280.26 | 1523.17 | 3250.15 | 1571.27 | 2466.89 | 4291.02 | 6490.12 | 4908.38 | 7908.55 | 13300.00 | 4026.40 | -- | 4354.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 13500.00 | 17300.00 | 11600.00 | 13200.00 | 22000.00 | 17000.00 | 26400.00 | 24900.00 | 21200.00 | 23300.00 | 22500.00 | 11700.00 | 2938.30 | 5812.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1055.77 | 894.32 | 96.22 | 981.10 | -113.18 | 1679.20 | 745.91 | 2334.20 | 920.12 | 2040.69 | -1634.82 | 3510.70 | 219.04 | 577.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 302.83 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.09 | -- | 261.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 91.00 | -- | 330.00 | 56.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1190.48 | -- | -- | -26.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.09 | -- | 261.00 | 50.00 | -- | -- | 1190.48 | -- | -- | 288.04 | 189.00 | -- | 330.00 | 56.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 316.63 | 153.79 | 75.37 | 60.10 | 213.61 | 1206.11 | 1310.38 | -- | 2961.30 | 357.53 | 1158.23 | 4277.83 | 2641.58 | 2792.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.84 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 213.59 | 190.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 530.22 | 344.14 | 75.37 | 60.10 | 213.61 | 1206.11 | 1310.38 | 1195.53 | 2961.30 | 358.88 | 1558.23 | 5282.67 | 2641.58 | 2792.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -530.12 | -344.14 | 185.63 | -10.10 | -213.61 | -1206.11 | -119.89 | -1195.53 | -2961.30 | -70.84 | -1369.23 | -5282.67 | -2311.58 | -2736.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 628.17 | -- | 396.00 | 3620.00 | 1079.99 | 1400.00 | 1570.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.50 | -20.00 | -- | -- | 570.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4620.00 | 6970.00 | 7370.00 | 7020.00 | 7845.00 | 8130.00 | 7385.00 | 7680.00 | 8300.00 | 6650.00 | 9450.00 | 9820.00 | 7280.00 | 5625.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 850.00 | 12.64 | 1046.00 | 242.59 | 620.00 | 1500.00 | 2309.00 | 2300.00 | 1000.00 | 1000.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4625.00 | 6970.00 | 7370.00 | 7870.00 | 7857.64 | 9176.00 | 7627.59 | 8928.17 | 9800.00 | 9355.00 | 15400.00 | 11900.00 | 9680.00 | 7695.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4703.00 | 7185.00 | 7120.00 | 8015.00 | 6986.41 | 8370.00 | 6080.00 | 8900.00 | 6806.86 | 9450.00 | 9820.00 | 6580.00 | 6325.00 | 4290.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 313.23 | 359.01 | 381.26 | 402.30 | 434.47 | 446.71 | 372.06 | 804.70 | 274.85 | 402.48 | 848.29 | 556.61 | 411.78 | 339.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6.13 | 37.45 | 981.20 | 173.50 | 774.74 | 1227.32 | 307.50 | 695.14 | 1509.00 | 2300.00 | 2330.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5016.23 | 7550.13 | 7538.71 | 9398.50 | 7594.39 | 9591.45 | 7679.38 | 10000.00 | 7776.85 | 11400.00 | 13000.00 | 9466.61 | 7736.78 | 5629.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -391.23 | -580.13 | -168.71 | -1528.50 | 263.25 | -415.45 | -51.79 | -1084.04 | 2023.15 | -2006.48 | 2401.71 | 2433.38 | 1943.22 | 2065.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 134.41 | -29.95 | 113.14 | -557.50 | -63.54 | 57.63 | 574.22 | 54.64 | -18.03 | -36.62 | -602.34 | 661.41 | -149.33 | -93.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 227.84 | 257.79 | 144.65 | 702.15 | 765.69 | 708.06 | 133.83 | 79.19 | 97.22 | 133.84 | 736.18 | 74.77 | 224.10 | 317.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 362.25 | 227.84 | 257.79 | 144.65 | 702.15 | 765.69 | 708.06 | 133.83 | 79.19 | 97.22 | 133.84 | 736.18 | 74.77 | 224.10 |