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研究报告
苏丝股份（831336）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 540.66 | 620.61 | -191.21 | 758.11 | -998.48 | -4.54 | 1926.99 | 463.50 | -8.99 | 2303.05 | 1455.84 | 1576.99 | -729.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.90 | -95.79 | -14.12 | -488.82 | -41.59 | -153.74 | -712.60 | -278.81 | -254.28 | -640.08 | -146.31 | -6759.20 | -473.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -721.57 | -377.78 | -123.32 | -538.21 | 931.17 | 410.88 | -922.65 | -290.60 | 593.46 | -2085.69 | -1544.40 | 5740.98 | 1284.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12900.00 | 13500.00 | 13300.00 | 17800.00 | 14900.00 | 32300.00 | 31900.00 | 22600.00 | 18000.00 | 18700.00 | 19000.00 | 17500.00 | 13900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 274.11 | 305.30 | 218.71 | 224.09 | 29.96 | 256.05 | 280.93 | 216.10 | 100.20 | 432.50 | 411.75 | 110.54 | 117.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 514.00 | 859.20 | 638.01 | 691.45 | 435.22 | 377.24 | 765.82 | 668.01 | 5006.82 | 7991.38 | 6266.79 | 7080.69 | 584.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13700.00 | 14600.00 | 14200.00 | 18700.00 | 15400.00 | 32900.00 | 32900.00 | 23500.00 | 23100.00 | 27100.00 | 25600.00 | 24700.00 | 14600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8629.83 | 9302.16 | 9438.21 | 12300.00 | 9359.28 | 23000.00 | 23400.00 | 15900.00 | 11400.00 | 13200.00 | 15800.00 | 17300.00 | 8384.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2650.28 | 2700.32 | 3088.93 | 3498.72 | 3112.83 | 4206.22 | 4347.40 | 3119.92 | 3482.37 | 3817.82 | 3155.98 | 3414.09 | 3254.46 |
| 支付的各项税费 |
-- | 262.22 | 346.17 | 327.12 | 246.27 | 543.10 | 637.22 | 628.83 | 606.08 | 657.19 | 396.66 | 422.49 | 257.19 | 220.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1636.93 | 1670.12 | 1496.19 | 1873.33 | 3375.08 | 5058.47 | 2574.26 | 3413.68 | 7613.87 | 7345.76 | 4770.78 | 2180.18 | 3463.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 13200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 18000.00 | 16400.00 | 32900.00 | 31000.00 | 23100.00 | 23200.00 | 24800.00 | 24200.00 | 23100.00 | 15300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 540.66 | 620.61 | -191.21 | 758.11 | -998.48 | -4.54 | 1926.99 | 463.50 | -8.99 | 2303.05 | 1455.84 | 1576.99 | -729.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 18.00 | 5.77 | 18.90 | 34.56 | -- | -- | 21.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 3000.00 | 831.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 18.00 | 5.77 | 18.90 | 34.56 | -- | -- | 21.31 | -- | 100.00 | 3000.00 | 831.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13.90 | 113.79 | 19.88 | 507.72 | 76.16 | 153.74 | 712.60 | 300.11 | 254.28 | 740.08 | 2326.31 | 4590.20 | 473.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 820.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13.90 | 113.79 | 19.88 | 507.72 | 76.16 | 153.74 | 712.60 | 300.11 | 254.28 | 740.08 | 3146.31 | 7590.20 | 473.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.90 | -95.79 | -14.12 | -488.82 | -41.59 | -153.74 | -712.60 | -278.81 | -254.28 | -640.08 | -146.31 | -6759.20 | -473.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8036.00 | 7950.00 | 8220.00 | 7710.00 | 7720.00 | 6350.00 | 6000.00 | 6500.00 | 6000.00 | 4000.00 | 13900.00 | 8350.00 | 1850.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 703.92 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4980.22 | -- | 1000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8739.92 | 8350.00 | 8220.00 | 7710.00 | 7720.00 | 6350.00 | 6000.00 | 6500.00 | 6000.00 | 8980.22 | 13900.00 | 9350.00 | 1850.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7950.00 | 8150.00 | 7780.00 | 7720.00 | 6350.00 | 5500.00 | 6500.00 | 6350.00 | 5000.00 | 10500.00 | 9850.00 | 3350.00 | 350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 446.62 | 465.30 | 467.92 | 443.11 | 422.81 | 390.78 | 382.97 | 400.81 | 361.55 | 431.23 | 447.68 | 205.86 | 215.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1064.87 | 112.47 | 95.40 | 85.10 | 16.02 | 48.34 | 39.68 | 39.79 | 44.99 | 134.68 | 5096.72 | 53.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9461.49 | 8727.78 | 8343.32 | 8248.21 | 6788.83 | 5939.12 | 6922.65 | 6790.60 | 5406.54 | 11100.00 | 15400.00 | 3609.02 | 565.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -721.57 | -377.78 | -123.32 | -538.21 | 931.17 | 410.88 | -922.65 | -290.60 | 593.46 | -2085.69 | -1544.40 | 5740.98 | 1284.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 55.13 | 45.23 | 23.73 | -20.52 | -29.29 | 35.27 | 6.37 | -5.55 | 21.80 | 33.62 | -20.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -139.67 | 192.27 | -304.92 | -289.44 | -138.19 | 287.87 | 298.12 | -111.46 | 351.99 | -389.10 | -254.90 | 558.76 | 82.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 455.60 | 263.33 | 568.25 | 857.70 | 995.89 | 708.02 | 409.91 | 521.37 | 169.38 | 558.48 | 813.38 | 254.62 | 171.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 315.93 | 455.60 | 263.33 | 568.25 | 857.70 | 995.89 | 708.02 | 409.91 | 521.37 | 169.38 | 558.48 | 813.38 | 254.62 |