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研究报告
宏海科技（831075）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 437.33 | 11300.00 | 6954.28 | 856.24 | 2261.88 | 3813.96 | 2434.33 | 2410.61 | -428.61 | -190.35 | 1892.01 | 3284.37 | -5291.67 | 501.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | -26500.00 | -2661.26 | -4186.69 | -12100.00 | -1878.72 | -3086.66 | -737.09 | 1035.92 | -598.37 | -1416.03 | -530.52 | -1466.92 | -668.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18100.00 | 13600.00 | -3784.74 | 2722.67 | 8351.02 | -- | -- | -505.34 | 89.90 | -1643.20 | 1879.11 | -3775.58 | 7599.95 | -2410.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47800.00 | 30900.00 | 26900.00 | 15900.00 | 13900.00 | 11500.00 | 19700.00 | 18900.00 | 10600.00 | 18200.00 | 7690.75 | 9881.78 | 4044.83 | 7443.94 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 483.53 | 329.86 | 568.84 | 371.29 | 142.51 | 531.53 | 64.31 | 129.67 | 31.89 | 36.12 | 290.89 | 269.64 | 2743.85 | 2055.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 48200.00 | 31300.00 | 27500.00 | 16300.00 | 14100.00 | 12100.00 | 19800.00 | 19000.00 | 10700.00 | 18300.00 | 7981.64 | 10200.00 | 6788.68 | 9499.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34600.00 | 9569.74 | 11900.00 | 9179.62 | 6944.72 | 4840.34 | 13200.00 | 12200.00 | 6500.73 | 15300.00 | 2835.14 | 3250.97 | 2618.16 | 4415.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8837.74 | 6301.72 | 4594.65 | 3640.15 | 2528.64 | 1982.61 | 2160.77 | 2229.84 | 2379.64 | 1927.89 | 1837.58 | 1785.34 | 1322.86 | 808.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2837.38 | 2685.86 | 2984.60 | 1464.37 | 1048.09 | 875.98 | 996.34 | 1131.05 | 1292.05 | 557.29 | 779.39 | 1239.76 | 661.73 | 521.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1525.34 | 1419.35 | 1037.54 | 1146.51 | 1267.61 | 625.15 | 995.07 | 1040.67 | 926.89 | 634.58 | 637.53 | 590.99 | 7477.59 | 3251.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 47800.00 | 20000.00 | 20600.00 | 15400.00 | 11800.00 | 8324.09 | 17300.00 | 16600.00 | 11100.00 | 18500.00 | 6089.63 | 6867.06 | 12100.00 | 8997.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 437.33 | 11300.00 | 6954.28 | 856.24 | 2261.88 | 3813.96 | 2434.33 | 2410.61 | -428.61 | -190.35 | 1892.01 | 3284.37 | -5291.67 | 501.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 5500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.65 | 108.89 | 37.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.31 | 9.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.59 | 13.05 | 18.13 | 96.63 | 154.67 | 124.70 | 116.87 | 1.03 | 1500.50 | 22.37 | 13.77 | 791.40 | 73.63 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1.59 | 13.05 | 18.13 | 596.63 | 5689.32 | 233.59 | 154.36 | 1.03 | 1500.50 | 22.37 | 13.77 | 991.40 | 2083.93 | 2009.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 1400.00 | 2600.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7843.93 | 11200.00 | 26500.00 | 2679.39 | 4783.32 | 16300.00 | 712.31 | 641.02 | 238.12 | 464.58 | 620.73 | 1316.91 | 1260.69 | 1350.85 | 677.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.89 | 261.23 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11200.00 | 26500.00 | 2679.39 | 4783.32 | 17800.00 | 2112.31 | 3241.02 | 738.12 | 464.58 | 620.73 | 1429.80 | 1521.92 | 3550.85 | 2677.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11200.00 | -26500.00 | -2661.26 | -4186.69 | -12100.00 | -1878.72 | -3086.66 | -737.09 | 1035.92 | -598.37 | -1416.03 | -530.52 | -1466.92 | -668.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5500.00 | -- | 2000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28300.00 | 21800.00 | 4574.00 | 6538.96 | 8500.01 | -- | -- | -- | 500.00 | 200.00 | 5550.00 | 6160.00 | 8100.00 | 3400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.35 | 712.58 | 11.55 | 191.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 39700.00 | 21800.00 | 4574.00 | 6538.96 | 8500.01 | -- | -- | -- | 500.00 | 236.35 | 11800.00 | 6171.55 | 10300.00 | 3400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18400.00 | 6849.01 | 7175.60 | 3148.90 | -- | -- | -- | 500.00 | 200.00 | 1579.60 | 9160.00 | 9100.00 | 1950.00 | 4850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2230.44 | 653.69 | 498.17 | 399.52 | 104.44 | -- | -- | 5.34 | 29.04 | 29.64 | 400.53 | 490.66 | 346.07 | 410.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1017.82 | 717.46 | 684.96 | 267.86 | 44.56 | -- | -- | -- | 181.06 | 270.31 | 322.94 | 356.46 | 395.18 | 550.04 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21700.00 | 8220.16 | 8358.74 | 3816.28 | 149.00 | -- | -- | 505.34 | 410.10 | 1879.55 | 9883.47 | 9947.13 | 2691.25 | 5810.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18100.00 | 13600.00 | -3784.74 | 2722.67 | 8351.02 | -- | -- | -505.34 | 89.90 | -1643.20 | 1879.11 | -3775.58 | 7599.95 | -2410.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 61.98 | 1083.18 | 531.01 | 658.08 | -655.85 | -9.81 | 17.38 | 36.86 | -36.64 | -- | 8.06 | -3.86 | -- | -45.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7407.45 | -520.77 | 1039.29 | 50.30 | -2110.97 | 1925.43 | -634.95 | 1205.04 | 660.57 | -2431.91 | 2363.16 | -1025.59 | 841.36 | -2622.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1784.19 | 2304.96 | 1265.66 | 1215.36 | 3326.33 | 1400.89 | 2035.85 | 830.80 | 170.23 | 2602.15 | 238.99 | 1264.58 | 423.22 | 3045.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6353.87 | 9191.64 | 1784.19 | 2304.96 | 1265.66 | 1215.36 | 3326.33 | 1400.89 | 2035.85 | 830.80 | 170.23 | 2602.15 | 238.99 | 1264.58 | 423.22 |