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研究报告
天行健（830930）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41.48 | 108.05 | -88.55 | 24.60 | 283.99 | 318.91 | 368.37 | 127.98 | 442.52 | 235.42 | 51.13 | 5.71 | 246.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | 7.08 | -31.75 | -25.17 | -91.91 | -87.63 | -82.64 | -191.92 | -122.95 | -127.86 | -248.68 | -194.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | -16.26 | -34.99 | -157.11 | -296.28 | -115.91 | -245.03 | -92.41 | 77.21 | 221.76 | -21.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 671.71 | 1273.01 | 1181.70 | 1201.87 | 1514.46 | 2299.74 | 2378.16 | 2092.25 | 2371.33 | 1750.88 | 1906.36 | 1932.45 | 1301.53 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.49 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 100.98 | 144.39 | 53.11 | 66.87 | 256.92 | 259.72 | 136.89 | 117.10 | 32.89 | 189.05 | 77.08 | 182.93 | 328.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 772.68 | 1417.39 | 1235.30 | 1269.72 | 1771.38 | 2559.47 | 2515.05 | 2209.35 | 2404.21 | 1939.93 | 1983.45 | 2115.38 | 1629.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 528.00 | 1003.34 | 1127.41 | 971.20 | 1043.20 | 1500.48 | 1620.30 | 1587.33 | 1640.50 | 1405.16 | 1216.51 | 1260.12 | 1036.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 85.14 | 118.53 | 132.25 | 116.97 | 200.63 | 242.95 | 220.76 | 290.20 | 269.37 | 237.62 | 372.05 | 362.61 | 149.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8.71 | 31.12 | 14.65 | 18.22 | 53.51 | 61.51 | 18.93 | 18.64 | 5.18 | 4.82 | 24.29 | 23.79 | 17.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 109.34 | 156.35 | 49.54 | 138.73 | 190.04 | 435.63 | 286.68 | 185.20 | 46.64 | 56.92 | 319.46 | 463.15 | 181.16 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 731.20 | 1309.34 | 1323.86 | 1245.12 | 1487.39 | 2240.56 | 2146.68 | 2081.37 | 1961.69 | 1704.51 | 1932.31 | 2109.67 | 1383.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41.48 | 108.05 | -88.55 | 24.60 | 283.99 | 318.91 | 368.37 | 127.98 | 442.52 | 235.42 | 51.13 | 5.71 | 246.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 7.08 | 17.07 | 6.54 | 0.84 | 1.03 | 18.25 | 14.69 | 9.32 | 33.47 | 5.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 7.08 | 17.07 | 6.54 | 0.84 | 1.03 | 18.25 | 14.69 | 9.32 | 33.47 | 5.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 48.82 | 31.71 | 92.75 | 88.66 | 100.89 | 204.10 | 132.27 | 161.33 | 253.78 | 194.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 48.82 | 31.71 | 92.75 | 88.66 | 100.89 | 206.61 | 132.27 | 161.33 | 253.78 | 194.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | 7.08 | -31.75 | -25.17 | -91.91 | -87.63 | -82.64 | -191.92 | -122.95 | -127.86 | -248.68 | -194.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 66.00 | 170.00 | 250.00 | 380.00 | 400.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 | 66.00 | 170.00 | 250.00 | 380.00 | 400.00 | 320.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.20 | 170.00 | 217.00 | 413.00 | 400.00 | 285.95 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.49 | 1.96 | 2.60 | 8.18 | 10.00 | 25.25 | 34.18 | 36.84 | 13.39 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15.77 | 33.03 | 88.51 | 184.11 | 58.92 | 56.77 | 38.23 | -- | 84.85 | 21.88 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 16.26 | 34.99 | 164.31 | 362.28 | 285.91 | 495.03 | 472.41 | 322.79 | 98.24 | 21.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | -16.26 | -34.99 | -157.11 | -296.28 | -115.91 | -245.03 | -92.41 | 77.21 | 221.76 | -21.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 41.48 | 108.05 | -81.48 | -23.41 | 223.84 | 69.88 | -15.54 | -70.57 | 5.57 | 20.06 | 0.48 | -21.21 | 29.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 299.14 | 191.08 | 272.56 | 295.97 | 72.13 | 2.25 | 17.80 | 88.37 | 82.79 | 62.73 | 62.25 | 83.46 | 53.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 340.62 | 299.14 | 191.08 | 272.56 | 295.97 | 72.13 | 2.25 | 17.80 | 88.37 | 82.79 | 62.73 | 62.25 | 83.46 |