天行健(830930)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式
本公司是专注于海关监管运输、普通货物运输和卡班物流领域的运输服务提供商,拥有《道路运输经营许可证》,《境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书》,《对外贸易经营者备案登记》等资质,为外贸进出口公司,货代公司,快递企业等需求第三方物流转运客户提供短中长线、跨区域的汽车货物运输服务。收入来源是服务收费。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
宏观经济波动风险
现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密,宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响,对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时,物流客户向物流服务商要求因经济环境变化而造成的成本压力,要求降低报价,从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险,但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。因疫情影响导致进出口不确定性影响物流业务的稳定性疫情对外贸进出口的影响较大,上下游及供应链相关环节受到波及,特别是工贸一体化企业的生产进度受到影响,无法按照国际贸易合同约定期限完成交货,一些客户公司运输量萎缩严重。应对措施:1.出现亏损的业务深挖内部潜力,减少亏损,并且积极跟上游客户协商,增加油补等额外收入,努力和下游供应商商谈,减少开支。2.积极拓展最终用户为我司客户,减少快递公司作为客户的数量和比例。比如:极力开拓青岛颐中烟草这样的客户3.减少内部人员的成本,在业务量、工作量减少的情况下,开始尝试几个岗位合并,由一个人来承担。
实际控制人不当控制的风险
马元生直接持有公司59.75%的股份,间接持有公司20%的股份,直接间接合计持有公司79.75%的股份。报告期内,马元生一直担任公司法定代表人、董事长、董事、总经理、董事会秘书职务,能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免;公司的实际控制人为马元生。若马元生利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。应对措施:1.加强董事会、监事会参与公司管理的力度,尽量做到公司重大事项群策群力。2.加强财务制度的监督管理,引进会计师事务所的监督职能。
客户相对集中风险
公司目前的主要客户包括山东邮政、嘉里大通、传化物流等物流行业知名公司,客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言,通过严格认证成为上述物流企业的合格服务商后,与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点公司目前的主要客户包括山东邮政、嘉里大通、传化物流等物流行业知名公司,客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言,通过严格认证成为上述物流企业的合格服务商后,与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。应对措施:通过积极拓展新客户,特别是终端客户,例如工厂、公司等,逐步减少第三方物流的业务比例,逐步扩大非物流行业客户的业务量。
安全事故风险
公司主要从事整车运输,公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存有监管责任,因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后,公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对经营产生不同程度的影响。应对措施:加强安全教育和培训,更新安全监控系统,确保司机不超重、不超时工作,保障休息,提高交通法规的遵守意识。
燃油费价格波动的风险
公司主营业务成本主要是运营车辆的折旧费、油费、过桥过路费等,根据历史测算,公司营业成本对油费的敏感系数约为0.33,即:油费每提高或者降低3个百分点,成本相应提高或者降低1个百分点。若国内油价市场发生重大波动,则将对公司营业成本及毛利润产生较大影响。应对措施:公司根据国际和国内石油价格的波动趋势,在跟客户签署业务合同时,都强调增加燃油补贴条款的协商和签订。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
本公司是处于交通运输G-道路运输G54-道路货物运输G543-道路货物运输G5430的物流服务提供商,拥有《道路经营许可证》经营资质,为快递公司、电商、其他物流企业提供低成本、便利性的物流服务业务。公司通过直销方式开拓业务,收入来源是物流服务收费。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、持续经营评价
公司拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源,所属行业未发生重大变化。报告期内,公司经营稳健,符合预期发展目标,流动性相对较好,公司运营资金充裕,配合流动资产管理水平提升,将有助于进一步提高流动比率和速动比率;公司日常经营资金主要为自筹资金,不存在无法偿还金融机构债务导致无法正常持续经营的风险。公司将紧抓发展机遇,改变现有单一业务格局,向产业上下游延伸,提供综合能源服务,增加客户粘性,减少被其它新能源替代的风险,恢复2022年因为疫情的下降的业务和利润,力争2023年营收及盈利能力再上一个新台阶。
综上所述,公司所属行业发展稳健,公司拥有良好的持续经营能力及盈利能力,资产负债率低,偿债能力较好。
公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立,能够保持有良好的公司经营的独立性。此外,公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,主要财务、业务等经营指标健康。同时,公司经营管理层、业务人员队伍稳定,公司经过多年的经营和发展,逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、盈利模式。在行业内享有一定的知名度和声誉,长期获得相对稳定的市场份额。因此,公司拥有良好的持续经营能力。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
本公司是专注于海关监管运输、普通货物运输和卡班物流领域的运输服务提供商,拥有《道路运输经营许可证》,《境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书》,《对外贸易经营者备案登记》等资质,为外贸进出口公司,货代公司,快递企业等需求第三方物流转运客户提供短中长线、跨区域的汽车货物运输服务。收入来源是服务收费。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司在从事生产经营活动中,遵守法律法规、社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司自开业一来,诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司专注于物流运输,用高品质的产品服务消费者,以保障核心竞争力。同时,积极承担社会责任,大力弘扬扶危济困的传统美德,积极投身扶贫开发和公益慈善活动。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,努力践行着企业的社会责任。
公司作为中国邮政集团公司青岛市分公司供应商,多年的合作,把自己作为中国邮政集团公司青岛市分公司的战略合作方,以提供高品质的服务为前提,尽可能帮助中国邮政集团公司青岛市分公司降低物流成本。因为中国邮政是国家的邮政,是老百姓的邮政,是国家财政补贴老百姓的邮政服务,公司帮助邮政降低物流成本,就是间接帮助国家补贴老百姓的物流,也是一项善举,跟公司的慈善理念完全一致,公司愿意为邮政服好务,为老百姓服好务。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
本公司是处于交通运输G-道路运输G54-道路货物运输G543-道路货物运输G5430的物流服务提供商,拥有《道路经营许可证》经营资质,为快递公司、电商、其他物流企业提供低成本、便利性的物流服务业务。公司通过直销方式开拓业务,收入来源是物流服务收费。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、持续经营评价
公司拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源,所属行业未发生重大变化。报告期内,公司经营稳健,符合预期发展目标,流动性相对较好,公司运营资金充裕,配合流动资产管理水平提升,将有助于进一步提高流动比率和速动比率;公司日常经营资金主要为自筹资金,不存在无法偿还金融机构债务导致无法正常持续经营的风险。公司将紧抓发展机遇,改变现有单一业务格局,向产业上下游延伸,提供综合能源服务,增加客户粘性,减少被其它新能源替代的风险,恢复2021年因为疫情的下降的业务和利润,力争2022年营收及盈利能力再上一个新台阶。
综上所述,公司所属行业发展稳健,公司拥有良好的持续经营能力及盈利能力,资产负债率低,偿债能力较好。
公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立,能够保持有良好的公司经营的独立性。此外,公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,主要财务、业务等经营指标健康。同时,公司经营管理层、业务人员队伍稳定,公司经过多年的经营和发展,逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、盈利模式。在行业内享有一定的知名度和声誉,长期获得相对稳定的市场份额。因此,公司拥有良好的持续经营能力。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
本公司是专注于海关监管运输、普通货物运输和卡班物流领域的运输服务提供商,拥有《道路运输经营许可证》,《境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书》,《对外贸易经营者备案登记》等资质,为外贸进出口公司,货代公司,快递企业等需求第三方物流转运客户提供短中长线、跨区域的汽车货物运输服务。收入来源是服务收费。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
公司是红十字小草基金理事会员,一直精准扶贫做慈善捐款。2018年公司向小草基金捐款30675.00元,2019年公司向小草基金捐款47500.00元,2020年公司向小草基金捐款2600.00元。
(二)其他社会责任履行情况。
公司在从事生产经营活动中,遵守法律法规、社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司自开业一来,诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司专注于物流运输,用高品质的产品服务消费者,以保障核心竞争力。同时,积极承担社会责任,大力弘扬扶危济困的传统美德,积极投身扶贫开发和公益慈善活动。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,努力践行着企业的社会责任。
公司作为中国邮政集团公司青岛市分公司供应商,多年的合作,把自己作为中国邮政集团公司青岛市分公司的战略合作方,以提供高品质的服务为前提,尽可能帮助中国邮政集团公司青岛市分公司降低物流成本。因为中国邮政是国家的邮政,是老百姓的邮政,是国家财政补贴老百姓的邮政服务,公司帮助邮政降低物流成本,就是间接帮助国家补贴老百姓的物流,也是一项善举,跟公司的慈善理念完全一致,公司愿意为邮政服好务,为老百姓服好务。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
本公司是处于交通运输G-道路运输G54-道路货物运输G543-道路货物运输G5430的物流服务提供商,拥有《道路经营许可证》经营资质,为快递公司、电商、其他物流企业提供低成本、便利性的物流服务业务。公司通过直销方式开拓业务,收入来源是物流服务收费。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、持续经营评价
公司拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源,所属行业未发生重大变化。报告期内,公司经营稳健,符合预期发展目标,流动性相对较好,公司运营资金充裕,配合流动资产管理水平提升,将有助于进一步提高流动比率和速动比率;公司日常经营资金主要为自筹资金,不存在无法偿还金融机构债务导致无法正常持续经营的风险。公司将紧抓发展机遇,改变现有单一业务格局,向产业上下游延伸,提供综合能源服务,增加客户粘性,减少被其它新能源替代的风险,恢复2020年因为疫情的下降的业务和利润,力争2021年营收及盈利能力再上一个新台阶。
综上所述,公司所属行业发展稳健,公司拥有良好的持续经营能力及盈利能力,资产负债率低,偿债能力较好。
公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立,能够保持有良好的公司经营的独立性。此外,公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,主要财务、业务等经营指标健康。同时,公司经营管理层、业务人员队伍稳定,公司经过多年的经营和发展,逐渐形成了稳定的生产模式、销售模式、盈利模式。在行业内享有一定的知名度和声誉,长期获得相对稳定的市场份额。因此,公司拥有良好的持续经营能力。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
本公司是专注于海关监管运输、普通货物运输和卡班物流领域的运输服务提供商,拥有《道路运输经营许可证》,《境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书》,《对外贸易经营者备案登记》等资质,为外贸进出口公司,货代公司,快递企业等需求第三方物流转运客户提供短中长线、跨区域的汽车货物运输服务。收入来源是服务收费。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
(二)经营情况回顾
1、2020年1-6月公司实现营业收入7,144,127.20元,上年同期营业收入7,905,996.10元,本期营业收入的减少主要因疫情影响,导致业务较上年同期有所减少。本期净利润5,122.79元,上年同期6,838.15元减少了25.09%,主要客户因疫情原因货量也比去年同期减少,因此我公司收入也较上期减少,成本,费用较上期变化不大,同期的净利润与上期相比有所下降。
2、经营活动现产流量净额本期975,590.86元,上年同期485,611.95元增长100.90%,主要原因是企业本期加强公司收款的力度,缩短应收账款赊账天数,积极控制公司各项支出,因此本期较上期大幅增涨。
3、2020年公司与嘉里大通、中国邮政等延续着之前良好的合作关系,保持原有业务的基础上增加新的线路业务,增加的业务包括同邮政速递新开拓的业务以及同德邦物流的业务拓展等。与此同时公司正在积极关注新能源物流车等新技术、新平台的发展以及无车承运人等新业态的形成。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
公司是红十字小草基金理事会员,一直精准扶贫做慈善捐款。2018年公司向小草基金捐款30,675.00元;2019年公司向小草基金捐款47,500.00元;2020年公司向小草基金捐款2,600.00元。
(二)其他社会责任履行情况。
公司在从事生产经营活动中,遵守法律法规、社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。公司自开业一来,诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司专注于物流运输,用高品质的产品服务消费者,以保障核心竞争力。同时,积极承担社会责任,大力弘扬扶危济困的传统美德,积极投身扶贫开发和公益慈善活动。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,积极承担社会责任,努力践行着企业的社会责任。
公司作为中国邮政集团公司青岛市分公司供应商,多年的合作,把自己作为中国邮政集团公司青岛市分公司的战略合作方,以提供高品质的服务为前提,尽可能帮助中国邮政集团公司青岛市分公司降低物流成本。因为中国邮政是国家的邮政,是老百姓的邮政,是国家财政补贴老百姓的邮政服务,公司帮助邮政降低物流成本,就是间接帮助国家补贴老百姓的物流,也是一项善举,跟公司的慈善理念完全一致,公司愿意为邮政服好务,为老百姓服好务。
2020年2月11日,武汉疫情已经持续一个多月,情况严峻。青岛大学医学院附属医院的132名逆行武汉的医护人员,发来物资告急的通知,医院立刻采购了相关防护物资,委托中国邮政青岛公司运输。中国邮政青岛公司把这个艰巨而光荣的任务委托给青岛天行健。青岛天行健两次派车免费运输防疫物资进入武汉市区,两名司机成为疫情期间逆行的英雄。
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