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研究报告
天行健（830930）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
496.47 | 594.18 | 658.01 | 660.71 | 703.84 | 782.89 | 759.32 | 681.01 | 795.71 | 775.31 | 735.51 | 690.03 | 701.34 | 473.19 |
| 资产合计 |
503.88 | 605.16 | 678.68 | 676.56 | 760.28 | 841.24 | 823.78 | 1223.04 | 1183.94 | 1125.90 | 1167.28 | 1179.72 | 1108.76 | 938.35 |
| 负债合计 |
7.41 | 10.99 | 20.68 | 15.85 | 56.44 | 58.35 | 64.45 | 542.03 | 388.22 | 350.59 | 431.77 | 489.69 | 407.42 | 465.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
496.47 | 594.18 | 658.01 | 660.71 | 703.84 | 782.89 | 759.32 | 681.01 | 795.71 | 775.31 | 735.51 | 690.03 | 701.34 | 473.19 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | 0.63 | 1.42 | 2.21 | 3.00 | 3.78 | 4.57 | 5.36 | 6.15 | 6.94 | 1.72 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
12.56 | 11.63 | 16.70 | 20.82 | 16.65 | 10.64 | 4.79 | 6.00 | 5.38 | 4.44 | 6.48 | 6.21 | 5.30 | 9.84 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
296.10 | 355.62 | 299.14 | 191.08 | 272.56 | 295.97 | 77.13 | 7.25 | 17.80 | 88.37 | 82.79 | 62.73 | 62.25 | 83.46 |
| 应收票据及应收账款 |
117.65 | 127.25 | 197.23 | 248.24 | 88.97 | 128.85 | 168.60 | 378.01 | 346.73 | 291.57 | 426.34 | 365.60 | 311.91 | 369.59 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 17.20 | -- | 58.53 | 79.33 | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
117.65 | 127.25 | 197.23 | 248.24 | 88.97 | 128.85 | 163.60 | 360.81 | -- | 233.04 | 347.00 | 365.60 | 311.91 | 369.59 |
| 预付款项 |
13.86 | 13.26 | 18.27 | 16.95 | 7.69 | 1.25 | 19.80 | 58.93 | 50.05 | 24.80 | 30.00 | 80.32 | -- | -- |
| 其他应收款合计 |
26.33 | 33.82 | 52.03 | 39.95 | 69.49 | 32.69 | 27.62 | -- | 59.32 | 27.12 | 32.10 | 106.44 | 27.41 | 0.25 |
| 其他应收款 |
26.33 | 33.82 | 52.03 | 39.95 | 69.49 | 32.69 | -- | -- | -- | 27.12 | 32.10 | 106.44 | 27.41 | 0.25 |
| 存货 |
-- | 0.65 | 4.69 | 5.48 | 49.47 | 7.18 | 14.62 | 128.38 | 124.69 | 45.05 | 101.80 | 13.33 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 5.84 | -- | 0.71 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
296.10 | 355.62 | 299.14 | 191.08 | 272.56 | 295.97 | 77.13 | 7.25 | 17.80 | 88.37 | 82.79 | 62.73 | 62.25 | 83.46 |
| 流动资产合计 |
453.94 | 530.60 | 571.36 | 501.70 | 488.21 | 465.94 | 307.80 | 605.07 | 604.44 | 476.90 | 673.74 | 628.42 | 401.58 | 453.30 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
37.39 | 62.93 | 90.00 | 152.62 | 253.22 | 361.66 | 507.40 | 607.39 | 568.76 | 638.41 | 480.13 | 543.37 | 701.88 | 475.22 |
| 其中：固定资产 |
37.39 | 62.93 | 90.00 | 152.62 | -- | 361.66 | -- | -- | -- | 638.41 | 480.13 | 543.37 | 701.88 | 475.22 |
| 无形资产 |
-- | -- | 0.63 | 1.42 | 2.21 | 3.00 | 3.78 | 4.57 | 5.36 | 6.15 | 6.94 | 1.72 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
12.56 | 11.63 | 16.70 | 20.82 | 16.65 | 10.64 | 4.79 | 6.00 | 5.38 | 4.44 | 6.48 | 6.21 | 5.30 | 9.84 |
| 非流动资产合计 |
49.94 | 74.56 | 107.33 | 174.86 | 272.07 | 375.30 | 515.97 | 617.96 | 579.50 | 649.00 | 493.55 | 551.30 | 707.18 | 485.05 |
| 资产合计 |
503.88 | 605.16 | 678.68 | 676.56 | 760.28 | 841.24 | 823.78 | 1223.04 | 1183.94 | 1125.90 | 1167.28 | 1179.72 | 1108.76 | 938.35 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.65 | -- | 6.16 | -- | 1.01 |
| 应交税费 |
5.61 | 6.13 | 5.21 | 13.33 | 3.44 | 3.93 | 5.03 | 1.20 | 2.94 | 6.76 | 0.50 | 11.72 | 18.52 | 0.58 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.00 | 170.00 | 217.00 | 380.00 | 400.00 | 200.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
0.85 | 2.19 | 14.98 | 2.37 | 52.78 | 30.00 | 12.42 | 169.32 | 56.35 | 10.69 | 2.22 | 0.37 | -- | 243.29 |
| 应付账款 |
0.85 | 2.19 | 14.98 | 2.37 | 52.78 | 30.00 | 12.42 | 169.32 | -- | 10.69 | 2.22 | 0.37 | -- | 243.29 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.47 | -- | -- | 42.77 |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.65 | -- | 6.16 | -- | 1.01 |
| 应交税费 |
5.61 | 6.13 | 5.21 | 13.33 | 3.44 | 3.93 | 5.03 | 1.20 | 2.94 | 6.76 | 0.50 | 11.72 | 18.52 | 0.58 |
| 其他应付款合计 |
0.96 | 2.67 | 0.49 | 0.14 | 0.21 | 9.14 | 0.67 | 211.48 | 41.63 | 24.85 | 4.45 | 24.17 | 78.58 | 136.02 |
| 其他应付款 |
0.96 | 2.67 | 0.49 | 0.14 | 0.21 | 9.14 | -- | -- | -- | 24.85 | 4.45 | 24.17 | 78.58 | 136.02 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.28 | 12.80 | 84.36 | 76.66 | 54.81 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
7.41 | 10.99 | 20.68 | 15.85 | 56.44 | 58.35 | 30.92 | 532.36 | 347.57 | 330.76 | 403.64 | 442.42 | 297.10 | 423.68 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.54 | 9.66 | 40.65 | 19.83 | 28.13 | 47.27 | 110.32 | 41.49 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.83 | 28.13 | 47.27 | 110.32 | 41.49 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.54 | 9.66 | 40.65 | 19.83 | 28.13 | 47.27 | 110.32 | 41.49 |
| 负债合计 |
7.41 | 10.99 | 20.68 | 15.85 | 56.44 | 58.35 | 64.45 | 542.03 | 388.22 | 350.59 | 431.77 | 489.69 | 407.42 | 465.16 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 500.00 |
| 资本公积 |
23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | -- |
| 盈余公积 |
15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.34 | 9.93 | 6.53 | 6.01 | 2.59 |
| 未分配利润 |
-209.07 | -106.99 | -35.18 | -23.94 | 27.00 | 115.54 | 104.43 | 43.75 | 123.39 | 120.09 | 89.41 | 58.77 | 54.06 | -29.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
496.47 | 594.18 | 658.01 | 660.71 | 703.84 | 782.89 | 759.32 | 681.01 | 795.71 | 775.31 | 735.51 | 690.03 | 701.34 | 473.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
496.47 | 594.18 | 658.01 | 660.71 | 703.84 | 782.89 | 759.32 | 681.01 | 795.71 | 775.31 | 735.51 | 690.03 | 701.34 | 473.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
503.88 | 605.16 | 678.68 | 676.56 | 760.28 | 841.24 | 823.78 | 1223.04 | 1183.94 | 1125.90 | 1167.28 | 1179.72 | 1108.76 | 938.35 |