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研究报告
摘牌天策（830898）
| 科目\年度 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-0.81 | -38.63 | -43.72 | -513.16 | 560.11 | -2567.36 | 2580.02 | -182.39 | 164.16 | 36.55 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-15.72 | -43.78 | -276.06 | -49.11 | -1012.32 | -1899.83 | -8617.13 | -702.64 | -830.39 | 40.63 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-3.75 | -- | -- | -16.77 | -104.94 | -507.96 | -- | -66.13 | -5.45 | -4.08 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
18.66 | 5.15 | 232.33 | -447.27 | 1677.37 | -159.57 | 11200.00 | 586.38 | 1000.00 | -- |
| *期末现金及现金等价物余额 |
0.33 | 1.14 | 39.78 | 83.50 | 596.66 | 36.55 | 2603.90 | 23.88 | 206.27 | 42.10 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.48 | 22.45 | 285.95 | 3232.09 | 1128.79 | 1537.66 | 1444.57 | 2177.69 | 572.51 | 324.14 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.00 | 45.41 | 97.43 | 38.42 | 28.05 | 40.59 | 329.99 | 731.10 | 252.31 | 75.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
25.48 | 67.86 | 383.38 | 3270.51 | 1156.84 | 1653.25 | 1774.56 | 2908.79 | 824.82 | 399.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20.94 | 433.66 | 2529.06 | 1569.17 | 2334.61 | 9574.22 | 2193.47 | 1187.47 | 213.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27.07 | 55.32 | 130.34 | 251.37 | 276.34 | 284.02 | 315.25 | 194.24 | 110.02 | 62.87 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | -- | 59.89 | 144.40 | 712.70 | 235.18 | 381.12 | 23.39 | 9.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
14.13 | 35.38 | 95.43 | 479.30 | 179.25 | 221.75 | 267.04 | 842.59 | 334.33 | 72.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
41.21 | 111.64 | 659.44 | 3319.62 | 2169.16 | 3553.08 | 10400.00 | 3611.43 | 1655.20 | 358.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15.72 | -43.78 | -276.06 | -49.11 | -1012.32 | -1899.83 | -8617.13 | -702.64 | -830.39 | 40.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3.75 | -- | -- | 16.77 | 4.94 | 7.96 | -- | 75.33 | 5.45 | 4.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3.75 | -- | -- | 16.77 | 104.94 | 507.96 | -- | 75.33 | 5.45 | 4.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3.75 | -- | -- | -16.77 | -104.94 | -507.96 | -- | -66.13 | -5.45 | -4.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11700.00 | -- | 1000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 775.00 | 700.00 | 600.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
102.56 | 28.15 | 273.00 | 85.45 | 2320.00 | 63.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
102.56 | 28.15 | 273.00 | 85.45 | 2320.00 | 838.00 | 12400.00 | 600.00 | 1000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 35.33 | 194.44 | 413.89 | 783.33 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5.33 | 12.68 | 28.74 | 44.57 | 37.84 | 13.62 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
83.90 | 23.00 | -- | 325.60 | 200.00 | 169.67 | 575.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
83.90 | 23.00 | 40.67 | 532.73 | 642.63 | 997.57 | 1212.84 | 13.62 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18.66 | 5.15 | 232.33 | -447.27 | 1677.37 | -159.57 | 11200.00 | 586.38 | 1000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-0.81 | -38.63 | -43.72 | -513.16 | 560.11 | -2567.36 | 2580.02 | -182.39 | 164.16 | 36.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1.14 | 39.78 | 83.50 | 596.66 | 36.55 | 2603.90 | 23.88 | 206.27 | 42.10 | 5.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
0.33 | 1.14 | 39.78 | 83.50 | 596.66 | 36.55 | 2603.90 | 23.88 | 206.27 | 42.10 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-2788.05 | -1405.50 | -3476.91 | -2452.53 | -550.92 | 266.99 | 1396.29 | 1019.90 | 487.77 | 6.46 |
| 加：资产减值准备 |
2000.00 | -- | 1726.70 | 793.26 | 468.87 | 105.67 | 115.93 | 21.45 | -27.32 | 25.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
5.12 | 7.82 | 15.96 | 23.68 | 20.51 | 26.25 | 30.61 | 22.09 | 17.43 | 16.86 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.80 | 15.18 | 15.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | 5.33 | 212.68 | 28.74 | 116.27 | 37.84 | 13.62 | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | 100.00 | -- | 200.00 | 0.02 | 9.07 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 228.95 | -- | -118.99 | -43.91 | -26.42 | -28.98 | -4.06 | 6.83 | -6.28 |
| 存货的减少 |
24.04 | -1243.71 | -3129.15 | -3674.61 | -380.99 | -271.99 | -453.27 | -516.17 | -83.58 | -151.98 |
| 经营性应收项目的减少 |
-8.03 | 1351.15 | 3031.00 | 4581.14 | -420.82 | -1817.15 | -10500.00 | -1622.86 | -1209.62 | 15.03 |
| 经营性应付项目的增加 |
75.54 | -20.48 | 157.95 | 386.16 | -133.92 | -308.60 | 793.91 | 319.97 | -37.07 | 120.25 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-15.72 | -43.78 | -276.06 | -49.11 | -1012.32 | -1899.83 | -8617.13 | -702.64 | -830.39 | 40.63 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
0.33 | 1.14 | 39.78 | 83.50 | 596.66 | 36.55 | 2603.90 | 23.88 | 206.27 | 42.10 |
| 减：现金的期初余额 |
1.14 | 39.78 | 83.50 | 596.66 | 36.55 | 2603.90 | 23.88 | 206.27 | 42.10 | 5.55 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-0.81 | -38.63 | -43.72 | -513.16 | 560.11 | -2567.36 | 2580.02 | -182.39 | 164.16 | 36.55 |