中商官网
研究报告
航材股份（688563）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3725.56 | 2162.21 | 26500.00 | 17200.00 | 14500.00 | 342.99 | 1223.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
120500.00 | -251100.00 | -388800.00 | -19000.00 | -2199.41 | -1115.04 | -1676.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15200.00 | -29100.00 | 681400.00 | -5497.50 | 73800.00 | 2346.55 | -737.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 234700.00 | 217600.00 | 189400.00 | 111800.00 | 131400.00 | 114000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1792.77 | 625.94 | 1524.84 | 1033.50 | 1690.12 | 2006.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1875.22 | 5071.54 | 5478.96 | 1269.79 | 1476.23 | 1544.68 | 460.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
128700.00 | 241600.00 | 223700.00 | 192200.00 | 114300.00 | 134600.00 | 116500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 184800.00 | 141000.00 | 129200.00 | 64600.00 | 87900.00 | 84700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36400.00 | 36600.00 | 34600.00 | 32200.00 | 24400.00 | 23800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15800.00 | 14800.00 | 9830.80 | 1810.17 | 5318.44 | 4666.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2431.82 | 4836.94 | 1422.58 | 1186.89 | 16600.00 | 2118.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
125000.00 | 239400.00 | 197200.00 | 175000.00 | 99800.00 | 134200.00 | 115200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3725.56 | 2162.21 | 26500.00 | 17200.00 | 14500.00 | 342.99 | 1223.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
484000.00 | 980499.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2709.83 | 7509.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 40.76 | 16.09 | 21.49 | 16.18 | 8.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
486700.00 | 988000.00 | 40.76 | 16.09 | 21.49 | 16.18 | 8.11 |
| 投资支付的现金 |
364000.00 | 1224500.00 | 370000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2258.36 | 14600.00 | 18800.00 | 19000.00 | 2220.90 | 1131.22 | 1684.20 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1239100.00 | 388800.00 | 19000.00 | 2220.90 | 1131.22 | 1684.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
120500.00 | -251100.00 | -388800.00 | -19000.00 | -2199.41 | -1115.04 | -1676.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 691499.90 | -- | 103400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 30400.00 | 45000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
274.23 | 618.00 | 219.61 | -- | 11800.00 | 140.00 | 607.28 |
| 筹资活动现金流入小计 |
274.23 | 618.00 | 691700.00 | -- | 115200.00 | 30500.00 | 45600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 27000.00 | 27000.00 | 45000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13600.00 | 23600.00 | 5940.00 | 2016.00 | 12800.00 | 1166.25 | 1345.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1924.44 | 6090.34 | 4337.69 | 3481.50 | 1628.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
15500.00 | 29700.00 | 10300.00 | 5497.50 | 41400.00 | 28200.00 | 46300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15200.00 | -29100.00 | 681400.00 | -5497.50 | 73800.00 | 2346.55 | -737.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
18.83 | 228.19 | 787.68 | 1302.39 | -121.62 | 1.93 | -4.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
109000.00 | -277800.00 | 320000.00 | -6047.18 | 86000.00 | 1576.42 | -1195.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
127900.00 | 405800.00 | 85700.00 | 91800.00 | 5794.38 | 4217.95 | 5412.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
236900.00 | 127900.00 | 405800.00 | 85700.00 | 91800.00 | 5794.38 | 4217.95 |