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研究报告
海目星（688559）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
130400.00 | -- | -71200.00 | -99300.00 | 48900.00 | 48700.00 | 19600.00 | 14100.00 | -603.22 | -14000.00 | -9501.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87300.00 | -- | -68500.00 | -52400.00 | -37300.00 | -29800.00 | -50400.00 | -25800.00 | -28500.00 | -4945.34 | -1363.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74500.00 | -- | 202900.00 | 97400.00 | 22900.00 | -8133.07 | 78300.00 | 20000.00 | 23500.00 | 32900.00 | 13100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
267100.00 | 465300.00 | 365200.00 | 477400.00 | 455800.00 | 301900.00 | 145900.00 | 124100.00 | 77300.00 | 45700.00 | 28500.00 |
| 收到的税费与返还 |
3998.69 | -- | 10300.00 | 11400.00 | 8454.06 | 2691.80 | 2388.48 | 2736.61 | 830.60 | 167.64 | 197.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3907.27 | -- | 20900.00 | 19800.00 | 11000.00 | 7696.53 | 4912.12 | 7972.10 | 9744.79 | 6237.33 | 544.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
275000.00 | 484500.00 | 396300.00 | 508600.00 | 475300.00 | 312300.00 | 153200.00 | 134800.00 | 87900.00 | 52100.00 | 29200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
88900.00 | 222600.00 | 284200.00 | 396800.00 | 271000.00 | 188100.00 | 74200.00 | 73000.00 | 52600.00 | 41300.00 | 28000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33800.00 | -- | 137200.00 | 143400.00 | 94100.00 | 48500.00 | 35700.00 | 26500.00 | 19700.00 | 13000.00 | 6029.15 |
| 支付的各项税费 |
7760.22 | 13000.00 | 20300.00 | 38100.00 | 27400.00 | 11500.00 | 7946.56 | 10100.00 | 4772.32 | 5389.93 | 1331.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
14100.00 | 35200.00 | 25900.00 | 29600.00 | 33900.00 | 15500.00 | 15700.00 | 11100.00 | 11400.00 | 6452.64 | 3414.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
144600.00 | -- | 467500.00 | 607900.00 | 426400.00 | 263600.00 | 133600.00 | 120700.00 | 88500.00 | 66100.00 | 38700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
130400.00 | -- | -71200.00 | -99300.00 | 48900.00 | 48700.00 | 19600.00 | 14100.00 | -603.22 | -14000.00 | -9501.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1806.91 | 1414.21 | 565.61 | 399.66 | 547.08 | 684.02 | 122.66 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
43.19 | -- | 54.53 | 218.01 | 7.27 | 43.06 | 5.31 | 101.02 | 7.66 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
99.75 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- | 0.97 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
154600.00 | 171600.00 | 162100.00 | 102700.00 | 55100.00 | 134000.00 | 30500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
156600.00 | -- | 162700.00 | 103300.00 | 55900.00 | 134700.00 | 30600.00 | 101.99 | 7.66 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2630.00 | 6529.00 | 300.00 | 2859.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9385.99 | -- | 41000.00 | 50800.00 | 31400.00 | 33700.00 | 28300.00 | 25900.00 | 28500.00 | 4945.34 | 1104.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
674.72 | -- | -- | 355.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
233800.00 | 190400.00 | 187500.00 | 98000.00 | 61400.00 | 128000.00 | 52500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
243900.00 | 244600.00 | 231200.00 | 155700.00 | 93100.00 | 164600.00 | 81000.00 | 25900.00 | 28500.00 | 4945.34 | 1363.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87300.00 | -- | -68500.00 | -52400.00 | -37300.00 | -29800.00 | -50400.00 | -25800.00 | -28500.00 | -4945.34 | -1363.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 19700.00 | 105300.00 | 3335.18 | 2513.78 | -- | 64800.00 | -- | -- | 26700.00 | 8500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
12000.00 | 209000.00 | 87200.00 | 77100.00 | 110500.00 | 30000.00 | 33900.00 | 39400.00 | 31600.00 | 14600.00 | 9270.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
16100.00 | -- | 323600.00 | 247500.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | 40.00 | 1063.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28100.00 | -- | 516100.00 | 328000.00 | 113000.00 | 30000.00 | 101700.00 | 39400.00 | 31600.00 | 41300.00 | 18800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
30400.00 | -- | 63800.00 | 51300.00 | 49600.00 | 36100.00 | 18800.00 | 16600.00 | 6914.37 | 7929.97 | 4540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1712.27 | -- | 8552.70 | 9465.80 | 3066.45 | 974.25 | 1718.77 | 2785.67 | 1198.98 | 463.31 | 145.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
70400.00 | -- | 240900.00 | 169800.00 | 37500.00 | 1087.96 | 3000.00 | -- | -- | 40.00 | 1063.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
102600.00 | 352500.00 | 313200.00 | 230500.00 | 90200.00 | 38100.00 | 23500.00 | 19400.00 | 8113.35 | 8433.28 | 5748.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74500.00 | -- | 202900.00 | 97400.00 | 22900.00 | -8133.07 | 78300.00 | 20000.00 | 23500.00 | 32900.00 | 13100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1516.04 | -- | -1.09 | 203.20 | 659.01 | -- | -684.30 | -13.02 | 233.52 | -73.67 | 59.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-32900.00 | 80100.00 | 63200.00 | -54000.00 | 35100.00 | 10700.00 | 46800.00 | 8326.12 | -5403.49 | 13900.00 | 2278.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
202600.00 | 122500.00 | 59300.00 | 113400.00 | 78200.00 | 67500.00 | 20700.00 | 12400.00 | 17800.00 | 3883.72 | 1604.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
169700.00 | -- | 122500.00 | 59300.00 | 113400.00 | 78200.00 | 67500.00 | 20700.00 | 12400.00 | 17800.00 | 3883.72 |