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研究报告
晶科能源（688223）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-83200.00 | -- | 786699.90 | 2481600.00 | 408400.00 | 322900.00 | 250800.00 | 246400.00 | 204900.00 | 25700.00 | 193800.00 | 127200.00 | 42900.00 | 86800.00 | 151000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -773700.00 | -2012800.00 | -1484400.00 | -913099.90 | -386700.00 | -390500.00 | -253300.00 | -209700.00 | -47600.00 | -53100.00 | -27100.00 | -54700.00 | -31400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 580299.90 | 343400.00 | 1168500.00 | 568399.90 | 290800.00 | 458900.00 | 150000.00 | 180900.00 | 86600.00 | -3468.65 | 114900.00 | 4837.05 | -105700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 9472200.00 | 10651400.00 | 7191400.00 | 3365200.00 | 3057000.00 | 2937700.00 | 2409100.00 | 2769900.00 | 1902100.00 | 1382300.00 | 1317400.00 | 756100.00 | 496300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 530500.00 | 584100.00 | 465200.00 | 267300.00 | 202400.00 | 231300.00 | 202500.00 | 190600.00 | 169000.00 | 73600.00 | 7096.50 | 38200.00 | 86000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 445400.00 | 531400.00 | 342900.00 | 120900.00 | 56100.00 | 23200.00 | 16900.00 | 185200.00 | 316500.00 | 265200.00 | 99800.00 | 18200.00 | 25800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1516600.00 | -- | 10448100.00 | 11766900.00 | 7999500.00 | 3753400.00 | 3315500.00 | 3192100.00 | 2628400.00 | 3145700.00 | 2387700.00 | 1721100.00 | 1424300.00 | 812500.00 | 608100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1284000.00 | -- | 7709100.00 | 7383500.00 | 6236800.00 | 2781300.00 | 2489600.00 | 2483400.00 | 2033700.00 | 2741000.00 | 1917000.00 | 1402200.00 | 1244700.00 | 616000.00 | 346100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 865700.00 | 810900.00 | 530100.00 | 333800.00 | 265300.00 | 232700.00 | 205500.00 | 99000.00 | 92100.00 | 58100.00 | 40900.00 | 32100.00 | 29800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 217100.00 | 326000.00 | 311600.00 | 151400.00 | 35800.00 | 53100.00 | 22100.00 | 29600.00 | 43200.00 | 37600.00 | 13700.00 | 11900.00 | 30100.00 | 23800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 760600.00 | 779300.00 | 672900.00 | 279500.00 | 256800.00 | 207400.00 | 154700.00 | 236700.00 | 147200.00 | 119900.00 | 83900.00 | 47400.00 | 57300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 9661400.00 | 9285200.00 | 7591100.00 | 3430500.00 | 3064700.00 | 2945700.00 | 2423500.00 | 3120000.00 | 2193900.00 | 1593900.00 | 1381400.00 | 725600.00 | 457100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83200.00 | -- | 786699.90 | 2481600.00 | 408400.00 | 322900.00 | 250800.00 | 246400.00 | 204900.00 | 25700.00 | 193800.00 | 127200.00 | 42900.00 | 86800.00 | 151000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15000.00 | 15300.00 | -- | 51.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 3490.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 16800.00 | 37600.00 | 19800.00 | 40900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 29200.00 | 40500.00 | 67000.00 | 2311.70 | 12400.00 | 10600.00 | 5874.83 | 582.51 | 3955.79 | 5187.92 | 7.41 | 185.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 119500.00 | -- | -- | -- | 625.05 | 7046.01 | 1140.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3639.76 | -- | 6957.66 | 3150.00 | 3266.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
120500.00 | -- | 165500.00 | 81700.00 | 101800.00 | 65500.00 | 16200.00 | 21000.00 | 7015.36 | 582.51 | 3955.79 | 5187.92 | 7.41 | 1185.41 | 3490.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 550.00 | -- | 61500.00 | 61800.00 | -- | -- | 1056.69 | 1500.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 4210.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 918500.00 | 2035800.00 | 1490500.00 | 916800.00 | 400400.00 | 402600.00 | 258800.00 | 208800.00 | 51600.00 | 58300.00 | 27100.00 | 54900.00 | 30700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1943.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 20100.00 | 58700.00 | 34200.00 | -- | 512.87 | 8833.14 | 450.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 939200.00 | 2094500.00 | 1586200.00 | 978600.00 | 402800.00 | 411400.00 | 260300.00 | 210300.00 | 51600.00 | 58300.00 | 27100.00 | 55900.00 | 34900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -773700.00 | -2012800.00 | -1484400.00 | -913099.90 | -386700.00 | -390500.00 | -253300.00 | -209700.00 | -47600.00 | -53100.00 | -27100.00 | -54700.00 | -31400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | -- | -- | 80000.00 | 30000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 150000.00 | 4529.15 | 977000.00 | -- | 387500.00 | 528.00 | 16200.00 | 109200.00 | 17000.00 | 12300.00 | 49000.00 | 14100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
150000.00 | -- | 150000.00 | -- | -- | -- | -- | 528.00 | 9800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3162200.00 | 3449300.00 | 2443000.00 | 2708100.00 | 2295800.00 | 1396200.00 | 1282300.00 | 546699.90 | 440000.00 | 427700.00 | 457300.00 | 291600.00 | 363800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
56000.00 | -- | 584900.00 | 149000.00 | 527900.00 | 451700.00 | 376500.00 | 388000.00 | 56700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3897200.00 | 3602800.00 | 3947900.00 | 3159800.00 | 3059900.00 | 1784800.00 | 1355200.00 | 685899.90 | 457100.00 | 439900.00 | 506400.00 | 385700.00 | 393800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
232800.00 | -- | 2316600.00 | 2697800.00 | 2305100.00 | 2254900.00 | 2387500.00 | 1257400.00 | 1131400.00 | 484700.00 | 342100.00 | 419600.00 | 360700.00 | 366200.00 | 479100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 260100.00 | 120000.00 | 65600.00 | 38800.00 | 28200.00 | 26100.00 | 20400.00 | 20400.00 | 28300.00 | 23800.00 | 30700.00 | 14600.00 | 20400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4449.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 740199.90 | 441700.00 | 408700.00 | 297800.00 | 353400.00 | 42400.00 | 53500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3316900.00 | 3259400.00 | 2779400.00 | 2591400.00 | 2769100.00 | 1325900.00 | 1205300.00 | 505100.00 | 370500.00 | 443400.00 | 391500.00 | 380800.00 | 499400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 580299.90 | 343400.00 | 1168500.00 | 568399.90 | 290800.00 | 458900.00 | 150000.00 | 180900.00 | 86600.00 | -3468.65 | 114900.00 | 4837.05 | -105700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 70000.00 | 57000.00 | 22800.00 | -3330.39 | -294.84 | -1920.72 | -4592.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 663200.00 | 869199.90 | 115300.00 | -25200.00 | 154700.00 | 313000.00 | 97000.00 | -3134.93 | 232800.00 | 70600.00 | 130700.00 | 36900.00 | 14000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1722800.00 | 853500.00 | 738200.00 | 763399.90 | 608700.00 | 295800.00 | 198800.00 | 583800.00 | 351000.00 | 280300.00 | 149700.00 | 112700.00 | 98800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2386000.00 | 1722800.00 | 853500.00 | 738200.00 | 763399.90 | 608700.00 | 295800.00 | 580600.00 | 583800.00 | 351000.00 | 280300.00 | 149700.00 | 112700.00 |