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研究报告
退市拉夏（603157）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1518.10 | -1202.20 | 803.60 | -1597.70 | 3789.70 | 9959.60 | 159800.00 | 15800.00 | 55700.00 | 70500.00 | 108100.00 | 85500.00 | 34100.00 | 9982.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12.10 | 62.40 | -7.00 | -701.20 | 1331.80 | -519.50 | -60900.00 | -131000.00 | -109700.00 | -113600.00 | 67400.00 | -189800.00 | -49000.00 | -37000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -764.10 | -366.50 | -237.60 | -231.50 | -1417.80 | -24500.00 | -125000.00 | 78700.00 | 77400.00 | -10600.00 | -125600.00 | 113300.00 | 56000.00 | 27600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 15200.00 | 11800.00 | 18900.00 | 16800.00 | 43000.00 | 228500.00 | 852500.00 | 1129000.00 | 1054100.00 | 993600.00 | 861399.90 | 698100.00 | 480500.00 | 312300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 9.00 | 887.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 647.90 | 1972.80 | 1762.10 | 1346.30 | 3814.90 | 25700.00 | 28800.00 | 14300.00 | 16300.00 | 14400.00 | 7929.00 | 9154.90 | 4813.10 | 1456.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 15800.00 | 13700.00 | 20600.00 | 19100.00 | 46800.00 | 254200.00 | 881299.90 | 1143300.00 | 1070400.00 | 1008000.00 | 869300.00 | 707300.00 | 485300.00 | 313800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3135.10 | 3829.20 | 5863.70 | 4390.90 | 6441.60 | 114000.00 | 413400.00 | 726100.00 | 615300.00 | 566799.90 | 432300.00 | 352400.00 | 263400.00 | 179900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3640.30 | 5777.80 | 7332.60 | 7282.80 | 12500.00 | 59600.00 | 208500.00 | 238800.00 | 232000.00 | 212600.00 | 184600.00 | 160100.00 | 122400.00 | 68700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 454.30 | 268.30 | 328.60 | 831.90 | 999.70 | 5837.30 | 23200.00 | 83400.00 | 98600.00 | 98600.00 | 98400.00 | 77500.00 | 37600.00 | 34900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7069.60 | 5063.50 | 6317.80 | 8144.90 | 23100.00 | 64700.00 | 76500.00 | 79200.00 | 68900.00 | 59500.00 | 45800.00 | 31800.00 | 27900.00 | 20200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14300.00 | 14900.00 | 19800.00 | 20700.00 | 43000.00 | 244200.00 | 721500.00 | 1127500.00 | 1014700.00 | 937499.90 | 761200.00 | 621700.00 | 451200.00 | 303800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1518.10 | -1202.20 | 803.60 | -1597.70 | 3789.70 | 9959.60 | 159800.00 | 15800.00 | 55700.00 | 70500.00 | 108100.00 | 85500.00 | 34100.00 | 9982.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2547.50 | 1771.40 | -- | 9.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 302.40 | 152.10 | -- | -- | -- | -- | 619.90 | 1346.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14.40 | 7.70 | 21.10 | 24.00 | 109.30 | 267.60 | 3117.90 | 129.00 | 114.20 | 68.40 | 27.00 | 104.10 | 37.40 | 26.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -75.00 | -- | 264.10 | -- | 1712.40 | 5283.60 | 15500.00 | 172.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176.90 | 696.20 | 1422.10 | 363.00 | 143400.00 | -- | 332.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 241.80 | 159.80 | 285.20 | 24.00 | 1821.70 | 5551.20 | 21900.00 | 4115.80 | 1536.30 | 441.30 | 143400.00 | 104.10 | 369.70 | 26.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 9.90 | -- | -- | -- | -- | 6500.00 | 3100.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 229.70 | 87.50 | 270.40 | 667.90 | 489.90 | 4503.50 | 47800.00 | 100100.00 | 94600.00 | 84600.00 | 46900.00 | 50400.00 | 49300.00 | 36600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 844.90 | 25200.00 | 20400.00 | 8740.00 | 13100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 21.80 | 57.30 | -- | 722.30 | 3370.50 | 11500.00 | 7880.50 | 16400.00 | 29000.00 | 139600.00 | -- | 380.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 229.70 | 97.40 | 292.20 | 725.20 | 489.90 | 6070.70 | 82800.00 | 135100.00 | 111200.00 | 114100.00 | 75900.00 | 189900.00 | 49300.00 | 37000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12.10 | 62.40 | -7.00 | -701.20 | 1331.80 | -519.50 | -60900.00 | -131000.00 | -109700.00 | -113600.00 | 67400.00 | -189800.00 | -49000.00 | -37000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 20400.00 | -- | 40.00 | -- | 200.00 | -- | -- | 100.00 | 40600.00 | 200.00 | -- | 147300.00 | 30000.00 | 35.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 350.00 | -- | 40.00 | -- | 200.00 | -- | -- | 100.00 | 115.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 35.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 35800.00 | 127700.00 | 377000.00 | 125600.00 | 78000.00 | 50000.00 | 151600.00 | 93900.00 | 50600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 649.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20400.00 | -- | 40.00 | -- | 200.00 | 35800.00 | 127700.00 | 377100.00 | 166900.00 | 78200.00 | 50000.00 | 298900.00 | 123900.00 | 50600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 498.00 | 28300.00 | 172200.00 | 251800.00 | 55000.00 | 48000.00 | 114500.00 | 165500.00 | 58400.00 | 18700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 337.70 | 5138.90 | 12900.00 | 46600.00 | 34300.00 | 40700.00 | 48500.00 | 20100.00 | 8878.80 | 4297.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6203.30 | 5974.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21100.00 | 366.50 | 277.60 | 231.50 | 782.10 | 26900.00 | 67600.00 | -- | 231.00 | 88.10 | 12600.00 | -- | 586.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21100.00 | 366.50 | 277.60 | 231.50 | 1617.80 | 60300.00 | 252700.00 | 298400.00 | 89500.00 | 88800.00 | 175600.00 | 185500.00 | 67900.00 | 23000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -764.10 | -366.50 | -237.60 | -231.50 | -1417.80 | -24500.00 | -125000.00 | 78700.00 | 77400.00 | -10600.00 | -125600.00 | 113300.00 | 56000.00 | 27600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -28.40 | -1411.90 | -83.80 | -4.10 | -- | 790.20 | -41.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 766.10 | -1506.30 | 559.00 | -2530.40 | 3703.70 | -15100.00 | -27400.00 | -36600.00 | 23400.00 | -53700.00 | 50800.00 | 9005.70 | 41200.00 | 620.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2657.90 | 4164.20 | 3605.20 | 6135.60 | 2431.90 | 17600.00 | 45000.00 | 81600.00 | 58100.00 | 111800.00 | 61100.00 | 52100.00 | 10900.00 | 10200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3424.00 | 2657.90 | 4164.20 | 3605.20 | 6135.60 | 2431.90 | 17600.00 | 45000.00 | 81600.00 | 58100.00 | 111800.00 | 61100.00 | 52100.00 | 10900.00 |