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研究报告
GDR 华泰证券（601688）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3590500.00 | -1260200.00 | 6816800.00 | -3145800.00 | 6716500.00 | -4464200.00 | 2606300.00 | 2044000.00 | 2199100.00 | -3599200.00 | -1535600.00 | 1482000.00 | 3040300.00 | -1937600.00 | -948100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
902599.90 | -4210200.00 | 2049600.00 | -626400.00 | -1671500.00 | -26200.00 | -1345200.00 | -394300.00 | -1048800.00 | -1226800.00 | -446300.00 | -2112200.00 | 232500.00 | 190800.00 | -158400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3350400.00 | 11079000.00 | -5967000.00 | 1796200.00 | -2669700.00 | 4420500.00 | 2685000.00 | 3566900.00 | -870900.00 | 1909000.00 | -501000.00 | 5383300.00 | 2646000.00 | 1708000.00 | -81800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
894700.00 | 3268300.00 | 3018000.00 | 3419700.00 | 3447300.00 | 3718800.00 | 3477500.00 | 2195600.00 | 2037000.00 | 2058300.00 | 1969100.00 | 3029600.00 | 1187000.00 | 755399.90 | 604000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1249400.00 | 4447300.00 | 2046200.00 | 1806200.00 | 1673100.00 | 6929300.00 | 2982700.00 | 3587100.00 | 728900.00 | 1739800.00 | 36900.00 | 4016000.00 | 3843100.00 | 1416500.00 | 33200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
11715500.00 | 16509100.00 | 19875700.00 | 6941100.00 | 12565000.00 | 12679700.00 | 14090800.00 | 18522700.00 | 8025700.00 | 3836100.00 | 8599200.00 | 12846200.00 | 11755500.00 | 2220400.00 | 801999.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
221100.00 | 951899.90 | 1011300.00 | 1269200.00 | 1107800.00 | 1111400.00 | 1100700.00 | 1020300.00 | 745999.90 | 636700.00 | 453200.00 | 948100.00 | 254100.00 | 139300.00 | 132700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199900.00 | 1016800.00 | 1063000.00 | 1163900.00 | 1073600.00 | 933800.00 | 760999.90 | 607600.00 | 642600.00 | 559000.00 | 443400.00 | 435300.00 | 245600.00 | 191400.00 | 179000.00 |
| 支付的各项税费 |
153100.00 | 233500.00 | 199700.00 | 194700.00 | 353200.00 | 524200.00 | 381500.00 | 315700.00 | 180700.00 | 249900.00 | 461700.00 | 409400.00 | 176400.00 | 109300.00 | 94700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1441900.00 | 3805600.00 | 5145200.00 | 1688300.00 | 3313900.00 | 6999800.00 | 3265000.00 | 1654900.00 | 1249800.00 | 2335900.00 | 2428200.00 | 1683500.00 | 658500.00 | 422300.00 | 172600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
8125000.00 | 17769300.00 | 13058900.00 | 10087000.00 | 5848500.00 | 17143900.00 | 11484500.00 | 16478600.00 | 5826600.00 | 7435300.00 | 10134800.00 | 11364200.00 | 8715200.00 | 4158000.00 | 1750100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3590500.00 | -1260200.00 | 6816800.00 | -3145800.00 | 6716500.00 | -4464200.00 | 2606300.00 | 2044000.00 | 2199100.00 | -3599200.00 | -1535600.00 | 1482000.00 | 3040300.00 | -1937600.00 | -948100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2136000.00 | 9206800.00 | 2128600.00 | 2608700.00 | 2666900.00 | 3595500.00 | 152400.00 | 22000.00 | 16200.00 | 53100.00 | 149500.00 | 113000.00 | 153600.00 | 246600.00 | 3003.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |
121000.00 | 515600.00 | 328600.00 | 342800.00 | 258500.00 | 286200.00 | 188600.00 | 248200.00 | 172000.00 | 87500.00 | 45900.00 | 44300.00 | 80700.00 | 26700.00 | 13700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
63.57 | 2727.22 | 8639.33 | 5042.80 | 3987.24 | 591.42 | 1239.10 | 1246.37 | 17000.00 | 4140.11 | 424400.00 | 426800.00 | 70200.00 | 904.05 | 5.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
2257100.00 | 9725100.00 | 3545400.00 | 2956500.00 | 2929400.00 | 3882300.00 | 342200.00 | 271400.00 | 205200.00 | 144800.00 | 619800.00 | 584100.00 | 308200.00 | 274200.00 | 16700.00 |
| 投资支付的现金 |
1331700.00 | 13787700.00 | 1315200.00 | 3415300.00 | 4427200.00 | 3491500.00 | 1486000.00 | 487200.00 | 1141600.00 | 1220000.00 | 483900.00 | 2568000.00 | -- | -- | 30000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22800.00 | 122200.00 | 180600.00 | 167600.00 | 143200.00 | 295300.00 | 100700.00 | 108500.00 | 95500.00 | 37800.00 | 60000.00 | 83700.00 | 65800.00 | 53600.00 | 145100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6374.37 | 268.66 | 112700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1354500.00 | 13935400.00 | 1495800.00 | 3583000.00 | 4600900.00 | 3908500.00 | 1687400.00 | 665700.00 | 1254000.00 | 1371600.00 | 1066100.00 | 2696300.00 | 75700.00 | 83300.00 | 175100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
902599.90 | -4210200.00 | 2049600.00 | -626400.00 | -1671500.00 | -26200.00 | -1345200.00 | -394300.00 | -1048800.00 | -1226800.00 | -446300.00 | -2112200.00 | 232500.00 | 190800.00 | -158400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
7137700.00 | 19863500.00 | 3607600.00 | 9179800.00 | 9030900.00 | 18565800.00 | 19427200.00 | 13415500.00 | 5517400.00 | 7325800.00 | 3421500.00 | 7898000.00 | 6297800.00 | 1800000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 499600.00 | 259800.00 | 649600.00 | 919699.90 | 999600.00 | -- | 1364900.00 | 1420800.00 | 26500.00 | 6772.35 | 3063900.00 | 2.45 | 19800.00 | 2300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89700.00 | -- | 26500.00 | 6772.35 | 5117.15 | 2.45 | 19800.00 | 2300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
127300.00 | 2170200.00 | 335600.00 | 1137700.00 | 875399.90 | 24700.00 | 556400.00 | 270800.00 | 469900.00 | -- | -- | 103500.00 | 13900.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 867.42 | 967.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7265000.00 | 22533300.00 | 4203800.00 | 10968100.00 | 10826000.00 | 19631500.00 | 19983700.00 | 15051300.00 | 7408100.00 | 7352400.00 | 3428300.00 | 11065300.00 | 6311700.00 | 1819800.00 | 2300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3667000.00 | 10314100.00 | 8823700.00 | 7598300.00 | 12238900.00 | 14357300.00 | 16441400.00 | 10828400.00 | 7555800.00 | 4718400.00 | 3155100.00 | 5121500.00 | 3483300.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
234200.00 | 1086900.00 | 1283300.00 | 1506100.00 | 1040000.00 | 802599.90 | 652600.00 | 611200.00 | 715700.00 | 724600.00 | 761899.90 | 511600.00 | 178800.00 | 108800.00 | 84000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.80 | 1271.50 | 162.00 | -- | -- | 997.35 | 8360.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 388.26 | 1534.85 | 1301.03 | 159900.00 | 4896.35 | 162700.00 | 12600.00 | 7473.65 | 431.75 | 12300.00 | 48900.00 | 3666.05 | 2978.04 | 75.69 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3914700.00 | 11454300.00 | 10170800.00 | 9171900.00 | 13495700.00 | 15211000.00 | 17298700.00 | 11484400.00 | 8279000.00 | 5443400.00 | 3929300.00 | 5682000.00 | 3665700.00 | 111800.00 | 84100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3350400.00 | 11079000.00 | -5967000.00 | 1796200.00 | -2669700.00 | 4420500.00 | 2685000.00 | 3566900.00 | -870900.00 | 1909000.00 | -501000.00 | 5383300.00 | 2646000.00 | 1708000.00 | -81800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-14000.00 | -66400.00 | 55900.00 | 105900.00 | 276900.00 | -35100.00 | -108200.00 | 27500.00 | 15300.00 | -36800.00 | 50800.00 | 41900.00 | -12.10 | -2219.72 | -33.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
7829500.00 | 5542200.00 | 2955200.00 | -1870200.00 | 2652200.00 | -105000.00 | 3837900.00 | 5244200.00 | 294700.00 | -2953800.00 | -2432000.00 | 4795000.00 | 5918700.00 | -41000.00 | -1188300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
28219400.00 | 22677200.00 | 19722000.00 | 21592100.00 | 18939900.00 | 19045000.00 | 15207000.00 | 9962900.00 | 9668200.00 | 12622100.00 | 15054000.00 | 10259000.00 | 4340300.00 | 4381300.00 | 5119200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
36048900.00 | 28219400.00 | 22677200.00 | 19722000.00 | 21592100.00 | 18939900.00 | 19045000.00 | 15207000.00 | 9962900.00 | 9668200.00 | 12622100.00 | 15054000.00 | 10259000.00 | 4340300.00 | 3930800.00 |