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研究报告
GDR 明阳智能（601615）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-391000.00 | -- | -240300.00 | -259000.00 | -79600.00 | 539800.00 | 363100.00 | 575499.90 | 27600.00 | 130500.00 | 9139.79 | 11300.00 | 152400.00 | -12800.00 | -44400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -205500.00 | -613199.90 | -995000.00 | -693500.00 | -376300.00 | -214300.00 | -117200.00 | -112600.00 | -147000.00 | 18400.00 | -46700.00 | -50000.00 | -68300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
424000.00 | -- | 656000.00 | 1018700.00 | 781700.00 | -63600.00 | 516900.00 | 393300.00 | 107500.00 | -22600.00 | 280100.00 | -68100.00 | -28900.00 | 10300.00 | 116800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
651400.00 | -- | 2849900.00 | 2484300.00 | 2344800.00 | 2457300.00 | 3687200.00 | 1625900.00 | 714100.00 | 592800.00 | 606600.00 | 519800.00 | 537700.00 | 335400.00 | 391300.00 |
| 收到的税费与返还 |
1859.56 | -- | 22900.00 | 27200.00 | 50000.00 | 30000.00 | 4356.99 | 5770.78 | 4694.47 | 1067.09 | 995.72 | 2232.17 | 947.95 | 127.26 | 330.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 83400.00 | 151800.00 | 89900.00 | 61800.00 | 70000.00 | 32000.00 | 36600.00 | 72600.00 | 46700.00 | 22500.00 | 28500.00 | 42900.00 | 34200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
664800.00 | -- | 2956200.00 | 2663300.00 | 2484700.00 | 2549100.00 | 3761600.00 | 1663600.00 | 755399.90 | 666400.00 | 654400.00 | 544600.00 | 567100.00 | 378500.00 | 425800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
874899.90 | -- | 2638600.00 | 2424300.00 | 2042600.00 | 1589500.00 | 3073200.00 | 833999.90 | 526500.00 | 372300.00 | 420300.00 | 383100.00 | 308100.00 | 303300.00 | 312000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 243000.00 | 205400.00 | 170900.00 | 146600.00 | 123100.00 | 82100.00 | 71600.00 | 55300.00 | 49900.00 | 47300.00 | 34700.00 | 17800.00 | 17000.00 |
| 支付的各项税费 |
39100.00 | -- | 124800.00 | 103300.00 | 171300.00 | 131700.00 | 70400.00 | 39900.00 | 38400.00 | 32300.00 | 38800.00 | 32000.00 | 18700.00 | 9357.67 | 18200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
56900.00 | -- | 190100.00 | 189300.00 | 179500.00 | 141600.00 | 131800.00 | 132200.00 | 91300.00 | 76100.00 | 136200.00 | 71000.00 | 53200.00 | 60800.00 | 123000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3196600.00 | 2922400.00 | 2564300.00 | 2009400.00 | 3398500.00 | 1088100.00 | 727700.00 | 536000.00 | 645199.90 | 533300.00 | 414700.00 | 391300.00 | 470200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-391000.00 | -- | -240300.00 | -259000.00 | -79600.00 | 539800.00 | 363100.00 | 575499.90 | 27600.00 | 130500.00 | 9139.79 | 11300.00 | 152400.00 | -12800.00 | -44400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
104500.00 | -- | 193200.00 | 139000.00 | 360400.00 | 218100.00 | 897.26 | 18500.00 | 32300.00 | 210.00 | 188200.00 | 202500.00 | 339800.00 | 10700.00 | 4000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 29300.00 | 8009.80 | 6448.41 | 9155.68 | 134.15 | 2895.52 | -- | 10.10 | 193.37 | 771.98 | 1014.21 | 3339.61 | 1589.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
14200.00 | -- | 1689.23 | 95.89 | 464.71 | 711.58 | 231.64 | 2048.57 | 8244.63 | 107.28 | 1432.56 | 576.24 | 157.05 | 24.78 | 43.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 143900.00 | 102200.00 | 40000.00 | 100500.00 | -- | 28000.00 | -- | 387.08 | 159.22 | -- | 2376.26 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 38300.00 | 15700.00 | 81300.00 | 211700.00 | 18400.00 | 6930.83 | 18600.00 | 121100.00 | 15200.00 | 19000.00 | 55900.00 | 1533.49 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
153900.00 | -- | 406300.00 | 265000.00 | 488700.00 | 540200.00 | 19700.00 | 58300.00 | 59100.00 | 121800.00 | 205200.00 | 222900.00 | 399300.00 | 15600.00 | 5632.85 |
| 投资支付的现金 |
324200.00 | -- | 47100.00 | 117100.00 | 681700.00 | 486300.00 | -- | 1680.20 | -- | 44200.00 | 256800.00 | 164600.00 | 384800.00 | 56300.00 | 61900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
44200.00 | -- | 564700.00 | 761200.00 | 800900.00 | 738699.90 | 330600.00 | 234000.00 | 172600.00 | 176100.00 | 80200.00 | 30300.00 | 34700.00 | 7933.05 | 12000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | -- | 1735.46 | 599.45 | -- | 142.91 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5000.05 | 1081.69 | 8734.25 | 65400.00 | 26400.00 | 3755.95 | 12300.00 | 14600.00 | 9564.72 | 26300.00 | 1370.97 | 5.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 611800.00 | 883399.90 | 1483700.00 | 1233800.00 | 396000.00 | 272600.00 | 176300.00 | 234400.00 | 352100.00 | 204500.00 | 446000.00 | 65600.00 | 73900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -205500.00 | -613199.90 | -995000.00 | -693500.00 | -376300.00 | -214300.00 | -117200.00 | -112600.00 | -147000.00 | 18400.00 | -46700.00 | -50000.00 | -68300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 127500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2750.00 | 93900.00 | 666800.00 | 5794.26 | 591800.00 | 127000.00 | 3750.00 | 26900.00 | 154100.00 | 550.00 | 4181.84 | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2750.00 | 93900.00 | -- | 1239.72 | -- | 264.00 | 3750.00 | -- | 20000.00 | 550.00 | 4181.84 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1230900.00 | 1332900.00 | 616500.00 | 111600.00 | 270000.00 | 181200.00 | 153200.00 | 250200.00 | 202100.00 | 178500.00 | 83000.00 | 97800.00 | 186400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
24500.00 | -- | 51600.00 | 149100.00 | 450.00 | 210.00 | 31600.00 | 300000.00 | 184200.00 | 163800.00 | 219500.00 | 155700.00 | 76100.00 | 2131.98 | 46600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
514900.00 | -- | 1285200.00 | 1575800.00 | 1283800.00 | 245100.00 | 893399.90 | 608200.00 | 341100.00 | 440800.00 | 575700.00 | 334800.00 | 163300.00 | 100000.00 | 233000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
80000.00 | -- | 352000.00 | 314800.00 | 339500.00 | 150300.00 | 279700.00 | 114600.00 | 138800.00 | 178100.00 | 152900.00 | 231700.00 | 85300.00 | 75300.00 | 110500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9908.31 | -- | 119900.00 | 94900.00 | 61500.00 | 41500.00 | 53800.00 | 37600.00 | 23900.00 | 15100.00 | 10400.00 | 13400.00 | 15700.00 | 13300.00 | 3481.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4857.21 | 6841.92 | -- | 128.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1009.29 | -- | 157300.00 | 147400.00 | 101100.00 | 116900.00 | 42900.00 | 62700.00 | 70900.00 | 270300.00 | 132300.00 | 157800.00 | 91100.00 | 1085.59 | 2188.96 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90900.00 | -- | 629300.00 | 557099.90 | 502000.00 | 308700.00 | 376400.00 | 215000.00 | 233700.00 | 463400.00 | 295600.00 | 402900.00 | 192100.00 | 89700.00 | 116100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
424000.00 | -- | 656000.00 | 1018700.00 | 781700.00 | -63600.00 | 516900.00 | 393300.00 | 107500.00 | -22600.00 | 280100.00 | -68100.00 | -28900.00 | 10300.00 | 116800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3155.22 | -- | 4532.27 | 7753.30 | 35300.00 | -1287.58 | -31.62 | 227.83 | 979.98 | 104.91 | 463.21 | 850.51 | 797.02 | -357.47 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-185000.00 | -- | 214700.00 | 149000.00 | -257600.00 | -218700.00 | 503700.00 | 754800.00 | 18900.00 | -4651.44 | 142700.00 | -37500.00 | 77600.00 | -52800.00 | 4068.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1207100.00 | 1058100.00 | 1310600.00 | 1529200.00 | 1025600.00 | 270800.00 | 252000.00 | 256600.00 | 113900.00 | 151400.00 | 73800.00 | 132700.00 | 128700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1421800.00 | 1207100.00 | 1053000.00 | 1310600.00 | 1529200.00 | 1025600.00 | 270800.00 | 252000.00 | 256600.00 | 113900.00 | 151400.00 | 79900.00 | 132700.00 |