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研究报告
陆家嘴（600663）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
540700.00 | 1045900.00 | 131600.00 | 1138100.00 | -367200.00 | 371500.00 | -70200.00 | 51700.00 | 431700.00 | -535800.00 | -125500.00 | 252300.00 | -99500.00 | 57400.00 | 160500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
117000.00 | -517800.00 | 408100.00 | 171600.00 | -812100.00 | -557800.00 | -235700.00 | -843300.00 | 98500.00 | 542500.00 | -750400.00 | -711900.00 | -648500.00 | -158000.00 | -129100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-514700.00 | -188800.00 | -867000.00 | -687400.00 | 260300.00 | 1113900.00 | 334400.00 | 789300.00 | -532500.00 | -170100.00 | 602300.00 | 668000.00 | 712100.00 | 281700.00 | -154500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
743100.00 | 1815000.00 | 1224800.00 | 2262500.00 | 1314200.00 | 1231100.00 | 1205200.00 | 803900.00 | 1243500.00 | 507200.00 | 840500.00 | 930699.90 | 549899.90 | 541199.90 | 581700.00 |
| 收到的税费与返还 |
11100.00 | 18700.00 | 13500.00 | 32600.00 | 72800.00 | 8956.83 | 24700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
76700.00 | 85300.00 | 137000.00 | 95700.00 | 60200.00 | 105200.00 | 57100.00 | 335600.00 | 30800.00 | 69400.00 | 95800.00 | 312200.00 | 46200.00 | 30500.00 | 24200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1333600.00 | 2229200.00 | 1594300.00 | 2486800.00 | 1611300.00 | 1626200.00 | 1508200.00 | 1406800.00 | 1700400.00 | 1193300.00 | 1183600.00 | 1538700.00 | 596100.00 | 571700.00 | 605899.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
322300.00 | 499000.00 | 722900.00 | 603000.00 | 1245100.00 | 426300.00 | 757500.00 | 824600.00 | 335400.00 | 1024200.00 | 689800.00 | 519900.00 | 502600.00 | 323500.00 | 277900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79600.00 | 141400.00 | 128600.00 | 130400.00 | 131300.00 | 143500.00 | 125100.00 | 129100.00 | 111500.00 | 106500.00 | 103600.00 | 80700.00 | 26800.00 | 26400.00 | 24700.00 |
| 支付的各项税费 |
130800.00 | 277800.00 | 392500.00 | 431100.00 | 330500.00 | 435300.00 | 452500.00 | 271000.00 | 298300.00 | 207300.00 | 213600.00 | 166300.00 | 131900.00 | 128900.00 | 119100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
87600.00 | 136400.00 | 135400.00 | 95800.00 | 64800.00 | 78300.00 | 67100.00 | 77000.00 | 100600.00 | 95200.00 | 189300.00 | 506900.00 | 34200.00 | 35500.00 | 23800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
792800.00 | 1183300.00 | 1462700.00 | 1348800.00 | 1978500.00 | 1254700.00 | 1578400.00 | 1355000.00 | 1268700.00 | 1729200.00 | 1309100.00 | 1286400.00 | 695600.00 | 514300.00 | 445400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
540700.00 | 1045900.00 | 131600.00 | 1138100.00 | -367200.00 | 371500.00 | -70200.00 | 51700.00 | 431700.00 | -535800.00 | -125500.00 | 252300.00 | -99500.00 | 57400.00 | 160500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1062100.00 | 1059300.00 | 2297700.00 | 2475100.00 | 1937300.00 | 3257800.00 | 2200800.00 | 1203300.00 | 843200.00 | 1858000.00 | 1977100.00 | 450000.00 | 39000.00 | 143900.00 | 672800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
29500.00 | 59400.00 | 60000.00 | 68900.00 | 96500.00 | 108300.00 | 162600.00 | 185300.00 | 95400.00 | 77300.00 | 69900.00 | 65800.00 | 22500.00 | 16400.00 | 18900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
377800.00 | 63900.00 | 353800.00 | 283000.00 | 21.68 | 187.56 | 37.88 | 1774.34 | 165.43 | 16300.00 | 114800.00 | 354.75 | 3423.63 | 17400.00 | 35200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7198.79 | -- | -- | 130000.00 | 129100.00 | 125600.00 | 56900.00 | -- | -- | -6761.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 96500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 134800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1469400.00 | 1182600.00 | 2711500.00 | 2826900.00 | 2130400.00 | 3373500.00 | 2363400.00 | 1390300.00 | 1068800.00 | 2080700.00 | 2422400.00 | 573099.90 | 64900.00 | 177700.00 | 720100.00 |
| 投资支付的现金 |
1283600.00 | 1569700.00 | 1966300.00 | 2326500.00 | 2698300.00 | 3650400.00 | 2194700.00 | 1350100.00 | 726100.00 | 1242600.00 | 2048600.00 | 1202200.00 | 467500.00 | 109500.00 | 827399.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
68800.00 | 129300.00 | 335200.00 | 323900.00 | 243000.00 | 280400.00 | 404300.00 | 883599.90 | 244200.00 | 161100.00 | 176100.00 | 82900.00 | 20100.00 | 10400.00 | 22100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 65.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948100.00 | -- | 225700.00 | 215700.00 | -310.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1398.99 | 1804.59 | 4950.29 | 1212.33 | 542.13 | -- | -- | -- | 134600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1352400.00 | 1700400.00 | 2303300.00 | 2655400.00 | 2942500.00 | 3931400.00 | 2599100.00 | 2233700.00 | 970300.00 | 1538200.00 | 3172700.00 | 1285100.00 | 713300.00 | 335700.00 | 849200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
117000.00 | -517800.00 | 408100.00 | 171600.00 | -812100.00 | -557800.00 | -235700.00 | -843300.00 | 98500.00 | 542500.00 | -750400.00 | -711900.00 | -648500.00 | -158000.00 | -129100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
181000.00 | 532299.90 | 550000.00 | 758000.00 | 1034200.00 | 1565900.00 | 849999.90 | 529999.90 | 150000.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 56500.00 | 222300.00 | 20000.00 | -- | 173700.00 | 166400.00 | 300000.00 | 28400.00 | -- | -- | 325500.00 | -- | 166600.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 56500.00 | 42600.00 | 20000.00 | -- | 173700.00 | 166400.00 | 300000.00 | 28400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1244400.00 | 2807400.00 | 3073100.00 | 3055100.00 | 3089900.00 | 2631100.00 | 3467600.00 | 2193700.00 | 1434900.00 | 1772700.00 | 2643300.00 | 1475900.00 | 1591200.00 | 764000.00 | 762900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 430200.00 | 600000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1631500.00 | 3725400.00 | 3852400.00 | 3929500.00 | 4869200.00 | 5362600.00 | 4484000.00 | 3023700.00 | 1613300.00 | 1782700.00 | 2643300.00 | 1801400.00 | 1591200.00 | 930600.00 | 763000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1783500.00 | 3425300.00 | 3853200.00 | 3507300.00 | 3144100.00 | 3543700.00 | 3745200.00 | 1867500.00 | 1788400.00 | 1255300.00 | 1830200.00 | 858800.00 | 765500.00 | 561000.00 | 839200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
134500.00 | 356300.00 | 351500.00 | 321200.00 | 503600.00 | 392700.00 | 404400.00 | 366900.00 | 354200.00 | 566200.00 | 210900.00 | 212300.00 | 113600.00 | 87900.00 | 78200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9103.50 | 89300.00 | 8571.08 | 6750.00 | 9392.11 | 9974.97 | 9000.00 | 8550.00 | 21400.00 | 41500.00 | 8599.62 | 19500.00 | 8562.61 | 13300.00 | 6847.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2951.70 | 5339.98 | 265900.00 | 521900.00 | 693099.90 | 4212.77 | -- | -- | -- | 131400.00 | -- | 62400.00 | -- | 45.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2146200.00 | 3914200.00 | 4719400.00 | 4616900.00 | 4608900.00 | 4248800.00 | 4149600.00 | 2234300.00 | 2145800.00 | 1952800.00 | 2041100.00 | 1133400.00 | 879100.00 | 648900.00 | 917399.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-514700.00 | -188800.00 | -867000.00 | -687400.00 | 260300.00 | 1113900.00 | 334400.00 | 789300.00 | -532500.00 | -170100.00 | 602300.00 | 668000.00 | 712100.00 | 281700.00 | -154500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-54.48 | -262.40 | -236.28 | 70.65 | 187.37 | -45.04 | -201.03 | -341.63 | 650.40 | -793.10 | 144.47 | 110.46 | 6.10 | -7.70 | 0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
142900.00 | 339100.00 | -327500.00 | 622300.00 | -918700.00 | 927499.90 | 28300.00 | -2587.12 | -1574.51 | -164200.00 | -273400.00 | 208500.00 | -35900.00 | 181000.00 | -123000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1113400.00 | 774300.00 | 1101800.00 | 479500.00 | 1398200.00 | 470100.00 | 441800.00 | 444400.00 | 445900.00 | 610100.00 | 883599.90 | 675000.00 | 314100.00 | 133100.00 | 256100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1256300.00 | 1113400.00 | 774300.00 | 1101800.00 | 479500.00 | 1397500.00 | 470100.00 | 441800.00 | 444400.00 | 445900.00 | 610100.00 | 883599.90 | 278200.00 | 314100.00 | 133100.00 |