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研究报告
光大嘉宝（600622）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-7785.81 | -- | 43300.00 | 50200.00 | 5777.64 | 390200.00 | 138600.00 | -11300.00 | 177600.00 | 125200.00 | 174100.00 | 79000.00 | -158900.00 | 55200.00 | -45200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3042.91 | 47500.00 | -22900.00 | -3398.82 | -173800.00 | -103300.00 | -313300.00 | -252200.00 | -47100.00 | 22400.00 | 29900.00 | -39300.00 | 6881.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -94600.00 | -119300.00 | -160300.00 | -274000.00 | 70300.00 | -96100.00 | 442100.00 | -1962.48 | 83100.00 | -17700.00 | 89900.00 | 16700.00 | 15800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 161200.00 | 208500.00 | 217800.00 | 690900.00 | 384500.00 | 478000.00 | 427000.00 | 314800.00 | 393200.00 | 270600.00 | 173400.00 | 254300.00 | 162500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1394.27 | -- | 129.24 | 51.60 | 9.00 | -- | 1480.42 | 3797.88 | 4098.78 | 12200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5006.44 | -- | 35700.00 | 45600.00 | 45800.00 | 38300.00 | 86100.00 | 118200.00 | 39100.00 | 43200.00 | 33900.00 | 13300.00 | 47000.00 | 18800.00 | 43300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
28500.00 | -- | 196900.00 | 254200.00 | 263600.00 | 730599.90 | 470600.00 | 596400.00 | 466100.00 | 358000.00 | 427200.00 | 285300.00 | 224200.00 | 277200.00 | 217900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 64100.00 | 56800.00 | 76500.00 | 120700.00 | 117400.00 | 350100.00 | 120200.00 | 101000.00 | 183400.00 | 136900.00 | 301200.00 | 121900.00 | 219200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 24400.00 | 27500.00 | 37300.00 | 40400.00 | 30700.00 | 34000.00 | 26200.00 | 17900.00 | 6299.68 | 5498.22 | 6581.00 | 9998.46 | 8932.91 |
| 支付的各项税费 |
8158.39 | -- | 34000.00 | 52200.00 | 89300.00 | 112400.00 | 60000.00 | 116500.00 | 73200.00 | 67900.00 | 52800.00 | 42600.00 | 45800.00 | 18000.00 | 5787.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11500.00 | -- | 31100.00 | 67500.00 | 54700.00 | 66800.00 | 124000.00 | 107200.00 | 68900.00 | 46100.00 | 10600.00 | 21500.00 | 29500.00 | 72000.00 | 29200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
36300.00 | -- | 153600.00 | 203900.00 | 257800.00 | 340400.00 | 332000.00 | 607700.00 | 288500.00 | 232800.00 | 253100.00 | 206400.00 | 383100.00 | 222000.00 | 263200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7785.81 | -- | 43300.00 | 50200.00 | 5777.64 | 390200.00 | 138600.00 | -11300.00 | 177600.00 | 125200.00 | 174100.00 | 79000.00 | -158900.00 | 55200.00 | -45200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 7422.94 | 22900.00 | 82300.00 | 69700.00 | 66400.00 | 1007800.00 | 160000.00 | 231000.00 | 546200.00 | 406300.00 | 496300.00 | 335900.00 | 399700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 6871.84 | 3471.06 | 1877.82 | 5393.04 | 13000.00 | 9830.46 | 6956.41 | 3156.62 | 3825.17 | 4477.84 | 2828.36 | 2836.18 | 2537.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2578.96 | 33700.00 | 128.92 | 241.63 | 44.50 | 11.77 | 96.31 | 3653.14 | 5635.92 | 1022.25 | -- | 5.93 | 70.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | 17500.00 | -- | 692.34 | 6487.74 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 128800.00 | 11400.00 | 11000.00 | 135700.00 | 74900.00 | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | 9.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 16900.00 | 188900.00 | 95800.00 | 86300.00 | 215200.00 | 1092500.00 | 167100.00 | 255300.00 | 555700.00 | 412500.00 | 516600.00 | 338700.00 | 402300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2239.37 | 10900.00 | 87900.00 | 41100.00 | 200700.00 | 1095900.00 | 456900.00 | 286000.00 | 559300.00 | 367500.00 | 486600.00 | 377700.00 | 394500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 11600.00 | 8454.26 | 16800.00 | 44100.00 | 62500.00 | 36400.00 | 4010.06 | 721.13 | 67.21 | 7803.69 | 159.96 | 145.22 | 901.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 3529.76 | 30600.00 | 19400.00 | 60800.00 | 43400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 122000.00 | 14000.00 | 4300.00 | 122300.00 | 32900.00 | -- | 160000.00 | -- | 14800.00 | -- | 208.31 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 13800.00 | 141400.00 | 118600.00 | 89700.00 | 389000.00 | 1195800.00 | 480300.00 | 507500.00 | 602800.00 | 390100.00 | 486700.00 | 378000.00 | 395400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3042.91 | 47500.00 | -22900.00 | -3398.82 | -173800.00 | -103300.00 | -313300.00 | -252200.00 | -47100.00 | 22400.00 | 29900.00 | -39300.00 | 6881.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 64100.00 | -- | 1051.00 | 196800.00 | -- | 4000.00 | 29400.00 | 2100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 64100.00 | -- | 1051.00 | 17200.00 | -- | 4000.00 | 29400.00 | 2100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 327300.00 | 734500.00 | 608100.00 | 308300.00 | 902000.00 | 428100.00 | 673200.00 | 50000.00 | -- | 15600.00 | 120000.00 | 33900.00 | 41000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5133.88 | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 327300.00 | 739599.90 | 608100.00 | 308300.00 | 913400.00 | 493700.00 | 673200.00 | 51100.00 | 196800.00 | 15600.00 | 220000.00 | 63300.00 | 43100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 348700.00 | 775100.00 | 675599.90 | 398000.00 | 696600.00 | 474700.00 | 162000.00 | 17900.00 | 91200.00 | 10000.00 | 114600.00 | 34600.00 | 17800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 63500.00 | 68100.00 | 90900.00 | 75600.00 | 99600.00 | 71900.00 | 51100.00 | 35100.00 | 22500.00 | 23300.00 | 15500.00 | 12000.00 | 9497.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 7000.00 | 6094.00 | 12800.00 | 2300.00 | 3480.00 | 1500.00 | 5005.00 | 12800.00 | -- | 2499.00 | 854.35 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 9731.96 | 15800.00 | 1865.18 | 108700.00 | 47000.00 | 43200.00 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 421900.00 | 858900.00 | 768399.90 | 582300.00 | 843100.00 | 589800.00 | 231100.00 | 53000.00 | 113700.00 | 33300.00 | 130100.00 | 46600.00 | 27300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -94600.00 | -119300.00 | -160300.00 | -274000.00 | 70300.00 | -96100.00 | 442100.00 | -1962.48 | 83100.00 | -17700.00 | 89900.00 | 16700.00 | 15800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 13.15 | 10.68 | 70.49 | -25.15 | -55.44 | 14.92 | 38.51 | -65.52 | 0.02 | 6.49 | 39.39 | 4.90 | 114.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -48300.00 | -21600.00 | -177300.00 | 112800.00 | 35100.00 | -210700.00 | 306400.00 | -129100.00 | 210100.00 | 83600.00 | -39000.00 | 32700.00 | -22500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 252100.00 | 273700.00 | 451000.00 | 338200.00 | 303100.00 | 513800.00 | 207400.00 | 336500.00 | 126400.00 | 42800.00 | 81900.00 | 49200.00 | 71700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 203800.00 | 252100.00 | 273700.00 | 451000.00 | 338200.00 | 303100.00 | 513800.00 | 207400.00 | 336500.00 | 126400.00 | 42800.00 | 81900.00 | 49200.00 |