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研究报告
益佰制药（600594）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4517.81 | -- | 8687.30 | 37800.00 | 34500.00 | 93400.00 | 36700.00 | 36300.00 | 21400.00 | 68200.00 | 38100.00 | 57400.00 | 54200.00 | 57700.00 | 28800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-677.78 | -- | -10400.00 | -11600.00 | -30800.00 | -68800.00 | -42800.00 | 54800.00 | -35700.00 | -42400.00 | -57500.00 | -93500.00 | -78800.00 | -73400.00 | -26700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
437.20 | -- | -16000.00 | -15200.00 | 16900.00 | -48500.00 | -70300.00 | -33400.00 | -55300.00 | -2393.90 | 23900.00 | 32200.00 | 118800.00 | 1342.74 | 7915.67 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42600.00 | -- | 249900.00 | 304500.00 | 293000.00 | 392400.00 | 335100.00 | 359900.00 | 401500.00 | 432200.00 | 401600.00 | 389300.00 | 362300.00 | 322200.00 | 249500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 7.53 | 913.07 | 2877.65 | 61.50 | 77.69 | -- | 188.77 | 11.79 | 80.67 | 338.73 | 9.83 | 3.98 | 138.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2113.26 | -- | 5790.70 | 10600.00 | 10400.00 | 12200.00 | 8894.07 | 5133.64 | 9681.69 | 13400.00 | 16100.00 | 16500.00 | 16300.00 | 5514.92 | 5199.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
44700.00 | -- | 255700.00 | 316000.00 | 306300.00 | 404600.00 | 344100.00 | 365000.00 | 411400.00 | 445600.00 | 417800.00 | 406200.00 | 378600.00 | 327700.00 | 254900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 57300.00 | 57400.00 | 52200.00 | 47100.00 | 51500.00 | 50500.00 | 74600.00 | 62800.00 | 76600.00 | 42400.00 | 48700.00 | 48900.00 | 47000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13000.00 | -- | 57000.00 | 58800.00 | 63100.00 | 83700.00 | 98600.00 | 70900.00 | 97400.00 | 48500.00 | 32400.00 | 26900.00 | 26600.00 | 22900.00 | 20400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 19400.00 | 32700.00 | 33400.00 | 38000.00 | 45600.00 | 39000.00 | 52700.00 | 59800.00 | 59300.00 | 65900.00 | 56800.00 | 48300.00 | 40400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13700.00 | -- | 113300.00 | 129300.00 | 123100.00 | 142400.00 | 111800.00 | 168200.00 | 165300.00 | 206200.00 | 211400.00 | 213600.00 | 192400.00 | 149800.00 | 118100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
40200.00 | -- | 247000.00 | 278300.00 | 271700.00 | 311200.00 | 307400.00 | 328700.00 | 390000.00 | 377400.00 | 379700.00 | 348800.00 | 324500.00 | 270000.00 | 226100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4517.81 | -- | 8687.30 | 37800.00 | 34500.00 | 93400.00 | 36700.00 | 36300.00 | 21400.00 | 68200.00 | 38100.00 | 57400.00 | 54200.00 | 57700.00 | 28800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1.30 | 5000.00 | 0.00 | 10100.00 | 105.47 | 89.66 | 67.89 | 281.60 | -- | -- | 1050.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
11.39 | -- | -- | 39.28 | 36.99 | 337.25 | 39.12 | 65.85 | 34.46 | 11.55 | 16.75 | 67.47 | 25.85 | 1.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 117.08 | 9.22 | 477.64 | 663.21 | 272.97 | 1100.47 | 921.67 | 1639.69 | 8.57 | 10.07 | 7.49 | 9.60 | 1.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.20 | 59400.00 | -13.91 | -140.13 | 380.19 | -21.02 | 0.00 | 3051.13 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1130.31 | 1430.31 | 3000.00 | -- | 6385.00 | 14400.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | 962.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
81.79 | -- | 1248.69 | 6478.81 | 3514.63 | 11100.00 | 6796.36 | 75000.00 | 21000.00 | 1792.71 | 405.50 | 56.52 | 1083.34 | 4024.68 | 1.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 5000.00 | 2000.00 | -- | 10000.00 | -- | 11500.00 | 5722.60 | 4068.32 | 63100.00 | 64600.00 | 50100.00 | 25.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 9632.11 | 13000.00 | 32300.00 | 44800.00 | 39600.00 | 20100.00 | 32100.00 | 40300.00 | 33300.00 | 28800.00 | 20400.00 | 27300.00 | 21000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 33200.00 | -- | -- | -338.10 | -1770.52 | 19600.00 | -- | -8056.09 | -- | 0.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.26 | -- | -- | 1856.07 | -- | -- | 13400.00 | -- | 988.00 | 1712.34 | 2931.14 | -- | 5760.11 |
| 投资活动现金流出小计 |
759.58 | -- | 11600.00 | 18000.00 | 34300.00 | 79800.00 | 49600.00 | 20100.00 | 56700.00 | 44200.00 | 57900.00 | 93600.00 | 79900.00 | 77400.00 | 26700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-677.78 | -- | -10400.00 | -11600.00 | -30800.00 | -68800.00 | -42800.00 | 54800.00 | -35700.00 | -42400.00 | -57500.00 | -93500.00 | -78800.00 | -73400.00 | -26700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | 1190.00 | 1000.00 | 2795.00 | 10.00 | 106800.00 | -- | 7946.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | 1190.00 | 1000.00 | 2795.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
25500.00 | -- | 56000.00 | 73000.00 | 89600.00 | 109500.00 | 91700.00 | 90000.00 | 110200.00 | 82000.00 | 137300.00 | 105100.00 | 68800.00 | 35500.00 | 30000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1100.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | 13000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 56000.00 | 74100.00 | 97600.00 | 109500.00 | 91700.00 | 90000.00 | 111300.00 | 132900.00 | 140100.00 | 118100.00 | 175600.00 | 35500.00 | 37900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 59600.00 | 83700.00 | 73500.00 | 139000.00 | 107100.00 | 107600.00 | 129700.00 | 122800.00 | 94000.00 | 75900.00 | 45400.00 | 26200.00 | 24800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
516.31 | -- | 8687.46 | 4117.66 | 4911.28 | 15200.00 | 54900.00 | 6550.12 | 13000.00 | 12000.00 | 7318.14 | 9843.49 | 8523.04 | 7877.44 | 4920.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
281.49 | -- | 3658.24 | 1484.02 | 2231.59 | 3801.71 | -- | 9283.19 | 24000.00 | 481.30 | 14800.00 | 116.34 | 2899.30 | 75.12 | 270.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25100.00 | -- | 72000.00 | 89300.00 | 80700.00 | 158000.00 | 162100.00 | 123400.00 | 166700.00 | 135300.00 | 116200.00 | 85900.00 | 56800.00 | 34100.00 | 30000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
437.20 | -- | -16000.00 | -15200.00 | 16900.00 | -48500.00 | -70300.00 | -33400.00 | -55300.00 | -2393.90 | 23900.00 | 32200.00 | 118800.00 | 1342.74 | 7915.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.79 | -- | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
4276.44 | -- | -17700.00 | 11000.00 | 20600.00 | -23800.00 | -76400.00 | 57700.00 | -69600.00 | 23300.00 | 4506.92 | -3923.78 | 94200.00 | -14300.00 | 9969.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 69600.00 | 58500.00 | 37900.00 | 61700.00 | 138200.00 | 80400.00 | 150000.00 | 126700.00 | 122200.00 | 126100.00 | 31900.00 | 46300.00 | 36300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
48800.00 | -- | 51900.00 | 69600.00 | 58500.00 | 37900.00 | 61700.00 | 138200.00 | 80400.00 | 150000.00 | 126700.00 | 122200.00 | 126100.00 | 31900.00 | 46300.00 |