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研究报告
中国动力（600482）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
145500.00 | 1157100.00 | 1440200.00 | 459800.00 | 309800.00 | 561000.00 | 15300.00 | 71600.00 | -117800.00 | -39700.00 | 54100.00 | 32600.00 | 32900.00 | 8515.19 | 30800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74400.00 | -1840500.00 | -277600.00 | -177800.00 | -390800.00 | -127800.00 | -117200.00 | -176800.00 | -336600.00 | -182900.00 | -40000.00 | -86100.00 | -32600.00 | -36100.00 | -25100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-139700.00 | -64600.00 | -294100.00 | 175400.00 | 200800.00 | -83000.00 | 152200.00 | -346800.00 | 288000.00 | -23600.00 | 1118100.00 | 60700.00 | 4298.38 | 35500.00 | -8135.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1511800.00 | 6661800.00 | 6508400.00 | 5406000.00 | 4538500.00 | 4193100.00 | 2837700.00 | 2975600.00 | 2653700.00 | 2275400.00 | 2013900.00 | 1785900.00 | 498500.00 | 472300.00 | 499500.00 |
| 收到的税费与返还 |
4658.55 | 11400.00 | 27100.00 | 11800.00 | 24200.00 | 6575.03 | 18100.00 | 9059.76 | 5178.33 | 10800.00 | 15000.00 | 1149.93 | 23.81 | 62.83 | 65.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
32200.00 | 150500.00 | 143400.00 | 181200.00 | 167300.00 | 143400.00 | 60200.00 | 92400.00 | 182000.00 | 83100.00 | 116500.00 | 104600.00 | 1196.91 | 891.89 | 2660.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
1548700.00 | 6823600.00 | 6679000.00 | 5599000.00 | 4730000.00 | 4343100.00 | 2915900.00 | 3077000.00 | 2840900.00 | 2369300.00 | 2145400.00 | 1891700.00 | 499700.00 | 473300.00 | 502200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1159800.00 | 4652200.00 | 4348000.00 | 4206200.00 | 3617000.00 | 3086400.00 | 2354900.00 | 2416900.00 | 2348300.00 | 1750700.00 | 1600000.00 | 1493300.00 | 390600.00 | 390900.00 | 408700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111800.00 | 505700.00 | 488900.00 | 469500.00 | 437600.00 | 423300.00 | 278400.00 | 279000.00 | 294600.00 | 297600.00 | 236300.00 | 164100.00 | 45700.00 | 40500.00 | 34200.00 |
| 支付的各项税费 |
88000.00 | 283000.00 | 217700.00 | 199800.00 | 150100.00 | 130200.00 | 99100.00 | 123000.00 | 136300.00 | 137500.00 | 92700.00 | 57500.00 | 19700.00 | 24000.00 | 20200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
43500.00 | 225600.00 | 184200.00 | 263700.00 | 215500.00 | 142200.00 | 168300.00 | 186400.00 | 179500.00 | 223200.00 | 162300.00 | 144200.00 | 10800.00 | 9335.90 | 8378.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
1403100.00 | 5666500.00 | 5238800.00 | 5139200.00 | 4420200.00 | 3782100.00 | 2900700.00 | 3005400.00 | 2958600.00 | 2409000.00 | 2091300.00 | 1859000.00 | 466800.00 | 464800.00 | 471400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
145500.00 | 1157100.00 | 1440200.00 | 459800.00 | 309800.00 | 561000.00 | 15300.00 | 71600.00 | -117800.00 | -39700.00 | 54100.00 | 32600.00 | 32900.00 | 8515.19 | 30800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10.48 | 230600.00 | 435900.00 | 156300.00 | -- | 84.44 | 150000.00 | 910.48 | 504300.00 | 1704.16 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
32700.00 | 29200.00 | 13300.00 | 16500.00 | 7978.30 | 5834.01 | 1330.89 | 1559.37 | 1496.60 | 11600.00 | 6897.92 | 8856.01 | 243.50 | 50.00 | 65.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
122.40 | 13500.00 | 1075.67 | 746.55 | 2005.13 | 1602.67 | 697.17 | 1105.34 | 129.76 | 96.74 | 189.03 | 89.92 | 51.60 | 625.45 | 11.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 20.07 | -- | -- | -- | -- | 143.13 | -- | 26700.00 | 183.07 | -- | -- | -- | 245.80 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
605000.00 | 705400.00 | 268100.00 | 148700.00 | 83400.00 | 190600.00 | 6179.83 | 14500.00 | 19300.00 | 21100.00 | 58500.00 | 11900.00 | -- | -- | 7829.03 |
| 投资活动现金流入小计 |
637899.90 | 748199.90 | 282500.00 | 396600.00 | 529300.00 | 354400.00 | 8351.02 | 17200.00 | 197600.00 | 33900.00 | 569999.90 | 22600.00 | 295.10 | 921.25 | 7905.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 190800.00 | 487200.00 | 207900.00 | 4122.24 | 2675.28 | 31700.00 | 150000.00 | 502500.00 | 22200.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
23500.00 | 135300.00 | 108700.00 | 92400.00 | 128700.00 | 126700.00 | 121400.00 | 189100.00 | 147900.00 | 64000.00 | 51800.00 | 75100.00 | 31400.00 | 33800.00 | 33000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 345200.00 | -- | 54700.00 | 2048.22 | 1500.00 | 3200.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
540000.00 | 2453300.00 | 451400.00 | 291200.00 | 304200.00 | 147600.00 | -- | 2308.86 | 9398.03 | 2764.50 | 954.96 | 9326.92 | -- | 6.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
563499.90 | 2588700.00 | 560100.00 | 574400.00 | 920100.00 | 482200.00 | 125500.00 | 194100.00 | 534200.00 | 216800.00 | 609899.90 | 108700.00 | 32900.00 | 37000.00 | 33000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74400.00 | -1840500.00 | -277600.00 | -177800.00 | -390800.00 | -127800.00 | -117200.00 | -176800.00 | -336600.00 | -182900.00 | -40000.00 | -86100.00 | -32600.00 | -36100.00 | -25100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 339800.00 | 190500.00 | 90000.00 | 1348200.00 | 6902.00 | 2529.28 | 59700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 339800.00 | -- | -- | -- | 130.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
106000.00 | 365700.00 | 443700.00 | 635000.00 | 791499.90 | 576500.00 | 489900.00 | 798900.00 | 1302400.00 | 1231600.00 | 539599.90 | 459000.00 | 71000.00 | 99300.00 | 196800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3878.58 | 3926.00 | 3448.51 | 1770.78 | 9231.29 | 148400.00 | -- | 40000.00 | 125700.00 | 109100.00 | 153700.00 | 44700.00 | 83900.00 | 26300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106000.00 | 369600.00 | 447600.00 | 638400.00 | 793300.00 | 585700.00 | 638300.00 | 1138800.00 | 1533000.00 | 1447300.00 | 1996900.00 | 619599.90 | 118200.00 | 242900.00 | 223100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
242100.00 | 306600.00 | 669600.00 | 417900.00 | 552399.90 | 635499.90 | 462300.00 | 1395700.00 | 1099900.00 | 1286800.00 | 630200.00 | 365800.00 | 81500.00 | 120000.00 | 200400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3469.59 | 122900.00 | 63700.00 | 40900.00 | 37200.00 | 31100.00 | 19800.00 | 25800.00 | 75500.00 | 94000.00 | 34200.00 | 49700.00 | 10400.00 | 10600.00 | 8809.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 48900.00 | 12800.00 | 2444.38 | 1736.20 | 2081.72 | -- | 7072.61 | 39000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
91.69 | 4835.80 | 8326.11 | 4194.75 | 2885.30 | 2190.09 | 4074.53 | 64200.00 | 69600.00 | 90100.00 | 214500.00 | 143500.00 | 22000.00 | 76800.00 | 22000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
245700.00 | 434200.00 | 741600.00 | 463000.00 | 592500.00 | 668800.00 | 486100.00 | 1485600.00 | 1245000.00 | 1470900.00 | 878799.90 | 559000.00 | 113900.00 | 207400.00 | 231200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-139700.00 | -64600.00 | -294100.00 | 175400.00 | 200800.00 | -83000.00 | 152200.00 | -346800.00 | 288000.00 | -23600.00 | 1118100.00 | 60700.00 | 4298.38 | 35500.00 | -8135.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-416.62 | -7020.74 | -6205.15 | 743.14 | 6307.22 | -1537.44 | -472.99 | 1368.36 | 1490.20 | -1850.75 | 1622.64 | 1217.65 | -0.89 | -1.84 | -16.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
79900.00 | -755000.00 | 862299.90 | 458200.00 | 126100.00 | 348700.00 | 49800.00 | -450700.00 | -164900.00 | -248000.00 | 1133800.00 | 8418.98 | 4519.69 | 7929.35 | -2438.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2142600.00 | 2897600.00 | 2035300.00 | 1577100.00 | 1451000.00 | 1100100.00 | 883999.90 | 1334700.00 | 1499500.00 | 1747500.00 | 576600.00 | 498800.00 | 47100.00 | 39100.00 | 41600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2222500.00 | 2142600.00 | 2897600.00 | 2035300.00 | 1577100.00 | 1448700.00 | 933800.00 | 883999.90 | 1334700.00 | 1499500.00 | 1710400.00 | 507200.00 | 51600.00 | 47100.00 | 39100.00 |