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研究报告
西南证券（600369）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
205700.00 | -460800.00 | 1039600.00 | -156200.00 | 296900.00 | -15700.00 | -380800.00 | 146400.00 | 234900.00 | -416100.00 | -1061600.00 | 245700.00 | 557500.00 | -96800.00 | -39300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98300.00 | -57400.00 | 276700.00 | -15200.00 | -103100.00 | 316900.00 | 257200.00 | 283200.00 | 106400.00 | 433000.00 | -36400.00 | -239500.00 | -299700.00 | -231700.00 | -57800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
141100.00 | 717500.00 | -839100.00 | 205800.00 | -228300.00 | -402300.00 | 556800.00 | -176300.00 | -559400.00 | -589300.00 | 626600.00 | 1266800.00 | 482900.00 | 316800.00 | -9354.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
91000.00 | 307600.00 | 301000.00 | 306000.00 | 353300.00 | 395800.00 | 367300.00 | 364500.00 | 406200.00 | 418600.00 | 517500.00 | 703499.90 | 307300.00 | 157100.00 | 115000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
17900.00 | 79700.00 | 44500.00 | 138300.00 | 68000.00 | 14600.00 | 27800.00 | 25400.00 | 71700.00 | 76600.00 | 81400.00 | 11600.00 | 2641.03 | 51500.00 | 7868.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
635000.00 | 1903400.00 | 2680600.00 | 576299.90 | 796000.00 | 918000.00 | 978500.00 | 838599.90 | 1318200.00 | 509000.00 | 805899.90 | 1608300.00 | 1610900.00 | 286700.00 | 170400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
23200.00 | 91500.00 | 85400.00 | 91300.00 | 90900.00 | 109000.00 | 86900.00 | 89200.00 | 123500.00 | 120300.00 | 113900.00 | 214000.00 | 84400.00 | 48800.00 | 24000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53300.00 | 132100.00 | 118300.00 | 117700.00 | 122000.00 | 134900.00 | 115400.00 | 115400.00 | 131800.00 | 153700.00 | 219600.00 | 189000.00 | 89500.00 | 66200.00 | 52000.00 |
| 支付的各项税费 |
6856.48 | 25600.00 | 18200.00 | 23100.00 | 32100.00 | 34300.00 | 26000.00 | 18900.00 | 38400.00 | 55000.00 | 70700.00 | 125700.00 | 34300.00 | 16300.00 | 8049.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
33500.00 | 151200.00 | 172800.00 | 65500.00 | 100800.00 | 64200.00 | 98200.00 | 94200.00 | 138100.00 | 66200.00 | 69800.00 | 105600.00 | 230000.00 | 38500.00 | 23800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
429300.00 | 2364200.00 | 1641000.00 | 732500.00 | 499000.00 | 933800.00 | 1359300.00 | 692100.00 | 1083300.00 | 925100.00 | 1867500.00 | 1362500.00 | 1053300.00 | 383500.00 | 209700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
205700.00 | -460800.00 | 1039600.00 | -156200.00 | 296900.00 | -15700.00 | -380800.00 | 146400.00 | 234900.00 | -416100.00 | -1061600.00 | 245700.00 | 557500.00 | -96800.00 | -39300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 56100.00 | 259100.00 | 46800.00 | 3952.37 | 251400.00 | 224200.00 | 292600.00 | 129400.00 | 389300.00 | 71300.00 | -- | -- | 3520.00 | 87400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
13900.00 | 52800.00 | 50300.00 | 48300.00 | 58900.00 | 84700.00 | 60500.00 | 83300.00 | 62700.00 | 62500.00 | 48900.00 | 83300.00 | 38000.00 | 34600.00 | 3928.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1924.64 | 789.40 | 3457.47 | 155.24 | 157.24 | 427.66 | 239.27 | 620.26 | 460.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 424.89 | 304.09 | 59.74 | -- | 6607.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
15800.00 | 109800.00 | 312800.00 | 95200.00 | 63000.00 | 336600.00 | 285000.00 | 376600.00 | 192600.00 | 452300.00 | 120400.00 | 83300.00 | 38000.00 | 44700.00 | 91300.00 |
| 投资支付的现金 |
110100.00 | 157100.00 | 24200.00 | 97000.00 | 156700.00 | -- | 602.15 | 68400.00 | 72700.00 | 4112.85 | 133300.00 | 269300.00 | 318300.00 | 277900.00 | 144800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3987.26 | 10100.00 | 11900.00 | 13400.00 | 9364.59 | 19700.00 | 27200.00 | 24900.00 | 10000.00 | 15100.00 | 23500.00 | 27400.00 | 19200.00 | 6157.68 | 4370.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3476.37 | -- | -- | -- | 236.03 | -- | 22.20 |
| 投资活动现金流出小计 |
114100.00 | 167200.00 | 36200.00 | 110400.00 | 166000.00 | 19700.00 | 27800.00 | 93300.00 | 86200.00 | 19200.00 | 156800.00 | 322900.00 | 337800.00 | 276500.00 | 149100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98300.00 | -57400.00 | 276700.00 | -15200.00 | -103100.00 | 316900.00 | 257200.00 | 283200.00 | 106400.00 | 433000.00 | -36400.00 | -239500.00 | -299700.00 | -231700.00 | -57800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
275000.00 | 1717200.00 | 404400.00 | 1532900.00 | 1550000.00 | 798000.00 | 1028800.00 | 1315000.00 | 836900.00 | 387100.00 | 1806800.00 | 1734100.00 | 306100.00 | 340000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 488600.00 | 3538.95 | -- | -- | 10300.00 | 1510.00 | 460900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3538.95 | -- | -- | 10300.00 | 1510.00 | 35900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 62000.00 | 54200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
899.82 | 13800.00 | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174300.00 | 276500.00 | 97500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
275900.00 | 1731000.00 | 416900.00 | 1532900.00 | 1550000.00 | 860000.00 | 1571700.00 | 1318500.00 | 836900.00 | 387100.00 | 1991400.00 | 2012100.00 | 864599.90 | 340000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
128300.00 | 914400.00 | 1160200.00 | 1243200.00 | 1643500.00 | 1092600.00 | 852600.00 | 1237300.00 | 1021800.00 | 736800.00 | 1200000.00 | 633300.00 | 340000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3731.32 | 90500.00 | 90100.00 | 72200.00 | 124300.00 | 145800.00 | 134100.00 | 99600.00 | 107900.00 | 133400.00 | 164800.00 | 112100.00 | 41700.00 | 23200.00 | 9354.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 459.42 | 2752.04 | 948.28 | 734.38 | 164.61 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2816.09 | 8673.94 | 5594.95 | 11600.00 | 10400.00 | 23900.00 | 28200.00 | 158000.00 | 266500.00 | 106200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
134800.00 | 1013500.00 | 1255900.00 | 1327000.00 | 1778200.00 | 1262300.00 | 1014900.00 | 1494900.00 | 1396200.00 | 976500.00 | 1364800.00 | 745300.00 | 381700.00 | 23200.00 | 9354.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
141100.00 | 717500.00 | -839100.00 | 205800.00 | -228300.00 | -402300.00 | 556800.00 | -176300.00 | -559400.00 | -589300.00 | 626600.00 | 1266800.00 | 482900.00 | 316800.00 | -9354.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-447.84 | -476.45 | 418.75 | 744.66 | 2893.79 | -752.00 | -3648.18 | 1712.98 | 2389.77 | -5283.94 | 5483.95 | 161.14 | -310.21 | -129.54 | 39.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
248000.00 | 198700.00 | 477600.00 | 35100.00 | -31500.00 | -101800.00 | 429500.00 | 255000.00 | -215700.00 | -577700.00 | -465900.00 | 1273100.00 | 740400.00 | -11900.00 | -106500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2641300.00 | 2442500.00 | 1964900.00 | 1929800.00 | 1961300.00 | 2063100.00 | 1633600.00 | 1378600.00 | 1594300.00 | 2172000.00 | 2637900.00 | 1364700.00 | 624299.90 | 636299.90 | 742699.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2889300.00 | 2641300.00 | 2442500.00 | 1964900.00 | 1929800.00 | 1961300.00 | 2063100.00 | 1633600.00 | 1378600.00 | 1594300.00 | 2172000.00 | 2637900.00 | 1364700.00 | 624299.90 | 636299.90 |