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研究报告
华发股份（600325）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-335100.00 | 1988900.00 | 1590600.00 | 5054400.00 | 3854600.00 | 3606100.00 | 2910900.00 | 2803300.00 | 1599900.00 | 1109900.00 | 1906900.00 | 27800.00 | 203200.00 | 87200.00 | -60900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110600.00 | -1457200.00 | -2338200.00 | -6949200.00 | -4655000.00 | -4398600.00 | -6101200.00 | -3220700.00 | -3102900.00 | -3390700.00 | -996999.90 | -2001600.00 | -2108500.00 | -904100.00 | -372700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95700.00 | -1026700.00 | -541899.90 | 1143900.00 | 1081800.00 | 1502700.00 | 4878600.00 | 1086400.00 | 2265900.00 | 1795000.00 | -139600.00 | 2113600.00 | 1914700.00 | 1080300.00 | 536900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
417300.00 | 3752400.00 | 4997800.00 | 8468900.00 | 7225700.00 | 7073200.00 | 5346300.00 | 5306000.00 | 3474600.00 | 2358600.00 | 2859200.00 | 959600.00 | 811200.00 | 786400.00 | 448900.00 |
| 收到的税费与返还 |
245.85 | 60600.00 | 107200.00 | 76500.00 | 240300.00 | 98400.00 | 51000.00 | 7348.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
169400.00 | 1309600.00 | 699499.90 | 572600.00 | 593500.00 | 545899.90 | 455400.00 | 273800.00 | 236800.00 | 196500.00 | 230500.00 | 110900.00 | 143100.00 | 45100.00 | 44800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
586900.00 | 5122600.00 | 5804400.00 | 9118000.00 | 8059400.00 | 7717500.00 | 5852700.00 | 5587200.00 | 3711400.00 | 2555000.00 | 3089700.00 | 1070500.00 | 954199.90 | 831499.90 | 493600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
528399.90 | 1516600.00 | 2522700.00 | 2127200.00 | 2408900.00 | 2500600.00 | 1562700.00 | 1542700.00 | 1318300.00 | 876000.00 | 738699.90 | 590699.90 | 461800.00 | 415100.00 | 367100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87600.00 | 323600.00 | 360800.00 | 387100.00 | 399100.00 | 328000.00 | 272200.00 | 227500.00 | 147900.00 | 104000.00 | 76900.00 | 59900.00 | 49000.00 | 41400.00 | 39100.00 |
| 支付的各项税费 |
78900.00 | 638699.90 | 691800.00 | 919400.00 | 857899.90 | 915200.00 | 697800.00 | 715200.00 | 428500.00 | 307400.00 | 285500.00 | 154200.00 | 151800.00 | 96600.00 | 95900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
227200.00 | 654900.00 | 638500.00 | 630000.00 | 538900.00 | 367700.00 | 409100.00 | 298500.00 | 216900.00 | 157700.00 | 81600.00 | 238000.00 | 88400.00 | 191200.00 | 52400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
922100.00 | 3133800.00 | 4213800.00 | 4063600.00 | 4204800.00 | 4111500.00 | 2941800.00 | 2783900.00 | 2111500.00 | 1445100.00 | 1182800.00 | 1042700.00 | 751000.00 | 744299.90 | 554600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-335100.00 | 1988900.00 | 1590600.00 | 5054400.00 | 3854600.00 | 3606100.00 | 2910900.00 | 2803300.00 | 1599900.00 | 1109900.00 | 1906900.00 | 27800.00 | 203200.00 | 87200.00 | -60900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
26600.00 | 309600.00 | 523700.00 | 1027600.00 | 583200.00 | 957100.00 | 662900.00 | 473300.00 | 452300.00 | 9968.48 | 10500.00 | -- | 500.00 | -- | 35000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1145.63 | 37800.00 | 57300.00 | 89900.00 | 78400.00 | 35500.00 | 102600.00 | 86700.00 | 4718.71 | 865.63 | 719.04 | 4162.82 | 106.67 | 27.53 | 1725.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15.60 | 50.27 | 21.31 | 52.88 | 51.46 | 1576.75 | 160.16 | 7.55 | 19.53 | 62.03 | 1.21 | 25.30 | 25.88 | 1.88 | 2.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3711.95 | 47200.00 | 40900.00 | 3085.00 | -- | -- | -- | -- | 449.20 | -- | 8507.93 | 15100.00 | 7874.59 | 7099.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 926.63 | 3489.48 | 41900.00 | 206400.00 | 6846.81 | 472.91 | 6407.19 | 229.35 | -- | -- | -- | 795.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
27800.00 | 352100.00 | 631800.00 | 1200300.00 | 871100.00 | 1001000.00 | 766200.00 | 566400.00 | 457200.00 | 11300.00 | 11200.00 | 12700.00 | 16600.00 | 7904.00 | 43800.00 |
| 投资支付的现金 |
28600.00 | 1088400.00 | 1801400.00 | 2574100.00 | 2390400.00 | 2090200.00 | 2361800.00 | 1376100.00 | 1485300.00 | 1232500.00 | 228000.00 | 762500.00 | 321500.00 | 198800.00 | 107900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
109800.00 | 718799.90 | 1030600.00 | 5238500.00 | 3072600.00 | 2992000.00 | 4496600.00 | 2400800.00 | 1941300.00 | 2097900.00 | 780199.90 | 1251800.00 | 1803600.00 | 713200.00 | 308700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2097.15 | 100200.00 | 236700.00 | 18800.00 | 9473.69 | -- | 9821.27 | 133000.00 | 71400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 37600.00 | 100200.00 | 44300.00 | 307800.00 | 9027.36 | 430.04 | 565.90 | 230.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
138400.00 | 1809300.00 | 2969900.00 | 8149500.00 | 5526100.00 | 5399500.00 | 6867400.00 | 3787100.00 | 3560200.00 | 3402100.00 | 1008200.00 | 2014300.00 | 2125000.00 | 912000.00 | 416500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110600.00 | -1457200.00 | -2338200.00 | -6949200.00 | -4655000.00 | -4398600.00 | -6101200.00 | -3220700.00 | -3102900.00 | -3390700.00 | -996999.90 | -2001600.00 | -2108500.00 | -904100.00 | -372700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 693400.00 | 297000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
7250.00 | 266100.00 | 979399.90 | 3364300.00 | 1391100.00 | 3359900.00 | 1603200.00 | 748000.00 | 796000.00 | 462500.00 | 452900.00 | 815600.00 | 540000.00 | 222500.00 | 170900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7250.00 | 266100.00 | 979399.90 | 2859200.00 | 1391100.00 | 3359900.00 | 1453200.00 | 420300.00 | 486200.00 | 455600.00 | 452900.00 | 392800.00 | 540000.00 | 222500.00 | 170900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
996299.90 | 8075600.00 | 8644899.00 | 9761500.00 | 9556800.00 | 9278200.00 | 12421500.00 | 7660300.00 | 4974000.00 | 4855700.00 | 3763200.00 | 4721000.00 | 2839700.00 | 1668900.00 | 893399.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4237.52 | 11900.00 | 16600.00 | 138800.00 | 167000.00 | 89500.00 | 14300.00 | 14300.00 | 8412.61 | 2267.71 | 2809.49 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1007800.00 | 8353600.00 | 9640900.00 | 13264600.00 | 11114800.00 | 12727500.00 | 14039000.00 | 8422600.00 | 5778500.00 | 5320500.00 | 4912300.00 | 5833700.00 | 3379700.00 | 1891300.00 | 1064300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
973300.00 | 8416400.00 | 8516300.00 | 9945400.00 | 8530100.00 | 9925400.00 | 7943200.00 | 6523400.00 | 2972900.00 | 3021200.00 | 4601000.00 | 3245200.00 | 1133400.00 | 625000.00 | 431200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
125800.00 | 728700.00 | 856299.90 | 1114100.00 | 1001400.00 | 1019000.00 | 1013000.00 | 749700.00 | 522700.00 | 497900.00 | 449300.00 | 471400.00 | 331600.00 | 186000.00 | 96200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
0.96 | 9385.92 | 31400.00 | 175200.00 | 72200.00 | -- | 52600.00 | -- | -- | 33400.00 | 3000.00 | 4320.00 | -- | -- | 8499.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4419.99 | 235200.00 | 821500.00 | 1061100.00 | 501500.00 | 280500.00 | 204200.00 | 63000.00 | 17100.00 | 6431.00 | 1668.20 | 3577.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1103500.00 | 9380300.00 | 10182900.00 | 12120700.00 | 10033000.00 | 11224900.00 | 9160300.00 | 7336200.00 | 3512600.00 | 3525500.00 | 5051900.00 | 3720100.00 | 1465100.00 | 811100.00 | 527400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95700.00 | -1026700.00 | -541899.90 | 1143900.00 | 1081800.00 | 1502700.00 | 4878600.00 | 1086400.00 | 2265900.00 | 1795000.00 | -139600.00 | 2113600.00 | 1914700.00 | 1080300.00 | 536900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-285.46 | -233.49 | -275.39 | -1208.36 | 621.25 | 450.71 | -5821.88 | 196.98 | 721.11 | 673.32 | 524.14 | 215.96 | 19.06 | -46.50 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-541800.00 | -495300.00 | -1289800.00 | -752100.00 | 282100.00 | 710600.00 | 1682400.00 | 669199.90 | 763499.90 | -485100.00 | 770900.00 | 140000.00 | 9440.18 | 263300.00 | 103200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2762600.00 | 3258000.00 | 4547700.00 | 5299100.00 | 5017000.00 | 4261100.00 | 2578700.00 | 1909500.00 | 1145700.00 | 1630800.00 | 795100.00 | 655200.00 | 632000.00 | 368700.00 | 265500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2220800.00 | 2762600.00 | 3258000.00 | 4546900.00 | 5299100.00 | 4971800.00 | 4261100.00 | 2578700.00 | 1909200.00 | 1145700.00 | 1566000.00 | 795100.00 | 641500.00 | 632000.00 | 368700.00 |