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研究报告
生益科技（600183）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 145600.00 | 274300.00 | 282000.00 | 177600.00 | 175800.00 | 169200.00 | 133700.00 | 59300.00 | 116800.00 | 113000.00 | 20600.00 | 71900.00 | 31900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -93400.00 | -116200.00 | -119300.00 | -188000.00 | -183300.00 | -156600.00 | -119800.00 | -69600.00 | -76000.00 | -64500.00 | -81700.00 | -45700.00 | -18700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -127600.00 | -191900.00 | -64800.00 | 139800.00 | -21500.00 | -17300.00 | -125000.00 | 173900.00 | -61300.00 | -21600.00 | -11500.00 | 27900.00 | -51600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1525100.00 | 1337600.00 | 1583200.00 | 1602400.00 | 1208800.00 | 1100300.00 | 1092200.00 | 942799.90 | 864900.00 | 817600.00 | 796199.90 | 710400.00 | 637199.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18700.00 | 9626.53 | 15200.00 | 6301.92 | 2332.51 | 10400.00 | 8654.61 | 1219.17 | 783.57 | 2704.98 | 2960.94 | 4480.31 | 2790.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33200.00 | 33900.00 | 26700.00 | 31600.00 | 23900.00 | 7910.77 | 17500.00 | 4548.68 | 2422.63 | 2641.18 | 3544.06 | 3982.64 | 3519.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1576900.00 | 1381100.00 | 1625100.00 | 1640300.00 | 1235100.00 | 1118500.00 | 1118400.00 | 948499.90 | 868100.00 | 823000.00 | 802699.90 | 718799.90 | 643499.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1126200.00 | 834699.90 | 1032800.00 | 1152200.00 | 806200.00 | 727000.00 | 786100.00 | 711200.00 | 599700.00 | 577000.00 | 660500.00 | 551300.00 | 531400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 201400.00 | 193000.00 | 210800.00 | 188900.00 | 163800.00 | 138300.00 | 121600.00 | 102500.00 | 91100.00 | 86500.00 | 78900.00 | 54600.00 | 46200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 52400.00 | 42300.00 | 63000.00 | 81200.00 | 61900.00 | 47300.00 | 45500.00 | 44000.00 | 37000.00 | 23200.00 | 21600.00 | 20400.00 | 15000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51300.00 | 36800.00 | 36500.00 | 40400.00 | 27500.00 | 36700.00 | 31400.00 | 31600.00 | 23600.00 | 23300.00 | 21100.00 | 20700.00 | 19000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1431300.00 | 1106800.00 | 1343100.00 | 1462700.00 | 1059300.00 | 949300.00 | 984700.00 | 889200.00 | 751300.00 | 710000.00 | 782100.00 | 646900.00 | 611499.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 145600.00 | 274300.00 | 282000.00 | 177600.00 | 175800.00 | 169200.00 | 133700.00 | 59300.00 | 116800.00 | 113000.00 | 20600.00 | 71900.00 | 31900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4813.55 | 94200.00 | 3418.07 | 27300.00 | 19700.00 | 19100.00 | 1173.13 | 85.26 | 41.02 | -- | -- | 18000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2607.31 | 1749.37 | 1552.54 | 1459.83 | 1299.66 | 779.22 | 696.34 | 591.75 | 324.39 | 190.49 | -- | -- | 6000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1076.32 | 4149.99 | 35400.00 | 3068.33 | 802.49 | 174.11 | 7368.35 | 417.04 | 399.28 | 46.09 | 33.64 | 149.53 | 361.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1619.93 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1014.60 | 540.00 | 700.00 | -- | 224.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9511.78 | 100600.00 | 41100.00 | 31800.00 | 22100.00 | 20100.00 | 9237.81 | 1094.05 | 764.69 | 236.58 | 1653.57 | 18100.00 | 6361.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10300.00 | 105800.00 | 6971.49 | 36400.00 | 19300.00 | 18700.00 | 1451.25 | 15500.00 | -- | 10000.00 | -- | 2033.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 92600.00 | 110900.00 | 153400.00 | 178700.00 | 176100.00 | 158000.00 | 127300.00 | 55200.00 | 76700.00 | 54700.00 | 83400.00 | 26200.00 | 25100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4299.66 | 8360.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35600.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2.21 | 203.98 | 5.04 | 442.49 | 1648.92 | 5.37 | 286.64 | 0.26 | 0.06 | 4.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 102900.00 | 216800.00 | 160400.00 | 219800.00 | 205400.00 | 176700.00 | 129000.00 | 70700.00 | 76700.00 | 64800.00 | 83400.00 | 63900.00 | 25100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -93400.00 | -116200.00 | -119300.00 | -188000.00 | -183300.00 | -156600.00 | -119800.00 | -69600.00 | -76000.00 | -64500.00 | -81700.00 | -45700.00 | -18700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 30000.00 | -- | -- | -- | 177600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 77300.00 | 31800.00 | 19200.00 | 225400.00 | 18900.00 | -- | 872.80 | 20400.00 | 1235.62 | 5465.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 199300.00 | -- | -- | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 306200.00 | 263800.00 | 416300.00 | 415500.00 | 318900.00 | 276900.00 | 165900.00 | 287100.00 | 217600.00 | 277500.00 | 319500.00 | 263700.00 | 171100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7660.26 | 5150.00 | 2.15 | 776.24 | 4553.93 | 1409.79 | 1018.63 | 264.63 | 13800.00 | 4532.55 | 718.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 391200.00 | 300700.00 | 435500.00 | 671700.00 | 342400.00 | 278300.00 | 167800.00 | 485400.00 | 232600.00 | 287500.00 | 320200.00 | 263700.00 | 171100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 334300.00 | 357300.00 | 336300.00 | 405100.00 | 249200.00 | 208100.00 | 212500.00 | 253100.00 | 241000.00 | 264200.00 | 267600.00 | 206100.00 | 181900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 119200.00 | 128700.00 | 161900.00 | 116100.00 | 110100.00 | 87200.00 | 77400.00 | 58100.00 | 51700.00 | 44900.00 | 64000.00 | 29300.00 | 40800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 6828.97 | 7460.82 | 11400.00 | 5948.88 | 3465.41 | 2603.90 | 902.56 | -- | -- | -- | 2808.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 65400.00 | 6645.56 | 2151.56 | 10700.00 | 4645.24 | 336.15 | 2940.92 | 287.53 | 1283.25 | 3.63 | -- | 427.07 | 61.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 518800.00 | 492600.00 | 500300.00 | 531900.00 | 363900.00 | 295700.00 | 292900.00 | 311500.00 | 293900.00 | 309100.00 | 331700.00 | 235800.00 | 222800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -127600.00 | -191900.00 | -64800.00 | 139800.00 | -21500.00 | -17300.00 | -125000.00 | 173900.00 | -61300.00 | -21600.00 | -11500.00 | 27900.00 | -51600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 261.23 | -66.44 | 1077.85 | -620.28 | 5793.80 | -312.45 | 678.47 | -715.83 | 911.98 | 641.07 | -110.33 | -573.78 | -148.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -75200.00 | -33900.00 | 98900.00 | 128700.00 | -23200.00 | -5028.93 | -110400.00 | 162900.00 | -19600.00 | 27500.00 | -72800.00 | 53500.00 | -38600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 275600.00 | 309500.00 | 210500.00 | 81800.00 | 105100.00 | 110100.00 | 220500.00 | 57600.00 | 77200.00 | 49700.00 | 122500.00 | 69000.00 | 107600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 200400.00 | 275600.00 | 309500.00 | 210500.00 | 81800.00 | 105100.00 | 110100.00 | 220500.00 | 57600.00 | 77200.00 | 49700.00 | 122500.00 | 69000.00 |