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研究报告
航天机电（600151）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6035.03 | -- | -21300.00 | 47000.00 | 76400.00 | 47200.00 | 17800.00 | 55900.00 | -17600.00 | -15000.00 | 104600.00 | 12300.00 | 30300.00 | 11500.00 | -57100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-469.12 | -- | -9771.41 | -8054.21 | 11800.00 | 1509.21 | 10500.00 | -49900.00 | -104500.00 | -32400.00 | -118900.00 | -123500.00 | -152900.00 | -48600.00 | -72900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3851.69 | -- | -25600.00 | -15500.00 | -34800.00 | -36500.00 | -19100.00 | -24100.00 | -57800.00 | 70000.00 | 212600.00 | 99800.00 | 109000.00 | 23100.00 | 160700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67800.00 | -- | 496400.00 | 964200.00 | 822100.00 | 600700.00 | 590100.00 | 712900.00 | 780199.90 | 666100.00 | 693600.00 | 372900.00 | 270300.00 | 233900.00 | 110300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 33300.00 | 30700.00 | 52300.00 | 28800.00 | 31100.00 | 20800.00 | 27100.00 | 13800.00 | 11600.00 | 3807.83 | 2288.01 | 23.60 | 3460.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1268.48 | -- | 21400.00 | 27600.00 | 3952.07 | 10400.00 | 12300.00 | 15300.00 | 46400.00 | 20300.00 | 25700.00 | 6699.67 | 13300.00 | 9121.03 | 16000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
70100.00 | -- | 551100.00 | 1022500.00 | 878299.90 | 639900.00 | 633500.00 | 748999.90 | 853700.00 | 700100.00 | 731000.00 | 383400.00 | 285900.00 | 243000.00 | 129700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
53100.00 | -- | 434000.00 | 826200.00 | 674100.00 | 471600.00 | 479600.00 | 517300.00 | 633500.00 | 535800.00 | 503500.00 | 291100.00 | 184500.00 | 176400.00 | 117200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14200.00 | -- | 77000.00 | 79300.00 | 68900.00 | 68000.00 | 76800.00 | 92600.00 | 100500.00 | 70600.00 | 56700.00 | 43200.00 | 39800.00 | 33700.00 | 37200.00 |
| 支付的各项税费 |
4363.15 | -- | 20100.00 | 22700.00 | 19600.00 | 8993.04 | 11000.00 | 14500.00 | 32400.00 | 30500.00 | 20000.00 | 7479.60 | 6229.14 | 4108.53 | 4577.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4447.65 | -- | 41300.00 | 47300.00 | 39300.00 | 44100.00 | 48300.00 | 68600.00 | 105000.00 | 78200.00 | 46300.00 | 29300.00 | 25100.00 | 17300.00 | 27800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
76100.00 | -- | 572400.00 | 975600.00 | 801899.90 | 592700.00 | 615700.00 | 693000.00 | 871300.00 | 715100.00 | 626400.00 | 371000.00 | 255600.00 | 231600.00 | 186800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6035.03 | -- | -21300.00 | 47000.00 | 76400.00 | 47200.00 | 17800.00 | 55900.00 | -17600.00 | -15000.00 | 104600.00 | 12300.00 | 30300.00 | 11500.00 | -57100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 7239.70 | 9024.87 | 273.26 | 10200.00 | 8653.61 | 2330.71 | 9291.95 | 13300.00 | 18700.00 | 39900.00 | 2535.68 | 23300.00 | 5010.59 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5377.75 | 874.20 | 749.55 | -- | 501.86 | 5054.58 | 1072.80 | 268.12 | 928.91 | 13000.00 | 8748.95 | 8377.39 | 6499.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.58 | -- | 627.56 | 503.58 | 191.45 | 1337.48 | 345.32 | 491.60 | 255.61 | 21.22 | 374.87 | 122.15 | 196.72 | 70.90 | 99.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3704.28 | -- | 32900.00 | 14400.00 | 38800.00 | -- | 68100.00 | 76100.00 | 34300.00 | 59000.00 | 40000.00 | 39100.00 | 2271.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5699.76 | -- | -- | -- | -- | 25200.00 | 14500.00 | 17600.00 | 31800.00 | 6330.59 | 16300.00 | 11100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
3.58 | -- | 16900.00 | 16100.00 | 34100.00 | 25900.00 | 48300.00 | 7876.89 | 104000.00 | 104100.00 | 71800.00 | 143800.00 | 57900.00 | 87200.00 | 24900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2801.05 | 8640.00 | 1500.00 | 3000.00 | 32800.00 | 11200.00 | 6750.00 | 11700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
472.69 | -- | 10700.00 | 24200.00 | 22300.00 | 24400.00 | 37700.00 | 55000.00 | 122800.00 | 130200.00 | 130900.00 | 214200.00 | 182100.00 | 92300.00 | 84600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60300.00 | -22.32 | 48100.00 | 10900.00 | 10400.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 16800.00 | 4950.00 | 8688.81 | 9379.76 | 7032.23 | 36700.00 | 1500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
472.69 | -- | 26700.00 | 24200.00 | 22300.00 | 24400.00 | 37700.00 | 57800.00 | 208500.00 | 136600.00 | 190700.00 | 267300.00 | 210800.00 | 135800.00 | 97800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-469.12 | -- | -9771.41 | -8054.21 | 11800.00 | 1509.21 | 10500.00 | -49900.00 | -104500.00 | -32400.00 | -118900.00 | -123500.00 | -152900.00 | -48600.00 | -72900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 942.77 | -- | -- | -- | 2496.35 | -- | -- | 202100.00 | -- | -- | 2000.00 | 192200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 942.77 | -- | -- | -- | 2496.35 | -- | -- | 452.82 | -- | -- | 2000.00 | 2390.00 |
| 取得借款收到的现金 |
11000.00 | -- | 145000.00 | 288100.00 | 322900.00 | 278000.00 | 328200.00 | 222600.00 | 257000.00 | 296000.00 | 167600.00 | 320400.00 | 222100.00 | 237500.00 | 395800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 18.38 | 11500.00 | -- | -- | 2976.87 | -- | 2967.67 | 1442.08 | 40100.00 | 30900.00 | 4060.66 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
11000.00 | -- | 145000.00 | 300600.00 | 322900.00 | 278000.00 | 331100.00 | 225100.00 | 259900.00 | 297500.00 | 409800.00 | 351300.00 | 226200.00 | 239500.00 | 588000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12600.00 | -- | 156200.00 | 299100.00 | 341800.00 | 300100.00 | 341200.00 | 212000.00 | 300800.00 | 206600.00 | 162700.00 | 226000.00 | 96900.00 | 199500.00 | 392900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
640.55 | -- | 6003.48 | 7520.68 | 6653.62 | 6859.10 | 9049.72 | 9008.64 | 15300.00 | 19300.00 | 31600.00 | 19800.00 | 18200.00 | 12800.00 | 33800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 198.59 | -- | -- | -- | 31.82 | 309.66 | -- | 802.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1560.11 | -- | 8449.68 | 9444.23 | 9237.36 | 7501.93 | -- | 28200.00 | 1522.97 | 1500.37 | 2895.89 | 5694.95 | 2054.26 | 4069.18 | 562.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14800.00 | -- | 170600.00 | 316100.00 | 357700.00 | 314400.00 | 350200.00 | 249200.00 | 317700.00 | 227400.00 | 197200.00 | 251500.00 | 117200.00 | 216400.00 | 427200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3851.69 | -- | -25600.00 | -15500.00 | -34800.00 | -36500.00 | -19100.00 | -24100.00 | -57800.00 | 70000.00 | 212600.00 | 99800.00 | 109000.00 | 23100.00 | 160700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-628.58 | -- | -964.69 | 1077.45 | 3224.01 | -382.48 | -221.47 | -211.26 | -1372.72 | -636.70 | 1283.94 | 451.12 | -934.25 | -290.30 | -113.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-11000.00 | -- | -57700.00 | 24500.00 | 56600.00 | 11900.00 | 8981.88 | -18200.00 | -181300.00 | 22000.00 | 199500.00 | -10900.00 | -14600.00 | -14300.00 | 30700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
126300.00 | -- | 184300.00 | 159800.00 | 103300.00 | 91400.00 | 82400.00 | 100600.00 | 281900.00 | 259900.00 | 60400.00 | 71300.00 | 85900.00 | 96000.00 | 65400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
115300.00 | -- | 126700.00 | 184300.00 | 159800.00 | 103300.00 | 91400.00 | 82400.00 | 100600.00 | 281900.00 | 259900.00 | 60400.00 | 71300.00 | 81700.00 | 96000.00 |