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研究报告
东湖高新（600133）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-24600.00 | -14000.00 | -23600.00 | -229000.00 | 142300.00 | 66800.00 | 254400.00 | 35900.00 | -20300.00 | 100500.00 | 25600.00 | -60000.00 | -166200.00 | -42100.00 | -64400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17600.00 | -20800.00 | 109900.00 | -117300.00 | -23700.00 | -174700.00 | -19200.00 | -119900.00 | -115500.00 | -32200.00 | -73200.00 | -26300.00 | -33200.00 | 7127.29 | -7725.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54400.00 | -46800.00 | -79400.00 | 81900.00 | 68400.00 | 26100.00 | -101400.00 | 155700.00 | 91000.00 | 9263.85 | 83200.00 | 113300.00 | 150800.00 | 129200.00 | 89000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
106000.00 | 265300.00 | 295100.00 | 1074300.00 | 1155600.00 | 1048600.00 | 1175200.00 | 939200.00 | 832199.90 | 695200.00 | 643599.90 | 460200.00 | 494500.00 | 450300.00 | 323400.00 |
| 收到的税费与返还 |
782.24 | 2832.44 | 5869.10 | 2060.19 | 14100.00 | 545.22 | 742.65 | 2263.04 | 2438.46 | 1727.12 | 2670.68 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10800.00 | 25300.00 | 25100.00 | 60100.00 | 50300.00 | 44100.00 | 64300.00 | 36300.00 | 21400.00 | 124500.00 | 80700.00 | 82500.00 | 48600.00 | 61700.00 | 41300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
117500.00 | 293400.00 | 326100.00 | 1136500.00 | 1220000.00 | 1093200.00 | 1240300.00 | 977799.90 | 856000.00 | 821400.00 | 727000.00 | 542699.90 | 543000.00 | 512000.00 | 364700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
89000.00 | 209400.00 | 255000.00 | 1137100.00 | 880799.90 | 869100.00 | 852199.90 | 816399.90 | 768000.00 | 593000.00 | 591700.00 | 471500.00 | 600299.90 | 451000.00 | 340000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20300.00 | 34500.00 | 30000.00 | 75100.00 | 65500.00 | 67800.00 | 53600.00 | 49300.00 | 35100.00 | 29000.00 | 23600.00 | 21800.00 | 22300.00 | 17100.00 | 15500.00 |
| 支付的各项税费 |
21100.00 | 34200.00 | 45900.00 | 71300.00 | 63900.00 | 52000.00 | 44000.00 | 51300.00 | 54400.00 | 39200.00 | 38200.00 | 37600.00 | 31900.00 | 27900.00 | 26900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11700.00 | 29300.00 | 18800.00 | 82000.00 | 67600.00 | 37600.00 | 36000.00 | 25000.00 | 18600.00 | 59700.00 | 47800.00 | 71800.00 | 54800.00 | 58200.00 | 46700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
142100.00 | 307400.00 | 349800.00 | 1365500.00 | 1077700.00 | 1026400.00 | 985799.90 | 942000.00 | 876299.90 | 720900.00 | 701400.00 | 602600.00 | 709199.90 | 554200.00 | 429100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24600.00 | -14000.00 | -23600.00 | -229000.00 | 142300.00 | 66800.00 | 254400.00 | 35900.00 | -20300.00 | 100500.00 | 25600.00 | -60000.00 | -166200.00 | -42100.00 | -64400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7000.00 | 31400.00 | 789.31 | 31600.00 | 35100.00 | 2220.24 | 784.98 | 15300.00 | 3168.57 | 19500.00 | 28700.00 | 20000.00 | 100.00 | 316.77 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 81.61 | 5814.61 | 202.01 | 22200.00 | 2119.00 | 163.67 | 7066.93 | 174.08 | 9308.69 | 525.00 | 1536.82 | 867.88 | 163.21 | 136.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.32 | 1004.27 | 501.25 | 69.67 | 100.30 | 11300.00 | 5.42 | 1.65 | 2.23 | 5.28 | 38.83 | 217.04 | 33.11 | 9.88 | 2.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 122800.00 | 1880.23 | 4505.60 | 7670.99 | 18400.00 | -- | 500.00 | 21700.00 | -- | 3686.50 | -- | 19000.00 | 11200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
791.78 | 163.58 | 93300.00 | 8331.03 | 26700.00 | 27400.00 | 48700.00 | 13100.00 | 10600.00 | 3988.26 | 534.02 | 448.62 | 1033.69 | 1910.41 | 701.79 |
| 投资活动现金流入小计 |
7793.10 | 32600.00 | 223200.00 | 42100.00 | 88600.00 | 50700.00 | 68100.00 | 35400.00 | 14500.00 | 54500.00 | 29800.00 | 25900.00 | 2034.68 | 21400.00 | 12000.00 |
| 投资支付的现金 |
5000.00 | 19000.00 | 84800.00 | 61300.00 | 70200.00 | 92500.00 | 46900.00 | 40500.00 | 50800.00 | 44200.00 | 67900.00 | 47100.00 | 24600.00 | -- | 13100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14400.00 | 30300.00 | 24600.00 | 24300.00 | 37600.00 | 17700.00 | 31800.00 | 65700.00 | 67700.00 | 32300.00 | 21100.00 | 5059.89 | 10600.00 | 14300.00 | 6616.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4199.04 | 3889.17 | 128.61 | 4490.98 | 4545.84 | -- | 15600.00 | 2561.82 | 10100.00 | 14100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6000.00 | -- | 68.57 | 73700.00 | -- | 110700.00 | 8624.97 | 33500.00 | 8803.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
25400.00 | 53400.00 | 113400.00 | 159400.00 | 112300.00 | 225400.00 | 87400.00 | 155400.00 | 129900.00 | 86700.00 | 103000.00 | 52200.00 | 35200.00 | 14300.00 | 19700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17600.00 | -20800.00 | 109900.00 | -117300.00 | -23700.00 | -174700.00 | -19200.00 | -119900.00 | -115500.00 | -32200.00 | -73200.00 | -26300.00 | -33200.00 | 7127.29 | -7725.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 129400.00 | 149700.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
885.92 | 433.82 | 72.05 | 166700.00 | 90000.00 | 2994.40 | 115000.00 | 10100.00 | 60200.00 | 98200.00 | 490.00 | 4277.50 | 1543.50 | 38500.00 | 6041.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
885.92 | 433.82 | 72.05 | 166700.00 | 90000.00 | 2994.40 | 9176.00 | 11100.00 | 40200.00 | 15200.00 | 490.00 | 4277.50 | -- | 7864.00 | 6041.00 |
| 取得借款收到的现金 |
86600.00 | 283800.00 | 170200.00 | 588100.00 | 700600.00 | 361700.00 | 444900.00 | 748199.90 | 501900.00 | 447000.00 | 463000.00 | 283100.00 | 242300.00 | 321300.00 | 226800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8.00 | 85100.00 | 980.00 | -- | 7736.00 | -- | 16000.00 | 11000.00 | 117000.00 | 33200.00 | 13300.00 | 21000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
87500.00 | 284200.00 | 170300.00 | 839800.00 | 791600.00 | 364700.00 | 567600.00 | 758300.00 | 578100.00 | 556200.00 | 630500.00 | 450000.00 | 406800.00 | 380800.00 | 232800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
128000.00 | 273800.00 | 155600.00 | 654500.00 | 639200.00 | 274600.00 | 537999.90 | 537099.90 | 378300.00 | 392500.00 | 475700.00 | 266700.00 | 206800.00 | 213200.00 | 116000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10200.00 | 39100.00 | 38800.00 | 70400.00 | 82300.00 | 63300.00 | 60300.00 | 60400.00 | 76700.00 | 49800.00 | 55500.00 | 42100.00 | 30800.00 | 25300.00 | 18900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
480.00 | 2646.00 | 3134.00 | 2040.00 | 1840.00 | 528.31 | 2800.00 | 2250.00 | 2565.00 | 4320.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3737.97 | 18100.00 | 55300.00 | 33000.00 | 1730.11 | 631.00 | 70800.00 | 5198.87 | 32100.00 | 104600.00 | 16100.00 | 27900.00 | 18500.00 | 13100.00 | 9024.47 |
| 筹资活动现金流出小计 |
141900.00 | 331000.00 | 249700.00 | 757899.90 | 723200.00 | 338500.00 | 669099.90 | 602600.00 | 487100.00 | 546900.00 | 547300.00 | 336700.00 | 256000.00 | 251500.00 | 143900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54400.00 | -46800.00 | -79400.00 | 81900.00 | 68400.00 | 26100.00 | -101400.00 | 155700.00 | 91000.00 | 9263.85 | 83200.00 | 113300.00 | 150800.00 | 129200.00 | 89000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-447.91 | -156.49 | -- | -24.09 | 0.00 | -10.36 | -3.24 | 4.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-97100.00 | -81700.00 | 6823.05 | -264500.00 | 186900.00 | -81700.00 | 133800.00 | 71600.00 | -44800.00 | 77600.00 | 35500.00 | 27000.00 | -48600.00 | 94200.00 | 16900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
200200.00 | 281900.00 | 275100.00 | 539599.90 | 352700.00 | 434400.00 | 300600.00 | 229100.00 | 273800.00 | 196200.00 | 160700.00 | 133600.00 | 182100.00 | 87800.00 | 71000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
103100.00 | 200200.00 | 281900.00 | 275100.00 | 539599.90 | 352700.00 | 434400.00 | 300600.00 | 229100.00 | 273800.00 | 196200.00 | 160700.00 | 133500.00 | 182100.00 | 87800.00 |