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研究报告
上汽集团（600104）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
34327900.00 | 33630000.00 | 32877100.00 | 31004100.00 | 30084000.00 | 28472000.00 | 27210600.00 | 23527300.00 | 21091700.00 | 18499900.00 | 16173200.00 | 14500600.00 |
| *资产合计 |
95234900.00 | 99010700.00 | 91692300.00 | 91941500.00 | 84933300.00 | 78277000.00 | 72353300.00 | 59071000.00 | 51295600.00 | 41487100.00 | 37364100.00 | 31720300.00 |
| *负债合计 |
60907000.00 | 65380700.00 | 58815200.00 | 60937300.00 | 54849400.00 | 49805000.00 | 45142700.00 | 35543700.00 | 30203900.00 | 22987200.00 | 21190900.00 | 17219700.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
28590200.00 | 27923400.00 | 27377400.00 | 26010300.00 | 24970200.00 | 23436900.00 | 22533500.00 | 19209800.00 | 17512900.00 | 15766400.00 | 13775700.00 | 12233700.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
13663500.00 | 15515700.00 | 13852600.00 | 14256500.00 | 12782700.00 | 12377100.00 | 12161100.00 | 10595000.00 | 7267300.00 | 8794900.00 | 8909800.00 | 6084600.00 |
| 拆出资金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
5734000.00 | 4523000.00 | 5388300.00 | 5480100.00 | 4979700.00 | 2656200.00 | 479500.00 | 156000.00 | 122100.00 | 17900.00 | 1790.65 | 4283.98 |
| 应收票据及应收账款 |
7931100.00 | 6878900.00 | 5184400.00 | 4708900.00 | 4758600.00 | 6109000.00 | 6431000.00 | 6070000.00 | 6560600.00 | 5184000.00 | 4848300.00 | 4037100.00 |
| 其中：应收票据 |
483000.00 | 587500.00 | 438100.00 | 348600.00 | 624500.00 | 2096000.00 | 2964200.00 | 3003800.00 | 3627400.00 | 3114400.00 | 2923900.00 | 2494300.00 |
| 应收账款 |
7448000.00 | 6291300.00 | 4746400.00 | 4360300.00 | 4134100.00 | 4013000.00 | 3466800.00 | 3066200.00 | 2933200.00 | 2069600.00 | 1924400.00 | 1542800.00 |
| 预付款项 |
2184800.00 | 2217700.00 | 2267500.00 | 3910200.00 | 2893900.00 | 1869400.00 | 2983500.00 | 2053000.00 | 1338900.00 | 2129800.00 | 3204600.00 | 1997800.00 |
| 其他应收款合计 |
1537200.00 | 1590100.00 | 1548600.00 | 1119200.00 | 1460300.00 | 1609900.00 | 1141100.00 | 891400.00 | 706100.00 | 413800.00 | 354600.00 | 994200.00 |
| 其中：应收利息 |
97400.00 | 79700.00 | 33400.00 | 27200.00 | 32400.00 | 84600.00 | 43600.00 | 33100.00 | 38200.00 | 22200.00 | 23400.00 | 5209.72 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 1368700.00 | 983700.00 | 1321200.00 | 1356900.00 | 921400.00 | 696100.00 | 508100.00 | 273000.00 | 249400.00 | 390300.00 |
| 存货 |
9432200.00 | 8853500.00 | 5663600.00 | 6939500.00 | 5439900.00 | 5894300.00 | 5004200.00 | 3704000.00 | 3724300.00 | 3876600.00 | 3091500.00 | 2495100.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
6790.09 | 80500.00 | 8698.72 | -- | 8331.39 | 8071.34 | -- | -- | 2745.90 | 3468.43 | 67000.00 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
5614500.00 | 6145901.00 | 6184800.00 | 5300600.00 | 5319200.00 | 6848300.00 | 5530000.00 | 5283800.00 | 2921400.00 | 1579300.00 | 1318200.00 | 747900.00 |
| 其他流动资产 |
9269300.00 | 10794300.00 | 12677200.00 | 12657700.00 | 10978800.00 | 7899000.00 | 5201300.00 | 4252600.00 | 4482200.00 | 1704400.00 | 1408100.00 | 2554500.00 |
| 总现金 |
19397500.00 | 20038700.00 | 19240900.00 | 19736600.00 | 17762300.00 | 15033300.00 | 12640600.00 | 10751000.00 | 7389400.00 | 8812800.00 | 8911600.00 | 6088900.00 |
| 流动资产合计 |
57429500.00 | 58216500.00 | 54500900.00 | 56617500.00 | 51115800.00 | 45337600.00 | 38994900.00 | 33103500.00 | 27125600.00 | 23704300.00 | 23218400.00 | 18915500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2393000.00 | 6436800.00 | 5048500.00 | 6549500.00 | 3644800.00 | 1420800.00 | 2090800.00 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
5878700.00 | 6464500.00 | 6084900.00 | 5965000.00 | 6461700.00 | 7093000.00 | 6750000.00 | 6265800.00 | 5902000.00 | 6339000.00 | 5640400.00 | 4548300.00 |
| 其他权益工具投资 |
1551200.00 | 1719500.00 | 2254400.00 | 2069800.00 | 1828200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
2104600.00 | 1662500.00 | 820000.00 | 188000.00 | 209400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
211500.00 | 218500.00 | 324200.00 | 308000.00 | 325200.00 | 319000.00 | 290900.00 | 254700.00 | 268500.00 | 288500.00 | 298300.00 | 287300.00 |
| 固定资产合计 |
8223100.00 | 7924000.00 | 7835100.00 | 8298200.00 | 8305600.00 | 6918700.00 | 5822700.00 | 4706200.00 | 3869100.00 | 3170900.00 | 2751600.00 | 2479200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 7835100.00 | 8298200.00 | 8305600.00 | 6918700.00 | 5822700.00 | 4706200.00 | 3869100.00 | 3170900.00 | 2751600.00 | 2479200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
1550400.00 | 1573600.00 | 1482900.00 | 1313300.00 | 1618800.00 | 2084900.00 | 1647700.00 | 1326700.00 | 1185600.00 | 1070300.00 | 1061500.00 | 803399.90 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 1482900.00 | 1313300.00 | 1618800.00 | 2084900.00 | 1647700.00 | 1326700.00 | 1185600.00 | 1070300.00 | 1061500.00 | 803399.90 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1955900.00 | 1892300.00 | 1683700.00 | 1602100.00 | 1528100.00 | 1400800.00 | 1174500.00 | 1079700.00 | 836100.00 | 647800.00 | 562600.00 | 552700.00 |
| 商誉 |
122800.00 | 122800.00 | 126800.00 | 148500.00 | 148100.00 | 148100.00 | 72400.00 | 66900.00 | 46300.00 | 8230.41 | 8499.37 | 8499.37 |
| 长期待摊费用 |
303900.00 | 242800.00 | 220000.00 | 227900.00 | 247100.00 | 204700.00 | 183500.00 | 154300.00 | 128700.00 | 103400.00 | 88000.00 | 85600.01 |
| 递延所得税资产 |
2722700.00 | 2862300.00 | 2783900.00 | 3074100.00 | 2981500.00 | 2793000.00 | 2493500.00 | 2085200.00 | 1699200.00 | 1375800.00 | 1169300.00 | 862600.00 |
| 其他非流动资产 |
1213800.00 | 1323000.00 | 905800.00 | 704200.00 | 601800.00 | 484200.00 | 230900.00 | 161700.00 | 136800.00 | 141300.00 | 150500.00 | 238000.00 |
| 非流动资产合计 |
37805300.00 | 40794200.00 | 37191400.00 | 35324000.00 | 33817600.00 | 32939400.00 | 33358500.00 | 25967500.00 | 24170000.00 | 17782800.00 | 14145600.00 | 12804800.00 |
| 资产合计 |
95234900.00 | 99010700.00 | 91692300.00 | 91941500.00 | 84933300.00 | 78277000.00 | 72353300.00 | 59071000.00 | 51295600.00 | 41487100.00 | 37364100.00 | 31720300.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
3731700.00 | 3833700.00 | 2784900.00 | 2362900.00 | 2558800.00 | 1672600.00 | 1571700.00 | 872800.00 | 490800.00 | 550500.00 | 525200.00 | 579900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
4259.32 | 5150.05 | 1593.23 | 40200.00 | 121100.00 | 97700.01 | 20400.00 | -- | 748.63 | -- | 715.50 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
25195100.00 | 24428100.00 | 19905200.00 | 20504700.00 | 17004800.00 | 15482700.00 | 13766100.00 | 11648100.00 | 10631700.00 | 7160100.00 | 6546900.00 | 5089400.00 |
| 其中：应付票据 |
7037100.00 | 7763600.00 | 4182600.00 | 5609900.00 | 3296200.00 | 2956100.00 | 1654100.00 | 1174100.00 | 728300.00 | 557400.00 | 439300.00 | 308400.00 |
| 应付账款 |
18158000.00 | 16664500.00 | 15722600.00 | 14894800.00 | 13708600.00 | 12526500.00 | 12111900.00 | 10474000.00 | 9903500.00 | 6602700.00 | 6107600.00 | 4781000.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 1187300.00 | 1535500.00 | 2717700.00 | 2267600.00 | 1831700.00 | 2743100.00 | 2703200.00 | 2191200.00 |
| 合同负债 |
2288500.00 | 2534400.00 | 2651400.00 | 2482300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1256700.00 | 1278000.00 | 1149100.00 | 1151100.00 | 1037900.00 | 942100.00 | 994000.00 | 1015500.00 | 840600.00 | 710700.00 | 593800.00 | 443800.00 |
| 应交税费 |
409900.00 | 659700.00 | 555000.00 | 1179100.00 | 1009400.00 | 1057500.00 | 1712900.00 | 1391400.00 | 869200.00 | 341000.00 | 340900.00 | 491600.00 |
| 其他应付款合计 |
5247200.00 | 6660800.00 | 6417900.00 | 7759400.00 | 7708300.00 | 6755000.00 | 6033200.00 | 4606800.00 | 3932600.00 | 3312000.00 | 2890800.00 | 2394700.00 |
| 其中：应付利息 |
8155.67 | 7105.79 | 13600.00 | 8281.50 | 10400.00 | 96200.00 | 61100.00 | 44500.00 | 23000.00 | 15200.00 | 18000.00 | 10600.00 |
| 应付股利 |
276400.00 | 50100.00 | 114700.00 | 224800.00 | 76400.00 | 64700.00 | 67900.00 | 25500.00 | 44900.00 | 13800.00 | 6541.15 | 109900.00 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 6289600.00 | 7526400.00 | 7621400.00 | 6594100.00 | 5904200.00 | 4536800.00 | 3864700.00 | 3283000.00 | 2866200.00 | 2274200.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2598300.00 | 3954400.00 | 2569700.00 | 2342700.00 | 2683800.00 | 1461400.00 | 1693700.00 | 867400.00 | 497400.00 | 684400.00 | 596900.00 | 1214200.00 |
| 其他流动负债 |
230100.00 | 199200.00 | 202400.00 | 44100.00 | 18800.00 | 14800.00 | 14100.00 | 20000.00 | 23000.00 | 15400.00 | 10900.00 | 49700.00 |
| 流动负债合计 |
49306600.00 | 54397500.00 | 48048100.00 | 51088400.00 | 46280300.00 | 41432300.00 | 39097300.00 | 29738600.00 | 25899300.00 | 19993200.00 | 18486500.00 | 15635200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
5051000.00 | 3455500.00 | 2691100.00 | 2360800.00 | 1913700.00 | 1915800.00 | 689400.00 | 428600.00 | 139900.00 | 204900.00 | 243000.00 | 94700.00 |
| 应付债券 |
974000.00 | 1512200.00 | 1939700.00 | 2349200.00 | 1616200.00 | 1337500.00 | 707200.00 | 1416000.00 | 820800.00 | 270000.00 | 383400.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
89600.00 | 89000.00 | 114500.00 | 154600.00 | 156700.00 | 119800.00 | 102400.00 | 100900.00 | 91400.00 | 109700.00 | 208200.00 | 265000.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 57500.00 | 90900.00 | 86500.00 | 42700.00 | -- | 18400.00 | 1201.04 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | 57000.00 | 63800.00 | 70200.00 | 77100.00 | -- | 82400.00 | 90200.01 | 109700.00 | 208200.00 | 265000.00 |
| 预计负债 |
1702000.00 | 1808500.00 | 1546400.00 | 1367000.00 | 1399700.00 | 1526600.00 | 1346100.00 | 1223800.00 | 986900.00 | 768600.00 | 529600.00 | 385400.00 |
| 递延所得税负债 |
353600.00 | 341600.00 | 488500.00 | 422300.00 | 311200.00 | 226700.00 | 308500.00 | 221200.00 | 283300.00 | 218900.00 | 97100.00 | 103900.00 |
| 递延收益-非流动负债 |
1554500.00 | 1917800.00 | 2331300.00 | 2351600.00 | 2611200.00 | 2661100.00 | 2324600.00 | 1783600.00 | 1380400.00 | 870199.90 | 623600.00 | -- |
| 其他非流动负债 |
268400.00 | 300700.00 | 270000.00 | 292600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4059.28 | 735500.00 |
| 非流动负债合计 |
11600400.00 | 10983200.00 | 10767100.00 | 9848900.00 | 8569000.00 | 8372600.00 | 6045500.00 | 5805000.00 | 4304600.00 | 2994000.00 | 2704400.00 | 1584500.00 |
| 负债合计 |
60907000.00 | 65380700.00 | 58815200.00 | 60937300.00 | 54849400.00 | 49805000.00 | 45142700.00 | 35543700.00 | 30203900.00 | 22987200.00 | 21190900.00 | 17219700.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
1168300.00 | 1168300.00 | 1168300.00 | 1168300.00 | 1168300.00 | 1168300.00 | 1168300.00 | 1102600.00 | 1102600.00 | 1102600.00 | 1102600.00 | 1102600.00 |
| 资本公积 |
5792300.00 | 5789600.00 | 5654000.00 | 5702700.00 | 5556700.00 | 5532300.00 | 5486800.00 | 4111200.00 | 3894000.00 | 3798700.00 | 3797000.00 | 4486600.00 |
| 减：库存股 |
380400.00 | 374800.00 | 277900.00 | 204000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
955800.00 | 1080700.00 | 1407900.00 | 1333600.00 | 1250500.00 | 801400.00 | 1385300.00 | 996600.10 | 1091700.00 | 970300.00 | 442300.00 | -- |
| 盈余公积 |
4084300.00 | 4084300.00 | 4084300.00 | 4084300.00 | 4084300.00 | 4084300.00 | 3774600.00 | 3225500.00 | 2672800.00 | 2183600.00 | 1694300.00 | 1430500.00 |
| 未分配利润 |
16484000.00 | 15690700.00 | 14875900.00 | 13496400.00 | 12528100.00 | 11509700.00 | 10469500.00 | 9566500.00 | 8639800.00 | 7608600.00 | 6645700.00 | 5197900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
28590200.00 | 27923400.00 | 27377400.00 | 26010300.00 | 24970200.00 | 23436900.00 | 22533500.00 | 19209800.00 | 17512900.00 | 15766400.00 | 13775700.00 | 12233700.00 |
| 少数股东权益 |
5737700.00 | 5706700.00 | 5499700.00 | 4993800.00 | 5113800.00 | 5035200.00 | 4677100.00 | 4317500.00 | 3578900.00 | 2733500.00 | 2397500.00 | 2266900.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
34327900.00 | 33630000.00 | 32877100.00 | 31004100.00 | 30084000.00 | 28472000.00 | 27210600.00 | 23527300.00 | 21091700.00 | 18499900.00 | 16173200.00 | 14500600.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
95234900.00 | 99010700.00 | 91692300.00 | 91941500.00 | 84933300.00 | 78277000.00 | 72353300.00 | 59071000.00 | 51295600.00 | 41487100.00 | 37364100.00 | 31720300.00 |