上海致远(430324)

资产负债表

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单位:万元
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日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*所有者权益(或股东权益)合计 27200.00 31700.00 32000.00 30200.00 30200.00 28600.00 27500.00 28700.00 26600.00 12800.00 11300.00 4958.04
*资产合计 37600.00 55000.00 43000.00 38900.00 40800.00 38700.00 40300.00 40600.00 31700.00 31400.00 22800.00 18000.00
*负债合计 10400.00 23300.00 11000.00 8769.18 10600.00 10100.00 12800.00 11900.00 5056.28 18600.00 11500.00 13000.00
*归属于母公司所有者权益合计 27200.00 31800.00 32000.00 30200.00 30200.00 28600.00 27600.00 28700.00 26600.00 12700.00 11200.00 4821.89
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金 5250.62 14500.00 15200.00 11000.00 4526.76 6809.11 8066.26 6139.66 1764.71 1731.77 1814.59 2223.59
交易性金融资产 1000.00 -- 2500.00 3000.00 3750.00 -- -- -- -- -- -- --
应收票据及应收账款 840.31 704.20 1092.88 3045.60 6900.92 6482.08 4953.78 11800.00 9982.49 10900.00 5805.29 4669.37
其中:应收票据 19.00 -- -- 89.60 -- -- -- 37.60 64.03 90.00 7.54 30.70
应收账款 821.31 704.20 1092.88 2956.00 6900.92 6482.08 -- 11700.00 9918.46 10800.00 5797.76 4638.67
预付款项 1015.44 1087.87 1106.85 884.06 2525.59 2594.67 3072.07 1376.77 1133.04 1268.31 703.30 264.70
其他应收款合计 487.32 801.85 502.35 194.73 291.92 202.20 537.86 164.72 586.83 327.95 202.55 693.41
其他应收款 487.32 801.85 502.35 194.73 -- -- -- 164.72 586.83 327.95 202.55 693.41
存货 21500.00 20200.00 14000.00 12200.00 13900.00 10500.00 13400.00 10500.00 9071.00 8515.09 5770.19 3360.48
其他流动资产 429.11 10900.00 353.44 135.70 169.09 2708.41 45.65 318.45 178.37 0.92 0.84 --
总现金 6250.62 -- 17700.00 14000.00 8276.76 -- -- -- -- -- -- --
流动资产合计 30600.00 48300.00 35000.00 30600.00 32100.00 29300.00 30100.00 30300.00 22700.00 22800.00 14300.00 11200.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- 121.01 121.01 108.78 -- -- -- --
其他权益工具投资 -- 12.22 12.22 12.22 12.22 -- -- -- -- -- -- --
投资性房地产 -- -- 1501.52 1654.21 1806.91 1959.61 2112.30 2265.00 -- -- -- --
固定资产合计 3437.95 3476.77 3453.51 3636.94 3943.14 4360.77 4774.59 4955.27 5465.30 5722.26 5698.13 3544.29
其中:固定资产 -- -- -- -- -- -- -- 4955.27 5465.30 5722.26 5698.13 3544.29
在建工程合计 375.49 26.41 -- -- -- -- 1.69 21.52 616.21 21.20 17.90 508.12
其中:在建工程 -- -- -- -- -- -- -- 21.52 616.21 21.20 17.90 508.12
无形资产 2125.53 2157.25 2220.67 2284.10 2292.98 2351.37 2409.77 2453.96 2483.32 2537.60 2591.88 2646.16
商誉 -- -- -- -- 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 -- -- --
递延所得税资产 1091.50 1002.52 860.29 791.12 676.75 630.27 736.27 426.27 374.97 272.92 151.99 56.07
其他非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- 57.78 7.27 35.79 47.31 --
非流动资产合计 7030.47 6675.17 8048.21 8378.60 8740.95 9431.97 10200.00 10300.00 8956.02 8589.76 8507.21 6754.65
资产合计 37600.00 55000.00 43000.00 38900.00 40800.00 38700.00 40300.00 40600.00 31700.00 31400.00 22800.00 18000.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款 2935.27 11600.00 -- -- -- -- -- -- -- 6800.00 3000.00 2000.00
应付票据及应付账款 2620.12 3867.46 4108.59 2707.31 4969.06 3665.06 5668.46 6339.03 3378.32 4898.50 2350.43 1882.67
其中:应付票据 385.00 1184.96 1379.41 741.66 2089.49 1561.44 -- -- -- -- -- --
应付账款 2235.12 2682.50 2729.17 1965.65 2879.57 2103.62 -- 6339.03 3378.32 4898.50 2350.43 1882.67
预收款项 -- -- -- -- 3592.95 4341.60 5436.78 3729.06 405.58 2197.41 780.59 126.17
合同负债 2708.85 5156.21 4911.45 4155.42 -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 -- 25.84 1.18 1.41 0.55 0.80 0.57 0.56 0.79 -- -- 10.56
应交税费 188.50 913.39 284.30 581.13 407.25 374.83 88.21 467.84 505.66 592.57 366.65 148.58
其他应付款合计 1022.36 626.24 431.61 270.39 218.46 162.49 198.41 560.13 396.07 3656.75 3397.40 3432.89
其中:应付利息 14.93 5.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他应付款 1007.42 621.05 431.61 270.39 -- -- -- 560.13 396.07 3656.75 3397.40 3432.89
其他流动负债 7.10 8.71 167.33 8.63 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 9482.20 22200.00 9904.47 7724.29 9188.28 8544.78 11400.00 11100.00 4686.42 18100.00 9895.07 7600.87
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1000.00 5000.00
长期应付款合计 -- -- -- -- 142.00 67.00 712.60 483.00 308.00 390.28 515.28 407.28
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- 483.00 308.00 390.28 515.28 407.28
预计负债 779.01 797.37 697.86 427.28 483.34 497.18 399.78 -- -- -- -- --
递延收益-非流动负债 182.39 253.40 429.78 617.61 808.42 1007.89 247.09 308.25 61.86 80.66 99.47 --
其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 961.41 1050.77 1127.64 1044.90 1433.77 1572.07 1359.48 791.25 369.86 470.94 1614.75 5407.28
负债合计 10400.00 23300.00 11000.00 8769.18 10600.00 10100.00 12800.00 11900.00 5056.28 18600.00 11500.00 13000.00
所有者权益(或股东权益) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
实收资本(或股本) 7366.00 7366.00 7666.00 7666.00 7666.00 8061.50 8061.50 8061.50 8061.50 6800.00 6800.00 5000.00
资本公积 11500.00 11500.00 13400.00 14300.00 14300.00 14700.00 14700.00 14700.00 14700.00 3747.43 3748.52 750.00
减:库存股 736.60 736.60 300.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 -692.01 -570.87 -462.74 -175.28 -148.76 22.84 4.89 7.76 -1.29 -- -- --
盈余公积 1805.35 1805.35 1306.77 1000.07 850.78 597.30 597.30 597.30 411.60 216.31 70.05 --
未分配利润 7982.92 12400.00 10300.00 7420.98 7585.94 5252.10 4255.75 5383.73 3427.82 1958.09 608.00 -928.11
归属于母公司所有者权益合计 27200.00 31800.00 32000.00 30200.00 30200.00 28600.00 27600.00 28700.00 26600.00 12700.00 11200.00 4821.89
少数股东权益 -59.47 -28.17 0.65 13.60 -1.90 10.02 -58.77 -7.63 61.14 31.12 67.58 136.15
所有者权益(或股东权益)合计 27200.00 31700.00 32000.00 30200.00 30200.00 28600.00 27500.00 28700.00 26600.00 12800.00 11300.00 4958.04
负债和所有者权益(或股东权益)合计 37600.00 55000.00 43000.00 38900.00 40800.00 38700.00 40300.00 40600.00 31700.00 31400.00 22800.00 18000.00