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研究报告
全三维（430104）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
54.32 | -182.74 | 385.81 | 35.75 | -292.61 | -583.06 | -22.19 | 451.45 | -241.97 | 815.30 | -225.53 | -520.37 | 1146.14 | -494.24 | 156.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -140.58 | -137.32 | -98.44 | -38.19 | 605.66 | -3.15 | -14.53 | 42.91 | -33.02 | -67.00 | -3.61 | -155.53 | -62.33 | -219.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37.89 | -- | -- | -- | -35.04 | 0.00 | 51.10 | -19.74 | -1327.90 | 424.93 | 614.04 | -617.60 | -- | 640.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6386.20 | 1748.70 | 998.74 | 1205.39 | 1256.40 | 1278.17 | 2571.02 | 2340.20 | 3521.20 | 6201.01 | 4046.76 | 5186.66 | 4268.44 | 3713.07 |
| 收到的税费与返还 |
0.32 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71.03 | 738.71 | 261.50 | 298.41 | 215.03 | 1745.95 | 847.46 | 493.05 | 1785.37 | 1335.42 | 991.24 | 361.38 | 2791.03 | 799.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6457.74 | 2487.41 | 1260.24 | 1503.80 | 1471.66 | 3024.39 | 3418.48 | 2833.26 | 5306.57 | 7536.43 | 5038.51 | 5548.04 | 7059.47 | 4512.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4314.90 | 1486.57 | 418.79 | 756.46 | 728.29 | 920.28 | 1368.67 | 998.88 | 1894.64 | 3955.98 | 1345.57 | 2033.41 | 3012.25 | 1209.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 504.60 | 249.62 | 326.92 | 512.79 | 621.59 | 536.55 | 652.33 | 938.22 | 1118.73 | 1207.62 | 1324.79 | 1458.46 | 1392.18 | 1374.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 66.18 | 25.70 | 54.50 | 39.84 | 171.17 | 50.96 | 145.09 | 104.71 | 165.76 | 506.56 | 398.67 | 405.84 | 752.62 | 199.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1754.79 | 339.72 | 424.27 | 487.31 | 533.68 | 1538.79 | 800.94 | 1033.41 | 1312.14 | 2091.80 | 2489.85 | 504.19 | 2396.65 | 1572.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6640.48 | 2101.61 | 1224.48 | 1796.41 | 2054.73 | 3046.57 | 2967.03 | 3075.23 | 4491.27 | 7761.96 | 5558.88 | 4401.90 | 7553.70 | 4355.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54.32 | -182.74 | 385.81 | 35.75 | -292.61 | -583.06 | -22.19 | 451.45 | -241.97 | 815.30 | -225.53 | -520.37 | 1146.14 | -494.24 | 156.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 606.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 11300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59 | 6.40 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 27.00 | -- | 25.39 | 3.00 | -- | -- | -- | 48.10 | -- | -- | 4.80 | -- | -- | 0.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
6.02 | 27.00 | -- | 25.39 | 3.00 | 606.30 | -- | -- | 48.10 | -- | -- | 12.39 | 6.40 | 11300.00 | 0.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 11300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 167.58 | 137.32 | 123.83 | 41.19 | 0.64 | 3.15 | 14.53 | 5.19 | 33.02 | 67.00 | 11.00 | 161.94 | 67.47 | 220.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 167.58 | 137.32 | 123.83 | 41.19 | 0.64 | 3.15 | 14.53 | 5.19 | 33.02 | 67.00 | 16.00 | 161.94 | 11400.00 | 220.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -140.58 | -137.32 | -98.44 | -38.19 | 605.66 | -3.15 | -14.53 | 42.91 | -33.02 | -67.00 | -3.61 | -155.53 | -62.33 | -219.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 640.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1300.00 | 1200.00 | 10.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.00 | 162.77 | 41.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.00 | 162.77 | 41.75 | 1300.00 | 1200.00 | 10.00 | -- | 640.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1300.00 | 810.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 37.89 | -- | -- | -- | 2.55 | -- | -- | 73.52 | 69.65 | 65.07 | 77.47 | 627.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
15.00 | -- | -- | -- | -- | 32.49 | -- | 57.90 | 109.00 | -- | -- | 108.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 37.89 | -- | -- | -- | 35.04 | -- | 57.90 | 182.51 | 1369.65 | 875.07 | 585.96 | 627.60 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37.89 | -- | -- | -- | -35.04 | 0.00 | 51.10 | -19.74 | -1327.90 | 424.93 | 614.04 | -617.60 | -- | 640.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.26 | -0.65 | 0.30 | 0.38 | -2.11 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5.58 | -361.86 | 248.78 | -62.30 | -332.90 | -12.57 | -25.33 | 488.02 | -218.80 | -545.63 | 132.41 | 90.06 | 373.00 | -556.57 | 576.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
173.36 | 535.22 | 286.44 | 348.75 | 681.65 | 694.22 | 836.53 | 348.52 | 567.32 | 1112.95 | 980.54 | 890.48 | 517.47 | 1074.04 | 497.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 173.36 | 535.22 | 286.44 | 348.75 | 681.65 | 811.20 | 836.53 | 348.52 | 567.32 | 1112.95 | 980.54 | 890.48 | 517.47 | 1074.04 |