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研究报告
ST清北（430099）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -60.01 | -69.26 | -79.58 | -440.07 | 2557.85 | -2522.63 | 42.53 | -29.03 | -97.65 | -124.88 | -456.93 | 153.82 | -239.34 | 229.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.35 | 4.30 | 0.01 | 0.00 | -13.14 | -18.08 | 9.52 | 3.00 | -- | -- | 30.79 | -171.63 | -89.26 | -13.06 | -20.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 50.79 | -197.72 | 286.20 | 37.18 | -2568.83 | 2971.70 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 613.03 | 144.54 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3322.52 | 2516.21 | 7397.50 | 5967.58 | 2649.83 | 4118.35 | 649.12 | 376.84 | 584.70 | 920.78 | 1252.32 | 2473.38 | 2006.13 | 1501.35 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.46 | 5.03 | -- | 11.97 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.37 | 140.04 | 0.89 | 0.11 | 2942.59 | 1351.22 | 87.47 | 55.22 | 21.15 | 31.11 | 41.98 | 71.79 | 25.89 | 251.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
425.77 | 3322.88 | 2656.25 | 7398.39 | 5969.01 | 5592.42 | 5469.57 | 736.58 | 432.06 | 605.88 | 952.35 | 1299.34 | 2545.17 | 2043.99 | 1752.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3315.49 | 2496.20 | 7348.61 | 5839.90 | 2447.38 | 6497.13 | 612.25 | 262.59 | 388.79 | 650.30 | 1147.37 | 1827.00 | 1806.79 | 1142.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 53.60 | 50.96 | 48.66 | 56.80 | 47.59 | 34.82 | 26.19 | 103.77 | 182.28 | 250.56 | 311.52 | 263.18 | 230.95 | 150.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.98 | 4.59 | 9.02 | 14.33 | 4.29 | 4.25 | 0.31 | 25.83 | 30.80 | 29.94 | 62.83 | 62.93 | 77.02 | 74.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12.82 | 173.75 | 71.67 | 498.06 | 535.31 | 1456.00 | 55.30 | 68.91 | 101.66 | 146.43 | 234.54 | 238.24 | 168.56 | 155.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3382.89 | 2725.51 | 7477.96 | 6409.09 | 3034.57 | 7992.20 | 694.06 | 461.10 | 703.54 | 1077.23 | 1756.26 | 2391.35 | 2283.32 | 1523.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -60.01 | -69.26 | -79.58 | -440.07 | 2557.85 | -2522.63 | 42.53 | -29.03 | -97.65 | -124.88 | -456.93 | 153.82 | -239.34 | 229.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.53 | 3.00 | -- | -- | 57.38 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 48.84 | 19.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 18.52 | 38.67 | 48.76 | 383.27 | 365.42 | -- | -- | -- | -- | 206.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18.52 | 38.67 | 48.76 | 432.12 | 385.26 | 78.53 | 3.00 | -- | 0.00 | 264.10 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.50 | -- | -- | -- | 215.70 | 212.05 | 50.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13.17 | 19.50 | 43.51 | -- | -- | -- | 17.61 | 9.58 | 39.26 | 13.06 | 20.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 14.23 | 38.67 | 48.75 | 432.09 | 383.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14.23 | 38.67 | 48.75 | 445.26 | 403.34 | 69.01 | -- | -- | 0.00 | 233.31 | 221.63 | 89.26 | 13.06 | 20.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.35 | 4.30 | 0.01 | 0.00 | -13.14 | -18.08 | 9.52 | 3.00 | -- | -- | 30.79 | -171.63 | -89.26 | -13.06 | -20.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 212.50 | 1332.70 | 1877.00 | 1032.00 | 1571.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3634.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 212.50 | 1332.70 | 1877.00 | 1032.00 | 1571.00 | 3634.52 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 1180.00 | 250.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 160.00 | 1521.70 | 1577.10 | 982.90 | 1661.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1.71 | 8.72 | 13.70 | 11.92 | 7.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 5.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2471.70 | 662.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 161.71 | 1530.42 | 1590.80 | 994.82 | 4139.83 | 662.82 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 566.97 | 105.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 50.79 | -197.72 | 286.20 | 37.18 | -2568.83 | 2971.70 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 613.03 | 144.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.20 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4.92 | -266.96 | 206.63 | -416.03 | -29.06 | 458.59 | 45.53 | -29.03 | -97.65 | -73.90 | -628.55 | 64.57 | 360.63 | 353.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12.05 | 279.01 | 72.39 | 488.42 | 517.48 | 58.89 | 13.36 | 42.40 | 140.05 | 213.94 | 842.49 | 777.93 | 417.30 | 64.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7.13 | 12.05 | 279.01 | 72.39 | 488.42 | 517.48 | 58.89 | 13.36 | 42.40 | 140.05 | 213.94 | 842.49 | 777.93 | 417.30 |