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研究报告
ST中讯科（430075）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5524.19 | -280.67 | 19300.00 | 8194.25 | 11100.00 | 4689.05 | 1589.63 | -858.69 | -3571.52 | -68.87 | -1860.24 | -1184.69 | -1565.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67.02 | -1351.05 | -15200.00 | -35500.00 | -32800.00 | -71100.00 | -2861.14 | -258.11 | -2683.25 | -1497.61 | -4698.57 | -2717.86 | -2926.61 | -35.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5676.88 | 8538.30 | 8053.59 | 21600.00 | 79500.00 | -2220.15 | -1475.88 | 3659.84 | 2198.59 | 6367.90 | 4579.37 | 4866.58 | 1611.94 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 45600.00 | 49700.00 | 34200.00 | 35300.00 | 51000.00 | 29000.00 | 28700.00 | 27000.00 | 25300.00 | 21100.00 | 15300.00 | 10100.00 | 6597.02 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 686.99 | 4223.67 | 56.62 | 4.21 | -- | -- | 1.35 | -- | 74.41 | -- | 24.31 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 840.41 | 1202.12 | 35000.00 | 15000.00 | 1551.89 | 2583.84 | 1188.51 | 1653.49 | 723.19 | 811.39 | 456.90 | 398.99 | 303.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
30300.00 | 46500.00 | 51600.00 | 73400.00 | 50400.00 | 52500.00 | 31600.00 | 29900.00 | 28600.00 | 26000.00 | 22000.00 | 15700.00 | 10600.00 | 6900.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 40400.00 | 37800.00 | 42500.00 | 31400.00 | 34300.00 | 20400.00 | 22000.00 | 23800.00 | 23500.00 | 16400.00 | 12700.00 | 9157.95 | 6076.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7154.28 | 7236.63 | 6795.73 | 4970.54 | 3450.71 | 3337.37 | 3338.86 | 3369.81 | 3446.49 | 3171.37 | 2391.55 | 1369.97 | 1041.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 634.20 | 3357.56 | 1866.20 | 2660.51 | 1470.61 | 1235.83 | 1216.63 | 1034.29 | 774.46 | 588.00 | 648.00 | 608.40 | 547.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3797.72 | 3426.25 | 3001.77 | 3138.99 | 2114.33 | 1956.08 | 1723.61 | 1267.50 | 1845.57 | 1905.23 | 1871.97 | 602.51 | 801.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 52000.00 | 51900.00 | 54200.00 | 42200.00 | 41400.00 | 26900.00 | 28300.00 | 29500.00 | 29600.00 | 22000.00 | 17600.00 | 11700.00 | 8466.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5524.19 | -280.67 | 19300.00 | 8194.25 | 11100.00 | 4689.05 | 1589.63 | -858.69 | -3571.52 | -68.87 | -1860.24 | -1184.69 | -1565.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.70 | 865.25 | 1743.52 | -- | 302.63 | 10.50 | -- | 4.57 | -- | -- | -- | 0.10 | 3.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 792.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1260.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
19.45 | 865.25 | 1743.52 | 503.24 | 302.63 | 310.50 | -- | 797.41 | -- | -- | -- | 0.10 | 3.60 | 1260.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 25400.00 | 1900.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2216.31 | 16900.00 | 10700.00 | 31200.00 | 61400.00 | 2861.14 | 1055.52 | 2683.25 | 1497.61 | 4698.57 | 2717.96 | 2930.21 | 1295.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
86.47 | 2216.31 | 16900.00 | 36000.00 | 33100.00 | 71400.00 | 2861.14 | 1055.52 | 2683.25 | 1497.61 | 4698.57 | 2717.96 | 2930.21 | 1295.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67.02 | -1351.05 | -15200.00 | -35500.00 | -32800.00 | -71100.00 | -2861.14 | -258.11 | -2683.25 | -1497.61 | -4698.57 | -2717.86 | -2926.61 | -35.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 18000.00 | 76000.00 | 1380.00 | 521.00 | -- | -- | 3725.18 | 3750.00 | 4200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 35400.00 | 25900.00 | 12900.00 | 8367.30 | 8600.00 | 5151.40 | 6430.00 | 10700.00 | 8090.00 | 4700.00 | 5400.00 | 3662.61 | 2300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 22100.00 | 6735.54 | 6073.69 | 6743.69 | 16900.00 | 15300.00 | 34900.00 | 12800.00 | 4790.16 | 7130.00 | 300.00 | 2008.35 | 2371.86 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 57500.00 | 32600.00 | 19000.00 | 33100.00 | 101500.00 | 21800.00 | 41900.00 | 23500.00 | 12900.00 | 15600.00 | 9450.00 | 9870.95 | 4671.86 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 29200.00 | 12700.00 | 8843.13 | 6336.00 | 5367.52 | 6300.00 | 10900.00 | 6335.04 | 4884.00 | 4400.00 | 4300.00 | 2662.61 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1572.11 | 1527.33 | 855.52 | 603.35 | 649.54 | 615.15 | 814.40 | 469.91 | 418.66 | 286.04 | 267.28 | 270.63 | 211.77 | 109.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21100.00 | 10500.00 | 1473.62 | 4547.68 | 16100.00 | 16900.00 | 32000.00 | 13000.00 | 5511.53 | 4520.00 | 300.00 | 2130.00 | 2150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37200.00 | 51800.00 | 24100.00 | 10900.00 | 11500.00 | 22100.00 | 24000.00 | 43400.00 | 19800.00 | 10700.00 | 9187.28 | 4870.63 | 5004.37 | 3059.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5676.88 | 8538.30 | 8053.59 | 21600.00 | 79500.00 | -2220.15 | -1475.88 | 3659.84 | 2198.59 | 6367.90 | 4579.37 | 4866.58 | 1611.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -19.41 | -3.11 | 11.90 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-292.75 | -1198.36 | -6898.11 | -8206.90 | -3026.60 | 19500.00 | -380.34 | -141.98 | 117.90 | -2870.54 | 1600.47 | 1.27 | 755.28 | 10.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1796.17 | 8694.28 | 16900.00 | 19900.00 | 427.75 | 808.09 | 950.07 | 832.17 | 3702.71 | 2102.24 | 2100.97 | 1345.70 | 1335.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 597.81 | 1796.17 | 8694.28 | 16900.00 | 19900.00 | 427.75 | 808.09 | 950.07 | 832.17 | 3702.71 | 2102.24 | 2100.97 | 1345.70 |