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研究报告
建工华创（430020）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -275.65 | -213.61 | -125.59 | -464.23 | -1158.41 | -912.23 | 30.75 | 1112.65 | -328.86 | 777.91 | -963.53 | 655.85 | -968.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 149.86 | 79.48 | -7.53 | -43.09 | -63.95 | -203.84 | -944.64 | -375.00 | -176.61 | -1946.99 | -293.13 | -380.31 | -783.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 353.84 | 26.65 | 31.63 | 10.00 | -1006.26 | -526.66 | 4497.04 | 182.97 | 490.91 | -14.49 | 2308.46 | -721.70 | -531.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 649.82 | 526.55 | 805.32 | 471.75 | 713.90 | 1285.87 | 2638.87 | 1589.34 | 390.83 | 2696.15 | 1865.98 | 7492.01 | 1857.42 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 206.20 | 87.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25.57 | 9.75 | 15.05 | 9.35 | 32.78 | 64.82 | 254.76 | 882.58 | 202.46 | 20.75 | 1026.43 | 1903.81 | 2437.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 675.39 | 536.30 | 1026.56 | 568.25 | 746.68 | 1350.69 | 2893.64 | 2471.92 | 593.29 | 2716.90 | 2892.41 | 9395.81 | 4294.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 551.66 | 279.83 | 501.93 | 199.95 | 1050.06 | 1441.56 | 2241.94 | 685.37 | 141.42 | 32.22 | 1484.37 | 7290.22 | 1559.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 236.41 | 231.79 | 360.94 | 437.79 | 440.50 | 379.96 | 301.69 | 317.26 | 466.61 | 715.65 | 726.20 | 621.12 | 718.30 |
| 支付的各项税费 |
-- | 28.37 | 37.52 | 29.09 | 30.55 | 21.42 | 46.21 | 25.92 | 38.82 | 27.46 | 14.16 | 76.29 | 43.41 | 315.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 134.60 | 200.77 | 260.19 | 364.18 | 393.11 | 395.19 | 293.34 | 317.82 | 286.67 | 1176.95 | 1569.07 | 785.21 | 2669.69 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 951.04 | 749.92 | 1152.15 | 1032.48 | 1905.09 | 2262.92 | 2862.89 | 1359.27 | 922.15 | 1938.99 | 3855.93 | 8739.96 | 5262.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -275.65 | -213.61 | -125.59 | -464.23 | -1158.41 | -912.23 | 30.75 | 1112.65 | -328.86 | 777.91 | -963.53 | 655.85 | -968.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.30 | 0.60 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 124.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 37.58 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 162.06 | 81.13 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.00 | 200.00 | 375.00 | -- | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12.20 | 1.65 | 7.53 | 43.09 | 64.15 | 168.84 | 744.64 | -- | 176.61 | 746.99 | 293.13 | 380.31 | 788.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12.20 | 1.65 | 7.53 | 43.09 | 64.15 | 203.84 | 944.64 | 375.00 | 176.61 | 1946.99 | 293.13 | 380.31 | 788.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 149.86 | 79.48 | -7.53 | -43.09 | -63.95 | -203.84 | -944.64 | -375.00 | -176.61 | -1946.99 | -293.13 | -380.31 | -783.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5210.14 | -- | -- | -- | 1830.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 665.00 | 160.00 | 600.00 | -- | -- | 3300.00 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- | 700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 38.00 | 115.00 | -- | 343.00 | 1468.31 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 665.00 | 160.00 | 610.00 | 10.00 | 38.00 | 3415.00 | 5210.14 | 343.00 | 1468.31 | 500.00 | 2330.00 | -- | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 290.00 | 105.00 | 560.00 | -- | 1000.00 | 2300.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- | 700.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9.09 | 2.93 | 1.46 | -- | 20.26 | 8.49 | -- | -- | 14.18 | 14.49 | 21.54 | 21.70 | 231.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12.07 | 25.43 | 16.91 | -- | 24.00 | 1633.17 | 713.09 | 160.03 | 463.22 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 311.16 | 133.35 | 578.37 | -- | 1044.26 | 3941.66 | 713.09 | 160.03 | 977.40 | 514.49 | 21.54 | 721.70 | 1231.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 353.84 | 26.65 | 31.63 | 10.00 | -1006.26 | -526.66 | 4497.04 | 182.97 | 490.91 | -14.49 | 2308.46 | -721.70 | -531.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -0.04 | 0.10 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 228.04 | -107.49 | -101.49 | -497.32 | -2228.63 | -1642.72 | 3583.19 | 920.57 | -14.46 | -1183.30 | 1051.80 | -446.16 | -2283.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41.15 | 148.64 | 250.12 | 747.44 | 2976.07 | 4618.79 | 1035.60 | 115.02 | 129.48 | 1312.79 | 260.99 | 707.14 | 2990.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 269.19 | 41.15 | 148.64 | 250.12 | 747.44 | 2976.07 | 4618.79 | 1035.60 | 115.02 | 129.48 | 1312.79 | 260.99 | 707.14 |