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研究报告
一博科技（301366）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13600.00 | 16200.00 | 13800.00 | 7879.63 | 12500.00 | 8191.69 | 3908.16 | 3542.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37900.00 | -20700.00 | 35600.00 | -120600.00 | -10900.00 | -11500.00 | -7992.51 | -13700.00 | -3950.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9090.05 | 12000.00 | 118400.00 | -1199.46 | 5380.28 | -544.47 | 13800.00 | 799.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 101300.00 | 82200.00 | 76700.00 | 74600.00 | 67300.00 | 53300.00 | 40300.00 | 34800.00 | 25300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 39.36 | 3513.05 | -- | 88.86 | 30.38 | 47.20 | 29.25 | 1.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
224.62 | -- | 1130.55 | 1099.16 | 1142.15 | 1145.90 | 701.93 | 691.64 | 463.61 | 340.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
26700.00 | -- | 83400.00 | 81300.00 | 75800.00 | 68500.00 | 54000.00 | 41100.00 | 35300.00 | 25600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36300.00 | 22000.00 | 20900.00 | 25800.00 | 30800.00 | 17600.00 | 12600.00 | 13500.00 | 9898.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 39800.00 | 34500.00 | 29400.00 | 23400.00 | 17900.00 | 15400.00 | 12300.00 | 9306.70 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7683.86 | 6530.43 | 6217.51 | 5284.87 | 4504.37 | 3742.29 | 2962.85 | 3672.38 | 1311.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1597.14 | -- | 1495.92 | 3598.91 | 1576.09 | 1984.17 | 2277.63 | 1966.12 | 2004.31 | 1557.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 69800.00 | 65200.00 | 62000.00 | 60600.00 | 41500.00 | 32900.00 | 31400.00 | 22100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13600.00 | 16200.00 | 13800.00 | 7879.63 | 12500.00 | 8191.69 | 3908.16 | 3542.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
80500.00 | -- | 357500.00 | 433500.00 | 18700.00 | 60000.00 | 49800.00 | 53900.00 | 1802.77 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
189.69 | 1202.20 | 2084.28 | 2587.86 | 216.01 | 628.57 | 553.15 | 364.53 | 3296.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.50 | -- | 13.30 | 34.06 | 21.11 | 6.48 | 3.34 | 115.65 | 2.80 | 11.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6184.25 | 5446.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
80700.00 | -- | 365700.00 | 441600.00 | 18900.00 | 60600.00 | 50300.00 | 54400.00 | 5101.60 | 11.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 348700.00 | 366700.00 | 125400.00 | 51800.00 | 54900.00 | 58100.00 | 11300.00 | 687.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20800.00 | 37800.00 | 28300.00 | 14100.00 | 19700.00 | 6879.32 | 4272.68 | 6642.04 | 2374.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 878.60 | 900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
77000.00 | 439000.00 | 386400.00 | 406000.00 | 139500.00 | 71500.00 | 61800.00 | 62400.00 | 18800.00 | 3962.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -37900.00 | -20700.00 | 35600.00 | -120600.00 | -10900.00 | -11500.00 | -7992.51 | -13700.00 | -3950.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 125500.00 | -- | 10000.00 | -- | 14700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 17500.00 | 16300.00 | -- | -- | -- | -- | 2462.94 | 1006.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4217.20 | 17500.00 | 16300.00 | 125500.00 | -- | 10000.00 | -- | 17100.00 | 1136.73 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 16400.00 | -- | -- | -- | 1779.02 | 368.25 | 1142.40 | 180.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6123.38 | 2156.03 | 3677.31 | -- | 2793.53 | 176.22 | 1340.36 | 37.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
299.07 | -- | 4107.58 | 2106.57 | 3348.35 | 1199.46 | 47.17 | -- | 823.07 | 120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7658.20 | 26600.00 | 4262.60 | 7025.66 | 1199.46 | 4619.72 | 544.47 | 3305.83 | 337.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9090.05 | 12000.00 | 118400.00 | -1199.46 | 5380.28 | -544.47 | 13800.00 | 799.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-379.70 | -473.18 | -13.03 | 5.50 | 237.84 | -28.85 | -282.48 | 37.40 | 149.16 | -121.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
747.49 | -- | -16200.00 | 63800.00 | 11800.00 | -4232.12 | 6134.84 | -307.88 | 4145.37 | 269.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 66600.00 | 82900.00 | 19100.00 | 7247.31 | 11500.00 | 5344.60 | 5652.48 | 1507.11 | 1237.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 66600.00 | 82900.00 | 19100.00 | 7247.31 | 11500.00 | 5344.60 | 5652.48 | 1507.11 |