中商官网
研究报告
菲利华（300395）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 26500.00 | 26700.00 | 40700.00 | 29400.00 | 18900.00 | 21200.00 | 9491.74 | 11700.00 | 10500.00 | 9166.64 | 3551.86 | 6055.18 | 7897.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -28300.00 | -121200.00 | -48600.00 | -14500.00 | -64900.00 | -12900.00 | -15600.00 | -11400.00 | -13500.00 | -10200.00 | -1806.53 | -1833.55 | -3921.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 16100.00 | 62100.00 | 25600.00 | 10400.00 | -6292.91 | 57800.00 | -738.60 | -498.16 | -2840.33 | -478.16 | 25500.00 | -5738.89 | -350.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 139000.00 | 129300.00 | 128700.00 | 93500.00 | 70500.00 | 67900.00 | 55900.00 | 43200.00 | 37000.00 | 28200.00 | 21100.00 | 20800.00 | 25500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3958.88 | 2916.51 | 2679.29 | 1376.07 | 791.94 | 490.92 | 349.42 | -- | 825.46 | -- | -- | -- | 650.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6218.38 | 14200.00 | 6440.03 | 4523.30 | 2226.22 | 5684.79 | 2443.12 | 1199.22 | 2350.41 | 971.70 | 1257.54 | 88.48 | 851.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 149200.00 | 146500.00 | 137900.00 | 99400.00 | 73500.00 | 74100.00 | 58700.00 | 44400.00 | 40100.00 | 29200.00 | 22300.00 | 20800.00 | 27000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 59100.00 | 59100.00 | 51800.00 | 36000.00 | 28800.00 | 25700.00 | 27400.00 | 13900.00 | 10000.00 | 6694.36 | 8174.01 | 5344.01 | 10900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 36800.00 | 30100.00 | 25100.00 | 20300.00 | 14400.00 | 15500.00 | 13400.00 | 9424.95 | 8507.53 | 6216.07 | 5180.57 | 4367.93 | 4076.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 13400.00 | 15300.00 | 11600.00 | 5937.88 | 4152.79 | 6774.14 | 4083.48 | 4675.73 | 5347.52 | 3985.06 | 3622.68 | 3576.71 | 2501.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5973.42 | -- | 13400.00 | 15300.00 | 8602.03 | 7750.57 | 7247.10 | 4962.96 | 4252.06 | 4694.98 | 5758.28 | 3108.80 | 1814.54 | 1495.38 | 1692.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 122700.00 | 119800.00 | 97100.00 | 70000.00 | 54600.00 | 52900.00 | 49200.00 | 32700.00 | 29700.00 | 20000.00 | 18800.00 | 14800.00 | 19100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 26500.00 | 26700.00 | 40700.00 | 29400.00 | 18900.00 | 21200.00 | 9491.74 | 11700.00 | 10500.00 | 9166.64 | 3551.86 | 6055.18 | 7897.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 105800.00 | 48800.00 | 118000.00 | 108500.00 | 41900.00 | 7292.27 | 19600.00 | 2.22 | 702.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 60.75 | 73.75 | 83.34 | 1015.57 | 33.28 | 9.80 | 3.36 | 30.09 | 19.40 | 2268.47 | 1.50 | 60.05 | 61.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3553.61 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 105900.00 | 48800.00 | 118000.00 | 109500.00 | 42000.00 | 7302.07 | 19600.00 | 32.31 | 4275.26 | 2268.47 | 1.50 | 60.05 | 61.37 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 97100.00 | 115600.00 | 109400.00 | 90600.00 | 86500.00 | 7266.00 | 20800.00 | 3250.00 | 2200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 37000.00 | 54500.00 | 57300.00 | 31900.00 | 20400.00 | 13000.00 | 14300.00 | 8087.72 | 15600.00 | 5287.43 | 1808.03 | 1893.60 | 3982.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1519.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 7150.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.76 | 138.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 134100.00 | 170100.00 | 166600.00 | 124000.00 | 106900.00 | 20200.00 | 35200.00 | 11500.00 | 17800.00 | 12400.00 | 1808.03 | 1893.60 | 3982.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -28300.00 | -121200.00 | -48600.00 | -14500.00 | -64900.00 | -12900.00 | -15600.00 | -11400.00 | -13500.00 | -10200.00 | -1806.53 | -1833.55 | -3921.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 31000.00 | 47900.00 | 29700.00 | 17000.00 | -- | 69500.00 | 357.75 | 3460.00 | 446.90 | 2453.40 | 27900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 26800.00 | 5710.25 | 29700.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | 220.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 26500.00 | 3773.40 | -- | -- | -- | 3500.00 | 1000.00 | -- | -- | 4900.00 | 3300.00 | 7600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 702.31 | -- | -- | -- | 2000.00 | 1000.00 | 1012.77 | 1591.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 54800.00 | 74400.00 | 34200.00 | 17000.00 | -- | 69500.00 | 5857.75 | 5460.00 | 1459.67 | 4045.32 | 32800.00 | 3300.00 | 7600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 19900.00 | 1343.50 | -- | 500.00 | -- | 3500.00 | 1000.00 | -- | -- | 900.00 | 5300.00 | 7400.00 | 6100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 13300.00 | 10300.00 | 8414.24 | 6132.99 | 6164.83 | 6061.97 | 4550.24 | 4942.10 | 3300.00 | 1623.48 | 1349.07 | 1638.89 | 1644.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1140.29 | 40.00 | 600.00 | 40.00 | 80.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5462.78 | 632.78 | 158.73 | 47.93 | 128.08 | 2146.70 | 1046.10 | 1016.06 | 1000.00 | 2000.00 | 637.49 | -- | 205.99 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 38700.00 | 12300.00 | 8572.98 | 6680.93 | 6292.91 | 11700.00 | 6596.35 | 5958.16 | 4300.00 | 4523.48 | 7286.55 | 9038.89 | 7950.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 16100.00 | 62100.00 | 25600.00 | 10400.00 | -6292.91 | 57800.00 | -738.60 | -498.16 | -2840.33 | -478.16 | 25500.00 | -5738.89 | -350.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 368.69 | 350.88 | 663.71 | -106.04 | -250.42 | 58.88 | -25.37 | -631.99 | 520.16 | 153.57 | 14.77 | -97.88 | -38.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 14700.00 | -32100.00 | 18400.00 | 25100.00 | -52500.00 | 66100.00 | -6865.15 | -882.62 | -5369.77 | -1326.91 | 27300.00 | -1615.13 | 3587.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 46200.00 | 78300.00 | 59900.00 | 34800.00 | 87300.00 | 21200.00 | 28100.00 | 29000.00 | 34400.00 | 35700.00 | 8414.89 | 10000.00 | 6442.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 60900.00 | 46200.00 | 78300.00 | 59900.00 | 34800.00 | 87300.00 | 21200.00 | 28100.00 | 29000.00 | 34400.00 | 35700.00 | 8414.89 | 10000.00 |