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研究报告
扬杰科技（300373）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 139200.00 | 89900.00 | 79800.00 | 71500.00 | 49400.00 | 37200.00 | 21200.00 | 26200.00 | 25400.00 | 8443.11 | 8507.32 | 8100.17 | 6291.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -108800.00 | -45600.00 | -76300.00 | -165800.00 | -44800.00 | 973.44 | -50600.00 | -10100.00 | -115700.00 | -10600.00 | -27100.00 | -7545.77 | -5382.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4575.72 | 155100.00 | 28300.00 | 170700.00 | -10600.00 | -19500.00 | 1800.10 | 19300.00 | 93500.00 | 1527.39 | 22100.00 | -367.09 | -1687.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 456500.00 | 433000.00 | 483600.00 | 344900.00 | 209200.00 | 205600.00 | 195500.00 | 141600.00 | 128400.00 | 83100.00 | 65500.00 | 56100.00 | 48400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 76.07 | 673.84 | 16700.00 | 7336.91 | 917.20 | 1332.42 | 3502.55 | 1105.84 | 489.58 | 73.80 | 0.77 | 0.13 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30600.00 | 24000.00 | 17300.00 | 9673.00 | 9390.50 | 9304.14 | 8095.56 | 2446.56 | 1303.10 | 988.76 | 1750.64 | 1615.76 | 785.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 487200.00 | 457600.00 | 517600.00 | 361900.00 | 219500.00 | 216200.00 | 207100.00 | 145100.00 | 130200.00 | 84200.00 | 67300.00 | 57800.00 | 49200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 190800.00 | 235900.00 | 319600.00 | 195700.00 | 109700.00 | 126500.00 | 132800.00 | 76100.00 | 75600.00 | 54600.00 | 42000.00 | 35800.00 | 31100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 109600.00 | 91200.00 | 84000.00 | 69300.00 | 42000.00 | 36700.00 | 33700.00 | 23700.00 | 18400.00 | 12500.00 | 9938.57 | 7729.29 | 5838.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 20200.00 | 19500.00 | 16400.00 | 9703.27 | 9282.20 | 5015.23 | 7404.20 | 6874.20 | 5543.91 | 5371.21 | 4554.28 | 4149.59 | 3829.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27400.00 | 21100.00 | 17700.00 | 15700.00 | 9136.18 | 10800.00 | 12000.00 | 12400.00 | 5284.25 | 3285.90 | 2307.48 | 1957.77 | 2172.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 348000.00 | 367700.00 | 437700.00 | 290400.00 | 170200.00 | 179000.00 | 185900.00 | 119000.00 | 104800.00 | 75700.00 | 58800.00 | 49700.00 | 42900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 139200.00 | 89900.00 | 79800.00 | 71500.00 | 49400.00 | 37200.00 | 21200.00 | 26200.00 | 25400.00 | 8443.11 | 8507.32 | 8100.17 | 6291.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8970.00 | 6022.36 | -- | -- | 777.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 613.50 | 795.27 | 3188.55 | 3822.90 | 796.10 | 1117.98 | 4365.60 | 4736.04 | 158.27 | 728.08 | 255.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1193.38 | 1303.79 | 1145.54 | 552.43 | 166.80 | 237.62 | 67.80 | 22.26 | 120.75 | 1325.74 | 5.93 | 10.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1273.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 17000.00 | 26900.00 | 168400.00 | 141100.00 | 57900.00 | 38600.00 | 103000.00 | 176900.00 | 11600.00 | 53000.00 | 28500.00 | -- | 1359.47 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27800.00 | 35100.00 | 172700.00 | 145400.00 | 60900.00 | 40000.00 | 107400.00 | 181700.00 | 11800.00 | 55000.00 | 28800.00 | 10.21 | 1359.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5000.00 | 5324.38 | 38900.00 | 1500.00 | 5960.59 | 10000.00 | -- | 23400.00 | -- | 1757.47 | 181.65 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 86300.00 | 45700.00 | 83700.00 | 117200.00 | 31600.00 | 25600.00 | 53300.00 | 32900.00 | 22700.00 | 21400.00 | 11300.00 | 7555.99 | 6301.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 17500.00 | -- | 5829.86 | 2160.00 | -- | 3334.06 | 193.31 | -- | 5440.39 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 45300.00 | 12200.00 | 126400.00 | 186800.00 | 66000.00 | 3370.66 | 101400.00 | 135300.00 | 104900.00 | 37000.00 | 44400.00 | -- | 441.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 136700.00 | 80600.00 | 249000.00 | 311300.00 | 105700.00 | 39000.00 | 158000.00 | 191800.00 | 127500.00 | 65700.00 | 55900.00 | 7555.99 | 6742.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -108800.00 | -45600.00 | -76300.00 | -165800.00 | -44800.00 | 973.44 | -50600.00 | -10100.00 | -115700.00 | -10600.00 | -27100.00 | -7545.77 | -5382.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1727.50 | 155800.00 | 4157.54 | 149100.00 | -- | 700.00 | 6485.00 | -- | 99300.00 | 3980.40 | 24500.00 | -- | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 582.00 | 5000.00 | 100.00 | 1350.00 | -- | 700.00 | 6485.00 | -- | -- | -- | 150.00 | -- | 250.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 231300.00 | 130900.00 | 118200.00 | 54100.00 | 45600.00 | 23500.00 | 43300.00 | 48500.00 | 5000.00 | 12600.00 | -- | -- | 200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6000.00 | 37.54 | 3899.56 | 8182.85 | 12900.00 | -- | 476.52 | -- | -- | -- | 150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 233000.00 | 286700.00 | 128300.00 | 203200.00 | 49500.00 | 32400.00 | 62600.00 | 48500.00 | 104800.00 | 16600.00 | 24500.00 | -- | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 168500.00 | 91200.00 | 86500.00 | 14900.00 | 51300.00 | 33300.00 | 51700.00 | 22200.00 | 6876.92 | 1574.18 | -- | 200.00 | 2185.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 53100.00 | 30200.00 | 13000.00 | 9546.02 | 4903.33 | 12800.00 | 7465.03 | 6992.96 | 2738.52 | 2879.11 | 1752.83 | 92.27 | 62.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2000.00 | -- | 40.00 | 545.03 | 19.00 | 91.50 | 20.00 | 17.00 | 26.90 | 16.00 | 13.43 | 70.00 | 34.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6897.63 | 10300.00 | 617.91 | 8096.91 | 3910.66 | 5804.35 | 1719.39 | -- | 1744.00 | 10600.00 | 689.63 | 74.82 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 228500.00 | 131600.00 | 100000.00 | 32500.00 | 60100.00 | 52000.00 | 60800.00 | 29200.00 | 11400.00 | 15000.00 | 2442.45 | 367.09 | 2287.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4575.72 | 155100.00 | 28300.00 | 170700.00 | -10600.00 | -19500.00 | 1800.10 | 19300.00 | 93500.00 | 1527.39 | 22100.00 | -367.09 | -1687.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3066.23 | 5094.21 | 5197.80 | -515.82 | -2280.86 | 317.76 | 1185.37 | -559.74 | 236.16 | 281.84 | 4.63 | -75.64 | -9.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 38000.00 | 204500.00 | 37100.00 | 75900.00 | -8301.75 | 19000.00 | -26500.00 | 34800.00 | 3351.29 | -382.56 | 3447.06 | 111.67 | -787.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 347500.00 | 142900.00 | 105900.00 | 30000.00 | 38300.00 | 19300.00 | 45800.00 | 11000.00 | 7657.34 | 8039.90 | 4592.84 | 4481.17 | 5268.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 385500.00 | 347500.00 | 142900.00 | 105900.00 | 30000.00 | 38300.00 | 19300.00 | 45800.00 | 11000.00 | 7657.34 | 8039.90 | 4592.84 | 4481.17 |