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研究报告
正海磁材（300224）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 399000.00 | 392000.00 | 367200.00 | 283100.00 | 265200.00 | 265400.00 | 270200.00 | 300900.00 | 233200.00 | 209800.00 | 153500.00 | 143300.00 | 136800.00 |
| 资产合计 |
-- | 877500.00 | 837799.90 | 888199.90 | 510500.00 | 397800.00 | 361200.00 | 375000.00 | 384700.00 | 320700.00 | 293800.00 | 205000.00 | 188800.00 | 184200.00 |
| 负债合计 |
-- | 478500.00 | 445800.00 | 521000.00 | 227300.00 | 132600.00 | 95800.00 | 104700.00 | 83800.00 | 87400.00 | 84100.00 | 51500.00 | 45500.00 | 47300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 395100.00 | 387800.00 | 362900.00 | 279000.00 | 261200.00 | 261400.00 | 265100.00 | 295200.00 | 226400.00 | 203300.00 | 149300.00 | 139100.00 | 134700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 127600.00 | 143900.00 | 103500.00 | 23100.00 | 57200.00 | 31900.00 | -- | 14200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 3000.00 | 3000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 565.19 | 979.07 | 623.81 | -- | -- | 3000.00 |
| 无形资产 |
-- | 28000.00 | 27200.00 | 19600.00 | 20400.00 | 13400.00 | 13100.00 | 13300.00 | 8518.08 | 8956.55 | 9078.74 | 3193.15 | 2580.18 | 2625.50 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1822.96 | 1822.96 | 1822.96 | 16700.00 | 26900.00 | 26900.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 6010.76 | 14600.00 | 19800.00 | 18000.00 | 16000.00 | 13100.00 | 10500.00 | 6350.08 | 2275.97 | 1828.57 | 422.89 | 235.02 | 153.68 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 97600.00 | 100300.00 | 137300.00 | 61700.00 | 51700.00 | 48000.00 | 44800.00 | 35700.00 | 54400.00 | 64400.00 | 76900.00 | 106900.00 | 106500.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 127600.00 | 143900.00 | 103500.00 | 23100.00 | 57200.00 | 31900.00 | -- | 14200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 172100.00 | 162900.00 | 247500.00 | 106600.00 | 91800.00 | 93800.00 | 100600.00 | 88200.00 | 98500.00 | 70700.00 | 42000.00 | 23300.00 | 23700.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 23700.00 | 41900.00 | 98500.00 | 35900.00 | 40800.00 | 39900.00 | 39100.00 | 33100.00 | 32400.00 | 23900.00 | 25400.00 | 13500.00 | 16400.00 |
| 应收账款 |
-- | 148400.00 | 121000.00 | 149000.00 | 70800.00 | 51000.00 | 53900.00 | 61500.00 | 55100.00 | 66100.00 | 46800.00 | 16600.00 | 9863.45 | 7318.21 |
| 预付款项 |
-- | 1785.70 | 2778.01 | 2232.44 | 1100.79 | 1065.14 | 949.97 | 482.61 | 338.09 | 834.32 | 348.77 | 142.55 | 3529.66 | 175.73 |
| 其他应收款合计 |
-- | 134.94 | 614.42 | 227.43 | 257.12 | 287.69 | 289.20 | 713.05 | 355.66 | 346.28 | 480.46 | 992.58 | 992.36 | 1401.45 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 408.27 | 35.15 | 55.64 | 256.81 | 728.26 | 849.57 | 793.00 |
| 其他应收款 |
-- | 134.94 | 614.42 | 227.43 | 257.12 | 287.69 | 289.20 | 304.78 | 320.51 | 290.64 | 223.65 | 264.32 | 142.79 | 608.45 |
| 存货 |
-- | 173600.00 | 153100.00 | 164700.00 | 120400.00 | 71900.00 | 55000.00 | 59200.00 | 44500.00 | 34200.00 | 39200.00 | 23100.00 | 17800.00 | 17600.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 10700.00 | 2468.86 | 6299.78 | 19200.00 | 3090.63 | 25500.00 | 79100.00 | 99700.00 | 35500.00 | 24800.00 | 1384.40 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 225100.00 | 244300.00 | 240800.00 | 84800.00 | 108900.00 | 79900.00 | 44800.00 | 49900.00 | 54400.00 | 64400.00 | 76900.00 | 106900.00 | 106500.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 629800.00 | 598400.00 | 671499.90 | 359800.00 | 277100.00 | 255500.00 | 285000.00 | 283000.00 | 223900.00 | 199900.00 | 144500.00 | 152600.00 | 149400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 3000.00 | 3000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 565.19 | 979.07 | 623.81 | -- | -- | 3000.00 |
| 固定资产合计 |
-- | 178800.00 | 162900.00 | 132300.00 | 86900.00 | 52500.00 | 52800.00 | 54900.00 | 52200.00 | 52400.00 | 47200.00 | 30900.00 | 26500.00 | 28100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 178800.00 | 162900.00 | 132300.00 | 86900.00 | 52500.00 | 52800.00 | 54900.00 | 52200.00 | 52400.00 | 47200.00 | 30900.00 | 26500.00 | 28100.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 24000.00 | 24000.00 | 25600.00 | 14300.00 | 30200.00 | 13400.00 | 3330.49 | 4871.15 | 2043.44 | 5682.18 | 19200.00 | 3859.29 | 931.26 |
| 其中：在建工程 |
-- | 24000.00 | 23700.00 | 25600.00 | 14300.00 | 30200.00 | 13400.00 | 3330.49 | 4871.15 | 2043.44 | 5680.45 | 19100.00 | 3859.29 | 931.26 |
| 工程物资 |
-- | -- | 227.35 | 34.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 1.55 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 28000.00 | 27200.00 | 19600.00 | 20400.00 | 13400.00 | 13100.00 | 13300.00 | 8518.08 | 8956.55 | 9078.74 | 3193.15 | 2580.18 | 2625.50 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1822.96 | 1822.96 | 1822.96 | 16700.00 | 26900.00 | 26900.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 244.62 | 292.70 | 278.88 | 463.32 | 1084.87 | 1147.66 | 1441.10 | 2126.60 | 953.93 | 681.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 6010.76 | 14600.00 | 19800.00 | 18000.00 | 16000.00 | 13100.00 | 10500.00 | 6350.08 | 2275.97 | 1828.57 | 422.89 | 235.02 | 153.68 |
| 其他非流动资产 |
-- | 7076.19 | 6157.50 | 15100.00 | 8140.92 | 3976.28 | 7253.36 | 1334.24 | 8021.22 | 1008.48 | 1438.98 | 3828.07 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 247700.00 | 239300.00 | 216700.00 | 150600.00 | 120600.00 | 105700.00 | 90000.00 | 101700.00 | 96800.00 | 93900.00 | 60500.00 | 36200.00 | 34800.00 |
| 资产合计 |
-- | 877500.00 | 837799.90 | 888199.90 | 510500.00 | 397800.00 | 361200.00 | 375000.00 | 384700.00 | 320700.00 | 293800.00 | 205000.00 | 188800.00 | 184200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4932.88 | 7295.61 | 9345.03 | 4813.24 | 4403.36 | 3391.65 | 3336.31 | 2702.41 | 2963.69 | 2486.15 | 1272.29 | 874.51 | 810.23 |
| 应交税费 |
-- | 3891.41 | 3533.96 | 1179.02 | 1633.85 | 877.78 | 932.09 | 1978.50 | 675.55 | 905.99 | 1112.08 | 534.82 | -31.91 | 41.73 |
| 预计负债 |
-- | 1111.54 | 1274.66 | 1198.89 | 1111.63 | 1419.31 | 1650.92 | 1590.32 | 1868.26 | 5971.55 | 1239.04 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 98100.00 | 110200.00 | 103900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 4206.82 | 6004.07 | 1416.01 | 329.29 | 425.33 | 556.93 | 682.92 | 2869.48 | 837.74 | 969.74 | 110.12 | 137.11 | 118.95 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 345.74 | 22400.00 | 3163.78 | -- | 1950.00 | -- | 8338.02 | 3950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 327900.00 | 289200.00 | 349200.00 | 179800.00 | 106400.00 | 81800.00 | 90400.00 | 60400.00 | 59100.00 | 61500.00 | 35200.00 | 27900.00 | 27500.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 233400.00 | 224800.00 | 281200.00 | 141300.00 | 82800.00 | 62700.00 | 59400.00 | 24200.00 | 31100.00 | 26600.00 | 20700.00 | 19900.00 | 22800.00 |
| 应付账款 |
-- | 94500.00 | 64400.00 | 68000.00 | 38500.00 | 23600.00 | 19000.00 | 31000.00 | 36300.00 | 28100.00 | 35000.00 | 14500.00 | 8065.12 | 4659.15 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 336.69 | 463.88 | 517.90 | 1327.62 | 4552.51 | 12000.00 | 14700.00 | 16100.00 |
| 合同负债 |
-- | 2393.44 | 1373.74 | 7459.29 | 11700.00 | 1802.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4932.88 | 7295.61 | 9345.03 | 4813.24 | 4403.36 | 3391.65 | 3336.31 | 2702.41 | 2963.69 | 2486.15 | 1272.29 | 874.51 | 810.23 |
| 应交税费 |
-- | 3891.41 | 3533.96 | 1179.02 | 1633.85 | 877.78 | 932.09 | 1978.50 | 675.55 | 905.99 | 1112.08 | 534.82 | -31.91 | 41.73 |
| 其他应付款合计 |
-- | 9396.48 | 4256.86 | 7006.52 | 7241.61 | 5764.74 | 169.70 | 2084.03 | 2716.68 | 9323.17 | 5138.94 | 636.30 | 1162.58 | 2085.43 |
| 其他应付款 |
-- | 9396.48 | 4256.86 | 7006.52 | 7241.61 | 5764.74 | 169.70 | 2084.03 | 2716.68 | 9323.17 | 5138.94 | 636.30 | 1162.58 | 2085.43 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 474.27 | 8703.76 | 345.75 | 685.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 3535.16 | 376.82 | 3281.72 | 5617.78 | 205.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 352500.00 | 315100.00 | 400200.00 | 214700.00 | 119500.00 | 88500.00 | 98300.00 | 75400.00 | 77600.00 | 74800.00 | 49700.00 | 44700.00 | 46500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 98100.00 | 110200.00 | 103900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 1111.54 | 1274.66 | 1198.89 | 1111.63 | 1419.31 | 1650.92 | 1590.32 | 1868.26 | 5971.55 | 1239.04 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 4206.82 | 6004.07 | 1416.01 | 329.29 | 425.33 | 556.93 | 682.92 | 2869.48 | 837.74 | 969.74 | 110.12 | 137.11 | 118.95 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3955.94 | -- | -- | 729.92 |
| 非流动负债合计 |
-- | 126000.00 | 130700.00 | 120800.00 | 12600.00 | 13100.00 | 7289.83 | 6444.49 | 8416.26 | 9824.06 | 9229.36 | 1866.95 | 836.21 | 848.87 |
| 负债合计 |
-- | 478500.00 | 445800.00 | 521000.00 | 227300.00 | 132600.00 | 95800.00 | 104700.00 | 83800.00 | 87400.00 | 84100.00 | 51500.00 | 45500.00 | 47300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 83800.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 | 83500.00 | 50600.00 | 50500.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
| 资本公积 |
-- | 152000.00 | 129700.00 | 128000.00 | 124500.00 | 118800.00 | 124500.00 | 123900.00 | 134900.00 | 96600.00 | 93300.00 | 70200.00 | 70200.00 | 70200.00 |
| 减：库存股 |
-- | 5003.69 | -- | -- | 3500.01 | 5600.02 | 13800.00 | -- | 487.11 | 4467.55 | 7911.88 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -44.04 | -26.76 | -28.09 | -39.28 | 2.10 | -1.48 | -5.90 | -8.34 | -15.07 | -16.73 | -6.92 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 25400.00 | 24700.00 | 23200.00 | 18500.00 | 15400.00 | 13200.00 | 11300.00 | 11300.00 | 9650.81 | 8088.85 | 6764.11 | 5638.06 | 4871.70 |
| 未分配利润 |
-- | 111300.00 | 119200.00 | 92200.00 | 56600.00 | 49500.00 | 54500.00 | 47100.00 | 65300.00 | 73400.00 | 58900.00 | 48100.00 | 39100.00 | 35700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 395100.00 | 387800.00 | 362900.00 | 279000.00 | 261200.00 | 261400.00 | 265100.00 | 295200.00 | 226400.00 | 203300.00 | 149300.00 | 139100.00 | 134700.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 3897.13 | 4211.47 | 4275.75 | 4134.08 | 3986.90 | 3976.90 | 5161.54 | 5711.81 | 6873.45 | 6480.60 | 4210.94 | 4218.44 | 2105.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 399000.00 | 392000.00 | 367200.00 | 283100.00 | 265200.00 | 265400.00 | 270200.00 | 300900.00 | 233200.00 | 209800.00 | 153500.00 | 143300.00 | 136800.00 |