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研究报告
正海磁材（300224）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32800.00 | 71500.00 | 23200.00 | 35600.00 | 28600.00 | 6511.29 | 13600.00 | 5528.77 | -5199.46 | 11500.00 | -7128.90 | 6837.53 | 25500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -227.25 | -76400.00 | -111900.00 | 5364.00 | -33700.00 | 8617.59 | 14400.00 | -80300.00 | -10300.00 | -40000.00 | -21500.00 | -3199.62 | -4141.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34600.00 | -32300.00 | 142800.00 | -19600.00 | -12000.00 | -16600.00 | -15400.00 | 48300.00 | 5426.01 | 13800.00 | -1365.02 | -4360.78 | -11100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 566799.90 | 662300.00 | 534100.00 | 328000.00 | 209300.00 | 190600.00 | 175600.00 | 141100.00 | 157000.00 | 131300.00 | 66300.00 | 61500.00 | 94700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8915.73 | 21400.00 | 29900.00 | 14800.00 | 6271.44 | 3318.02 | 5654.25 | 4240.10 | 1025.16 | 1593.55 | 1892.17 | 385.60 | 937.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20900.00 | 4651.65 | 8026.71 | 6142.45 | 9358.47 | 2445.04 | 2667.93 | 2981.92 | 3022.73 | 1341.35 | 1101.39 | 762.51 | 1000.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 596700.00 | 688399.90 | 572100.00 | 348900.00 | 224900.00 | 196300.00 | 183900.00 | 148300.00 | 161100.00 | 134300.00 | 69300.00 | 62600.00 | 96600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 493400.00 | 542100.00 | 492500.00 | 269600.00 | 158300.00 | 153300.00 | 135200.00 | 111900.00 | 133900.00 | 97800.00 | 62900.00 | 44400.00 | 57400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 56900.00 | 54900.00 | 44000.00 | 35200.00 | 28600.00 | 26800.00 | 24600.00 | 20300.00 | 17900.00 | 13200.00 | 8121.94 | 5943.08 | 6111.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9536.66 | 11100.00 | 9162.80 | 4224.99 | 4871.46 | 6455.80 | 6098.39 | 4876.47 | 8730.13 | 7433.48 | 3780.86 | 3809.47 | 6468.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4018.42 | 8714.18 | 3288.28 | 4201.57 | 4482.19 | 3277.76 | 4309.46 | 5710.98 | 5785.29 | 4319.80 | 1621.86 | 1651.67 | 1214.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 563900.00 | 616900.00 | 548900.00 | 313300.00 | 196300.00 | 189800.00 | 170300.00 | 142800.00 | 166300.00 | 122800.00 | 76500.00 | 55800.00 | 71200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 32800.00 | 71500.00 | 23200.00 | 35600.00 | 28600.00 | 6511.29 | 13600.00 | 5528.77 | -5199.46 | 11500.00 | -7128.90 | 6837.53 | 25500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 600.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3582.73 | 2520.71 | 892.08 | 2398.91 | 1943.86 | 4147.84 | 3726.65 | 3025.99 | 1165.77 | 784.85 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
14.57 | 554.20 | 58.29 | 298.58 | 377.16 | 35.27 | 4.87 | 2.06 | 25.11 | 136.48 | 4.45 | 52.61 | 22.01 | 14.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 16600.00 | 399.72 | 2778.47 | 36900.00 | -- | 22100.00 | 24200.00 | 650.23 | 1302.22 | 4199.45 | 2071.91 | 2478.56 | 2347.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20800.00 | 2978.72 | 3969.13 | 39700.00 | 2068.54 | 26700.00 | 28500.00 | 4201.34 | 2604.46 | 4988.75 | 2124.51 | 2500.57 | 2362.28 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21000.00 | 39600.00 | 48300.00 | 34300.00 | 14700.00 | 18100.00 | 11100.00 | 16200.00 | 6191.62 | 10300.00 | 21500.00 | 5524.50 | 2890.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9403.05 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 39800.00 | 67600.00 | -- | 21100.00 | -- | 3000.00 | 68300.00 | 6700.00 | 24600.00 | 2105.20 | 175.69 | 612.95 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21000.00 | 79400.00 | 115900.00 | 34300.00 | 35800.00 | 18100.00 | 14100.00 | 84500.00 | 12900.00 | 44900.00 | 23600.00 | 5700.19 | 6503.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -227.25 | -76400.00 | -111900.00 | 5364.00 | -33700.00 | 8617.59 | 14400.00 | -80300.00 | -10300.00 | -40000.00 | -21500.00 | -3199.62 | -4141.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7000.03 | -- | -- | 74300.00 | 1030.06 | 21000.00 | -- | 480.00 | 2112.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 8345.13 | 173600.00 | 3155.86 | -- | 1950.00 | 3868.56 | 8338.02 | 4531.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 21400.00 | 70800.00 | 13000.00 | 13500.00 | 9313.79 | 12500.00 | 4238.88 | 7797.32 | 2585.95 | 2422.00 | 1184.41 | 3733.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11700.00 | 29700.00 | 244500.00 | 16200.00 | 20500.00 | 11300.00 | 16300.00 | 86900.00 | 13400.00 | 23600.00 | 2422.00 | 1664.41 | 5845.54 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8000.00 | 21700.00 | 12300.00 | -- | 1950.00 | -- | 12200.00 | 3950.00 | 581.51 | -- | -- | -- | 7500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 17100.00 | 17100.00 | 280.58 | 16400.00 | 16000.00 | 154.40 | 10200.00 | 16900.00 | 3108.25 | 3709.43 | 1200.00 | 3600.00 | 8274.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 66.00 | 132.00 | 132.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
15500.00 | 21300.00 | 23200.00 | 89000.00 | 19300.00 | 14500.00 | 27700.00 | 9318.05 | 17700.00 | 4243.13 | 6102.84 | 2587.01 | 2425.19 | 1197.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46400.00 | 62000.00 | 101700.00 | 35800.00 | 32500.00 | 27900.00 | 31700.00 | 38500.00 | 7932.89 | 9812.27 | 3787.01 | 6025.19 | 17000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34600.00 | -32300.00 | 142800.00 | -19600.00 | -12000.00 | -16600.00 | -15400.00 | 48300.00 | 5426.01 | 13800.00 | -1365.02 | -4360.78 | -11100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 726.47 | -349.37 | -174.46 | -914.92 | -479.76 | -130.27 | -376.63 | -536.59 | 390.76 | 197.41 | -234.31 | -87.95 | -266.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1349.37 | -37500.00 | 53800.00 | 20500.00 | -17600.00 | -1623.77 | 12300.00 | -27000.00 | -9669.86 | -14400.00 | -30200.00 | -810.82 | 9927.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 53200.00 | 90600.00 | 36800.00 | 16300.00 | 33900.00 | 35500.00 | 23200.00 | 50200.00 | 59900.00 | 74300.00 | 104500.00 | 105300.00 | 95400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 51800.00 | 53200.00 | 90600.00 | 36800.00 | 16300.00 | 33900.00 | 35500.00 | 23200.00 | 50200.00 | 59900.00 | 74300.00 | 104500.00 | 105300.00 |