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研究报告
碧水源（300070）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -23800.00 | 33100.00 | 26700.00 | -162800.00 | 154500.00 | 332100.00 | 130500.00 | 251400.00 | 75200.00 | 135900.00 | 78100.00 | 67400.00 | 34900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -106600.00 | -140300.00 | 36500.00 | -91900.00 | -355300.00 | -740600.00 | -798400.00 | -1106600.00 | -483800.00 | -375600.00 | -75800.00 | -157400.00 | -67000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 104300.00 | -3368.90 | 40500.00 | 38100.00 | 203700.00 | 379900.00 | 680900.00 | 712299.90 | 633500.00 | 532100.00 | 18100.00 | 117000.00 | -10400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 645700.00 | 625300.00 | 664500.00 | 766799.90 | 1002000.00 | 1333500.00 | 1126600.00 | 1124600.00 | 648700.00 | 473400.00 | 327900.00 | 250200.00 | 157300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5266.09 | 4965.91 | 99700.00 | 7389.63 | 2269.38 | 550.49 | 2851.26 | 977.14 | 678.37 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 80300.00 | 107700.00 | 74500.00 | 61900.00 | 97900.00 | 145800.00 | 95200.00 | 24900.00 | 17600.00 | 31600.00 | 9188.05 | 3749.96 | 6543.13 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 731300.00 | 737899.90 | 838699.90 | 836100.00 | 1102100.00 | 1479900.00 | 1224600.00 | 1150500.00 | 667000.00 | 505000.00 | 337000.00 | 253900.00 | 163800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 483900.00 | 479900.00 | 558500.00 | 651400.00 | 645800.00 | 912500.00 | 846400.00 | 687400.00 | 441400.00 | 259100.00 | 196900.00 | 146300.00 | 99500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 85500.00 | 87300.00 | 91900.00 | 111200.00 | 83800.00 | 80600.00 | 68000.00 | 44300.00 | 31100.00 | 21100.00 | 15300.00 | 10600.00 | 7371.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | 50100.00 | 75800.00 | 69100.00 | 70800.00 | 80100.00 | 63100.00 | 98400.00 | 81200.00 | 59400.00 | 29000.00 | 23200.00 | 15700.00 | 11500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 135600.00 | 61900.00 | 92500.00 | 165500.00 | 137900.00 | 91500.00 | 81300.00 | 86300.00 | 59900.00 | 59900.00 | 23500.00 | 14000.00 | 10500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 755000.00 | 704800.00 | 812000.00 | 998900.00 | 947599.90 | 1147700.00 | 1094100.00 | 899099.90 | 591800.00 | 369100.00 | 258900.00 | 186500.00 | 128900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -23800.00 | 33100.00 | 26700.00 | -162800.00 | 154500.00 | 332100.00 | 130500.00 | 251400.00 | 75200.00 | 135900.00 | 78100.00 | 67400.00 | 34900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 31600.00 | 5273.97 | 51600.00 | 12100.00 | 34300.00 | 677.03 | 37900.00 | 43500.00 | 1428.56 | 300.00 | -- | 7102.11 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2348.08 | 1281.48 | 20800.00 | 3482.09 | 7145.76 | 8357.65 | 11300.00 | 9176.07 | 8434.46 | 7436.75 | 30500.00 | 10300.00 | 3726.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12200.00 | 365.80 | 1841.55 | 1237.33 | 108.05 | 1755.04 | 335.08 | 4.21 | 63.93 | 3.49 | 6.25 | 26.31 | 1.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 8799.84 | 42700.00 | -- | 1372.06 | 1424.96 | 4704.06 | 12200.00 | -- | -1.95 | -- | -4272.43 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 52600.00 | 38800.00 | 17300.00 | 46200.00 | 55700.00 | 68500.00 | 36100.00 | 209700.00 | 46000.00 | 49500.00 | 119700.00 | 66900.00 | 19200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 98700.00 | 54500.00 | 134200.00 | 63100.00 | 98600.00 | 80700.00 | 90400.00 | 274500.00 | 55900.00 | 57300.00 | 150200.00 | 80100.00 | 22900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13200.00 | 43000.00 | 10900.00 | 9321.41 | 32800.00 | 32300.00 | 102400.00 | 263800.00 | 107100.00 | 34500.00 | 11400.00 | 40200.00 | 10800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 189800.00 | 125500.00 | 81400.00 | 106400.00 | 400700.00 | 760100.00 | 654799.90 | 1001900.00 | 371900.00 | 325800.00 | 101900.00 | 19700.00 | 9565.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 68300.00 | 5404.48 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2413.96 | 26300.00 | 5471.33 | 39300.00 | 20500.00 | 28900.00 | 131600.00 | 47100.00 | 55300.00 | 72500.00 | 112600.00 | 177600.00 | 69500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 205300.00 | 194800.00 | 97700.00 | 155000.00 | 454000.00 | 821300.00 | 888700.00 | 1381200.00 | 539700.00 | 432900.00 | 226000.00 | 237400.00 | 89900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -106600.00 | -140300.00 | 36500.00 | -91900.00 | -355300.00 | -740600.00 | -798400.00 | -1106600.00 | -483800.00 | -375600.00 | -75800.00 | -157400.00 | -67000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 9461.35 | 4675.43 | 4848.81 | 360900.00 | 14300.00 | 33100.00 | 121400.00 | 76300.00 | 81100.00 | 634300.00 | 9249.96 | 16800.00 | 7788.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 9461.35 | 4675.43 | 4848.81 | 6424.90 | 14300.00 | 23800.00 | 103700.00 | 55300.00 | 64000.00 | 7501.50 | -- | 4530.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1858900.00 | 1774200.00 | 1038400.00 | 1116400.00 | 1394600.00 | 1172500.00 | 1210400.00 | 1366500.00 | 882899.90 | 239000.00 | 205200.00 | 204300.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 155700.00 | 116100.00 | 235600.00 | 576299.90 | 419400.00 | 206100.00 | 116400.00 | 149600.00 | 4100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2024100.00 | 1894900.00 | 1278900.00 | 2053500.00 | 1828300.00 | 1411800.00 | 1448200.00 | 1592400.00 | 968100.00 | 873200.00 | 214400.00 | 221100.00 | 62800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1593000.00 | 1523000.00 | 963599.90 | 1188900.00 | 1167300.00 | 822000.00 | 635800.00 | 829400.00 | 162800.00 | 317000.00 | 179500.00 | 94000.00 | 65000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 124900.00 | 127700.00 | 138100.00 | 174700.00 | 173300.00 | 112200.00 | 100400.00 | 48900.00 | 23200.00 | 23700.00 | 16600.00 | 9579.79 | 7994.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1665.35 | 1155.78 | 2083.12 | 2759.50 | -- | -- | -- | -- | 413.75 | -- | 120.00 | 120.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 202000.00 | 247600.00 | 136700.00 | 651800.00 | 284100.00 | 97800.00 | 31100.00 | 1762.06 | 148600.00 | 460.34 | 247.43 | 498.46 | 224.32 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1919800.00 | 1898300.00 | 1238400.00 | 2015400.00 | 1624600.00 | 1031900.00 | 767300.00 | 880100.00 | 334600.00 | 341200.00 | 196300.00 | 104100.00 | 73200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 104300.00 | -3368.90 | 40500.00 | 38100.00 | 203700.00 | 379900.00 | 680900.00 | 712299.90 | 633500.00 | 532100.00 | 18100.00 | 117000.00 | -10400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 140.98 | 117.80 | 701.57 | -821.43 | -20.92 | 419.48 | 892.12 | -2268.03 | 1311.41 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -25900.00 | -110400.00 | 104400.00 | -217400.00 | 2864.42 | -28100.00 | 13900.00 | -145200.00 | 226200.00 | 292400.00 | 20500.00 | 27000.00 | -42500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 375800.00 | 486200.00 | 381900.00 | 599300.00 | 596500.00 | 624600.00 | 610600.00 | 755900.00 | 529700.00 | 237300.00 | 216800.00 | 189800.00 | 232300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 349900.00 | 375800.00 | 486200.00 | 381900.00 | 599300.00 | 596500.00 | 624600.00 | 610600.00 | 755900.00 | 529700.00 | 237300.00 | 216800.00 | 189800.00 |