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研究报告
碧水源（300070）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
2997700.00 | 2944600.00 | 2812800.00 | 2370500.00 | 2311200.00 | 2184700.00 | 1988100.00 | 1633400.00 | 1411000.00 | 645000.00 | 517700.00 | 404800.00 |
| *资产合计 |
7570800.00 | 7265000.00 | 7083100.00 | 6893800.00 | 6738700.00 | 5669000.00 | 4563700.00 | 3180600.00 | 1838900.00 | 1053600.00 | 819400.00 | 526000.00 |
| *负债合计 |
4573000.00 | 4320400.00 | 4270300.00 | 4523300.00 | 4427600.00 | 3484400.00 | 2575600.00 | 1547200.00 | 427900.00 | 408500.00 | 301700.00 | 121300.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
2726600.00 | 2677800.00 | 2525900.00 | 2073100.00 | 2013500.00 | 1880900.00 | 1807300.00 | 1552100.00 | 1357400.00 | 607800.00 | 489600.00 | 388100.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
377300.00 | 561500.00 | 410100.00 | 606300.00 | 620800.00 | 633100.00 | 613200.00 | 905600.00 | 530000.00 | 239400.00 | 217200.00 | 190400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 240.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
1122000.00 | 1003600.00 | 969400.00 | 736600.10 | 698200.00 | 596200.00 | 463200.00 | 426100.00 | 258400.00 | 164400.00 | 129000.00 | 66100.00 |
| 其中：应收票据 |
45500.00 | 48700.00 | 939.00 | -- | -- | 7834.18 | 5199.36 | 2967.30 | 1887.49 | 1681.75 | 1285.62 | 1079.00 |
| 应收账款 |
1076500.00 | 954800.10 | 968500.00 | 736600.10 | 698200.00 | 588400.00 | 458000.00 | 423200.00 | 256500.00 | 162700.00 | 127700.00 | 65100.00 |
| 预付款项 |
152200.00 | 132400.00 | 120600.00 | 146800.00 | 178600.00 | 118000.00 | 70300.00 | 40400.00 | 21900.00 | 18600.00 | 8820.42 | 6697.74 |
| 其他应收款合计 |
86700.00 | 91400.00 | 231200.00 | 257000.00 | 94799.99 | 94399.99 | 107900.00 | 57700.00 | 26200.00 | 11500.00 | 8560.75 | 3895.29 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | 2347.17 | 2129.51 | 841.53 | 687.02 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 227700.00 | 256900.00 | 92500.00 | 92200.00 | 106200.00 | 57000.00 | 25500.00 | 11200.00 | 8460.75 | 3895.29 |
| 存货 |
37500.00 | 17800.00 | 29600.00 | 30500.00 | 279600.00 | 178600.00 | 128500.00 | 43100.00 | 34600.00 | 27500.00 | 19300.00 | 12800.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | 39600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
223600.00 | 206700.00 | 280500.00 | 254000.00 | 261200.00 | 246900.00 | 133000.00 | 68300.00 | 5000.00 | 1370.00 | -- | -- |
| 总现金 |
-- | -- | -- | 606600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
2436500.00 | 2361900.00 | 2397100.00 | 2328900.00 | 2134200.00 | 1867200.00 | 1516000.00 | 1541200.00 | 876100.00 | 462900.00 | 382900.00 | 280000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 83800.00 | 60400.00 | 93700.00 | 46700.00 | 51400.00 | 31700.00 | -- |
| 长期股权投资 |
587500.00 | 601500.00 | 612300.00 | 552000.00 | 595500.00 | 533800.00 | 501000.00 | 233800.00 | 189100.00 | 143600.00 | 125100.00 | 101100.00 |
| 其他权益工具投资 |
86899.99 | 41200.00 | 52500.00 | 55700.00 | 90900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
57000.00 | 62000.00 | 64800.00 | 68100.00 | 69600.00 | 61000.00 | 51900.00 | 40100.00 | 40000.00 | 30500.00 | 27900.00 | 21500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 64800.00 | 68100.00 | 69600.00 | 61000.00 | 51900.00 | 40100.00 | 40000.00 | 30500.00 | 27900.00 | 21500.00 |
| 在建工程合计 |
27900.00 | 36500.00 | 38700.00 | 34900.00 | 27600.00 | 25500.00 | 22200.00 | 9381.89 | 3001.62 | 7984.99 | 7631.62 | 8940.53 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 38700.00 | 34900.00 | 27600.00 | 25500.00 | 22200.00 | 9381.89 | 3001.62 | 7984.99 | 7631.62 | 8940.53 |
| 无形资产 |
1829100.00 | 1775600.00 | 1897600.00 | 2956100.00 | 3281200.00 | 2629100.00 | 2075600.00 | 993300.00 | 432300.00 | 132500.00 | 28100.00 | 11900.00 |
| 商誉 |
76200.00 | 76200.00 | 81200.00 | 81200.00 | 81200.00 | 80700.00 | 81899.99 | 2079.14 | 792.74 | 985.95 | 985.95 | 792.74 |
| 长期待摊费用 |
22900.00 | 4672.29 | 6856.57 | 8341.43 | 1702.18 | 2383.40 | 3570.01 | 381.96 | 255.86 | 64.95 | 42.05 | 80.68 |
| 递延所得税资产 |
60800.00 | 55500.00 | 42000.00 | 35900.00 | 29700.00 | 22800.00 | 11800.00 | 8814.37 | 5340.00 | 3021.53 | 1621.78 | 724.69 |
| 其他非流动资产 |
2230400.00 | 2087000.00 | 1739900.00 | 58800.00 | 90.71 | 54100.00 | 65600.00 | 2791.26 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
5134200.00 | 4903100.00 | 4686000.00 | 4565000.00 | 4604500.00 | 3801800.00 | 3047600.00 | 1639500.00 | 962800.00 | 590700.00 | 436500.00 | 246100.00 |
| 资产合计 |
7570800.00 | 7265000.00 | 7083100.00 | 6893800.00 | 6738700.00 | 5669000.00 | 4563700.00 | 3180600.00 | 1838900.00 | 1053600.00 | 819400.00 | 526000.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
618000.00 | 544800.00 | 550000.00 | 421200.00 | 297900.00 | 412500.00 | 392500.00 | 247900.00 | 21100.00 | 96000.00 | 75000.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
1234600.00 | 1128800.00 | 1054300.00 | 1000100.00 | 1111300.00 | 992800.00 | 838200.00 | 497700.00 | 203500.00 | 149700.00 | 95200.01 | 39700.00 |
| 其中：应付票据 |
35300.00 | 25000.00 | 24700.00 | 20100.00 | 47800.00 | 22600.00 | 7943.34 | 3066.13 | 687.05 | 392.00 | 423.87 | 848.00 |
| 应付账款 |
1199300.00 | 1103800.00 | 1029600.00 | 980000.00 | 1063500.00 | 970199.90 | 830199.90 | 494600.00 | 202800.00 | 149300.00 | 94799.99 | 38900.00 |
| 预收款项 |
22.94 | 40.43 | 65.41 | -- | 97100.00 | 65200.00 | 44700.00 | 33500.00 | 19900.00 | 11900.00 | 6852.65 | 2877.55 |
| 合同负债 |
86800.00 | 76500.00 | 71300.00 | 75300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3064.52 | 3266.61 | 3601.32 | 14000.00 | 14200.00 | 14000.00 | 2982.81 | 1038.34 | 480.30 | 323.76 | 187.71 | 131.53 |
| 应交税费 |
48000.00 | 53400.00 | 39500.00 | 76000.00 | 74600.00 | 71300.00 | 100900.00 | 99300.00 | 71300.00 | 40000.00 | 26200.00 | 16200.00 |
| 其他应付款合计 |
139200.00 | 161900.00 | 113100.00 | 188500.00 | 128800.00 | 88500.00 | 64100.00 | 45900.00 | 10700.00 | 4414.08 | 1642.71 | 1622.15 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 273.73 | 6864.96 | 3873.86 | 3290.27 | 22.84 | 155.58 | 165.47 | -- |
| 应付股利 |
1219.30 | 729.30 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | -- | 66.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 112400.00 | 187800.00 | 127900.00 | 81600.00 | 60200.00 | 42600.00 | 10600.00 | 4258.50 | 1477.24 | 1622.15 |
| 一年内到期的非流动负债 |
43000.00 | 83200.00 | 3571.32 | 30000.00 | 537900.00 | 8000.00 | 50.00 | 91300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
409000.00 | 298000.00 | 258500.00 | 549400.00 | 383000.00 | 406700.00 | 265600.00 | 357300.00 | -- | -- | 55700.00 | 55700.00 |
| 流动负债合计 |
2581700.00 | 2349900.00 | 2121900.00 | 2354400.00 | 2644700.00 | 2059000.00 | 1709000.00 | 1373900.00 | 327000.00 | 302300.00 | 260900.00 | 116300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1693600.00 | 1670100.00 | 1783600.00 | 1690500.00 | 1411100.00 | 804400.00 | 367800.00 | 146700.00 | 1770.00 | 5000.00 | 35200.00 | -- |
| 应付债券 |
50200.00 | -- | -- | 101600.00 | -- | 480600.00 | 481000.00 | -- | 91600.00 | 91600.00 | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
182800.00 | 237500.00 | 321100.00 | 342400.00 | 201500.00 | 126700.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 321100.00 | 342400.00 | 201500.00 | 126700.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
38300.00 | 35000.00 | 27600.00 | 20500.00 | 10900.00 | 6119.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
764.69 | 783.15 | 879.72 | 900.80 | 921.88 | 957.24 | 1345.08 | 2543.23 | 1999.15 | 4057.27 | 1114.81 | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
6606.77 | 6628.95 | 8774.07 | 13000.00 | 9701.59 | 6518.15 | 5789.54 | 20000.00 | 5510.75 | 5582.12 | 4446.93 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 148800.00 | -- | -- | 4100.00 | -- | -- | -- | 4993.09 |
| 非流动负债合计 |
1991300.00 | 1970500.00 | 2148500.00 | 2168900.00 | 1782900.00 | 1425300.00 | 866600.10 | 173300.00 | 100900.00 | 106200.00 | 40800.00 | 4993.09 |
| 负债合计 |
4573000.00 | 4320400.00 | 4270300.00 | 4523300.00 | 4427600.00 | 3484400.00 | 2575600.00 | 1547200.00 | 427900.00 | 408500.00 | 301700.00 | 121300.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
362400.00 | 362400.00 | 362400.00 | 316500.00 | 316500.00 | 315100.00 | 313900.00 | 312700.00 | 122900.00 | 107700.00 | 89100.00 | 55300.00 |
| 资本公积 |
1086200.00 | 1069600.00 | 985800.00 | 626700.00 | 672400.00 | 669200.00 | 683500.00 | 668200.00 | 814700.00 | 190400.00 | 195100.00 | 212100.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 4641.00 | 9282.00 | 4719.48 | 9438.97 | 15700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-3991.42 | -4921.64 | -4697.74 | 6116.28 | -2303.85 | -8933.11 | 5118.58 | 6250.51 | 11400.00 | 23000.00 | 6317.26 | -- |
| 盈余公积 |
74100.00 | 74100.00 | 72800.00 | 72500.00 | 67800.00 | 62100.00 | 57500.00 | 46000.00 | 35500.00 | 24000.00 | 15900.00 | 9208.09 |
| 未分配利润 |
1200500.00 | 1172200.00 | 1109500.00 | 1055900.00 | 968399.90 | 848200.00 | 756600.10 | 534700.00 | 373000.00 | 262700.00 | 183000.00 | 111500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2726600.00 | 2677800.00 | 2525900.00 | 2073100.00 | 2013500.00 | 1880900.00 | 1807300.00 | 1552100.00 | 1357400.00 | 607800.00 | 489600.00 | 388100.00 |
| 少数股东权益 |
271100.00 | 266800.00 | 286900.00 | 297500.00 | 297700.00 | 303700.00 | 180800.00 | 81300.00 | 53500.00 | 37200.00 | 28200.00 | 16600.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
2997700.00 | 2944600.00 | 2812800.00 | 2370500.00 | 2311200.00 | 2184700.00 | 1988100.00 | 1633400.00 | 1411000.00 | 645000.00 | 517700.00 | 404800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
7570800.00 | 7265000.00 | 7083100.00 | 6893800.00 | 6738700.00 | 5669000.00 | 4563700.00 | 3180600.00 | 1838900.00 | 1053600.00 | 819400.00 | 526000.00 |