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研究报告
东方财富（300059）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3043300.00 | -1022200.00 | 4458800.00 | -313800.00 | 127700.00 | 897400.00 | 452900.00 | 1172100.00 | 266700.00 | -616000.00 | -422800.00 | 54700.00 | 236300.00 | 47600.00 | 2016.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
170100.00 | 299700.00 | -639200.00 | -1035600.00 | 480500.00 | -1487300.00 | -41100.00 | 79900.00 | -117600.00 | -6963.76 | -181800.00 | 916100.00 | -6114.42 | -22700.00 | 4648.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69000.00 | 2401300.00 | 1254000.00 | 1039600.00 | -223200.00 | 2774700.00 | 1560500.00 | 172500.00 | -180600.00 | 889400.00 | 410400.00 | -4270.89 | -1322.33 | -2989.71 | -2118.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
106500.00 | 363200.00 | 335600.00 | 429200.00 | 565300.00 | 471000.00 | 313600.00 | 152300.00 | 146400.00 | 116900.00 | 125200.00 | 276000.00 | 65900.00 | 28500.00 | 17100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 806.62 | 799.37 | 1721.10 | 4746.74 | -- | 6525.63 | 1569.44 | 2700.06 | 4495.62 | 4868.95 | -- | 154.70 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12700.00 | 74400.00 | 71900.00 | 417600.00 | 153300.00 | 156600.00 | 30200.00 | 17800.00 | 103100.00 | 33000.00 | 78600.00 | 24800.00 | 6723.68 | 5924.25 | 7022.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
3749400.00 | 5237500.00 | 7672000.00 | 2249100.00 | 3980200.00 | 4953100.00 | 3430900.00 | 2442400.00 | 787399.90 | 545500.00 | 444800.00 | 323300.00 | 288600.00 | 88600.00 | 24100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11000.00 | 44500.00 | 44100.00 | 42900.00 | 55500.00 | 61700.00 | 48400.00 | 34700.00 | 28200.00 | 35900.00 | 36700.00 | 31000.00 | 16800.00 | 6842.12 | 5176.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114300.00 | 248000.00 | 239100.00 | 240000.00 | 208300.00 | 169800.00 | 119800.00 | 111800.00 | 99400.00 | 89100.00 | 79400.00 | 28100.00 | 16500.00 | 11500.00 | 10200.00 |
| 支付的各项税费 |
80700.00 | 311500.00 | 195100.00 | 186700.00 | 220700.00 | 224400.00 | 98500.00 | 52300.00 | 30200.00 | 19800.00 | 27300.00 | 48700.00 | 5821.61 | 1166.41 | 1789.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
118500.00 | 163100.00 | 445900.00 | 103400.00 | 324400.00 | 215700.00 | 360100.00 | 222100.00 | 59800.00 | 98000.00 | 53600.00 | 83800.00 | 13300.00 | 21500.00 | 4926.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
705999.90 | 6259700.00 | 3213200.00 | 2562900.00 | 3852500.00 | 4055600.00 | 2977900.00 | 1270300.00 | 520700.00 | 1161500.00 | 867599.90 | 268600.00 | 52300.00 | 41000.00 | 22100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3043300.00 | -1022200.00 | 4458800.00 | -313800.00 | 127700.00 | 897400.00 | 452900.00 | 1172100.00 | 266700.00 | -616000.00 | -422800.00 | 54700.00 | 236300.00 | 47600.00 | 2016.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
484900.00 | 4821100.00 | 3511000.00 | 1662100.00 | 1568600.00 | 432800.00 | 130000.00 | 467600.00 | 111200.00 | 683.97 | 1204.61 | 3068.88 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
9422.64 | 63700.00 | 78400.00 | 31900.00 | 45900.00 | 14000.00 | 787.89 | 4900.66 | 2857.86 | 1927.45 | -- | 38.94 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.81 | 17.25 | 365.74 | 196.38 | 49.04 | 108.33 | 118.32 | 70.83 | 78.51 | 84.25 | 312.81 | 1.77 | 0.20 | 0.99 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 5.51 | -- | 173900.00 | 92500.00 | 24200.00 | 1000300.00 | 20000.00 | -- | 6058.34 |
| 投资活动现金流入小计 |
494300.00 | 4884800.00 | 3589800.00 | 1694200.00 | 1614500.00 | 447000.00 | 130900.00 | 472600.00 | 288000.00 | 95200.00 | 25700.00 | 1003400.00 | 20000.00 | 0.99 | 6058.34 |
| 投资支付的现金 |
309700.00 | 4569500.00 | 4205600.00 | 2677600.00 | 1072300.00 | 1788500.00 | 143400.00 | 383300.00 | 157100.00 | 3900.00 | 1266.42 | 32500.00 | 8821.10 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14500.00 | 15700.00 | 23500.00 | 52300.00 | 61800.00 | 138600.00 | 27600.00 | 7688.30 | 19800.00 | 24900.00 | 164200.00 | 19600.00 | 1293.51 | 2666.84 | 1409.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.00 | 1740.10 | -- | -- | -- | 161.81 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7160.03 | -- | -- | 228800.00 | 73300.00 | 42000.00 | 35000.00 | 16000.00 | 20000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
324200.00 | 4585200.00 | 4229000.00 | 2729800.00 | 1134000.00 | 1934300.00 | 172000.00 | 392700.00 | 405600.00 | 102100.00 | 207500.00 | 87200.00 | 26100.00 | 22700.00 | 1409.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
170100.00 | 299700.00 | -639200.00 | -1035600.00 | 480500.00 | -1487300.00 | -41100.00 | 79900.00 | -117600.00 | -6963.76 | -181800.00 | 916100.00 | -6114.42 | -22700.00 | 4648.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
1193000.00 | 6091200.00 | 4500700.00 | 4431400.00 | 3726900.00 | 5763300.00 | 2274700.00 | 683700.00 | 549199.90 | 1370900.00 | 90400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 25200.00 | -- | -- | -- | -- | 3877.79 | 7525.89 | 7541.72 | 8062.34 | 405700.00 | 2882.71 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
33800.00 | 270300.00 | 450400.00 | 174900.00 | 41000.00 | 114700.00 | 304500.00 | 49500.00 | 21300.00 | 29800.00 | 7357.63 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
34.34 | 222.10 | 315.53 | 241.54 | 103.53 | -- | 5246.93 | -- | -- | -- | -- | 104.00 | 24.00 | 376.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1226900.00 | 6387000.00 | 4951400.00 | 4606600.00 | 3768000.00 | 5878000.00 | 2588400.00 | 740700.00 | 577999.90 | 1408800.00 | 503500.00 | 2986.71 | 24.00 | 376.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1276000.00 | 3762800.00 | 3471100.00 | 3301900.00 | 3808600.00 | 2981800.00 | 975899.90 | 534300.00 | 720900.00 | 493100.00 | 70400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18100.00 | 215600.00 | 167800.00 | 173000.00 | 172800.00 | 112600.00 | 51900.00 | 33900.00 | 37600.00 | 26300.00 | 22600.00 | 7257.60 | 1344.00 | 3360.00 | 2100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1715.57 | 7342.87 | 58600.00 | 92100.00 | 9691.29 | 8941.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33 | 5.71 | 18.31 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1295900.00 | 3985700.00 | 3697400.00 | 3567000.00 | 3991100.00 | 3103400.00 | 1027900.00 | 568200.00 | 758599.90 | 519400.00 | 93000.00 | 7257.60 | 1346.33 | 3365.71 | 2118.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69000.00 | 2401300.00 | 1254000.00 | 1039600.00 | -223200.00 | 2774700.00 | 1560500.00 | 172500.00 | -180600.00 | 889400.00 | 410400.00 | -4270.89 | -1322.33 | -2989.71 | -2118.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5366.40 | -6503.15 | 4208.74 | 3335.51 | 30700.00 | -2960.92 | -5139.88 | 305.26 | 944.00 | -1439.97 | 245.42 | 345.97 | -74.16 | -0.30 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
3139000.00 | 1672200.00 | 5077700.00 | -306500.00 | 415800.00 | 2181900.00 | 1967200.00 | 1424900.00 | -30500.00 | 265000.00 | -193900.00 | 966900.00 | 228800.00 | 22000.00 | 4547.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13844200.00 | 12171900.00 | 7094200.00 | 7400700.00 | 6985000.00 | 4803100.00 | 2835900.00 | 1411000.00 | 1441500.00 | 1176500.00 | 1370400.00 | 403400.00 | 174600.00 | 152700.00 | 148100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
16983200.00 | 13844200.00 | 12171900.00 | 7094200.00 | 7400700.00 | 6985000.00 | 4803100.00 | 2835900.00 | 1411000.00 | 1441500.00 | 1176500.00 | 1370400.00 | 403400.00 | 174600.00 | 152700.00 |