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研究报告
贝肯能源（002828）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4485.99 | -- | 7283.74 | 9980.66 | 11600.00 | 4981.52 | 5503.87 | -8288.55 | 17100.00 | 9218.38 | 8039.82 | 9210.21 | 19500.00 | 13300.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1147.73 | -- | 20500.00 | 3718.43 | -1612.35 | -7702.42 | -15500.00 | -27900.00 | -16300.00 | -29400.00 | -3696.05 | -5198.05 | -11500.00 | -14800.00 | -6829.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5554.77 | -- | -5834.49 | -8271.74 | -15400.00 | 754.85 | 4882.83 | 15100.00 | 17600.00 | -3761.32 | 25300.00 | -2525.65 | 673.41 | -217.71 | -3539.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9509.63 | -- | 69900.00 | 71800.00 | 79500.00 | 71100.00 | 63500.00 | 82100.00 | 93400.00 | 38800.00 | 35400.00 | 57500.00 | 72000.00 | 109100.00 | 79000.00 |
| 收到的税费与返还 |
95.00 | -- | 132.57 | 125.48 | 635.85 | 104.92 | 1441.86 | 1335.50 | 1944.77 | 25.76 | 696.45 | 185.65 | 379.84 | 423.36 | 142.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
502.38 | -- | 1603.48 | 1614.18 | 2110.35 | 2713.77 | 3618.33 | 849.47 | 994.50 | 944.08 | 1420.31 | 521.64 | 976.09 | 1117.83 | 880.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
10100.00 | -- | 71700.00 | 73600.00 | 82200.00 | 73900.00 | 68600.00 | 84300.00 | 96400.00 | 39700.00 | 37500.00 | 58200.00 | 73300.00 | 110600.00 | 80000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
9600.20 | -- | 46100.00 | 39400.00 | 43500.00 | 42700.00 | 32800.00 | 55500.00 | 51000.00 | 13200.00 | 13300.00 | 26300.00 | 29300.00 | 71300.00 | 49300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2419.91 | -- | 11500.00 | 13300.00 | 16200.00 | 18800.00 | 22500.00 | 25100.00 | 19900.00 | 9615.76 | 9524.54 | 12700.00 | 15300.00 | 13600.00 | 10800.00 |
| 支付的各项税费 |
1771.16 | 3961.77 | 3029.43 | 4532.25 | 4491.26 | 2483.49 | 2684.00 | 4309.44 | 4025.48 | 3355.15 | 5113.31 | 6853.75 | 5867.64 | 8192.11 | 6529.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
801.73 | -- | 3826.69 | 6320.61 | 6471.82 | 4905.50 | 5181.51 | 7724.68 | 4352.83 | 4366.53 | 1539.69 | 3123.09 | 3439.88 | 4280.08 | 2571.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
14600.00 | -- | 64400.00 | 63600.00 | 70700.00 | 68900.00 | 63100.00 | 92600.00 | 79200.00 | 30500.00 | 29500.00 | 49000.00 | 53800.00 | 97300.00 | 69200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4485.99 | -- | 7283.74 | 9980.66 | 11600.00 | 4981.52 | 5503.87 | -8288.55 | 17100.00 | 9218.38 | 8039.82 | 9210.21 | 19500.00 | 13300.00 | 10800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5000.00 | 20500.00 | 311.07 | 14100.00 | 17700.00 | 12100.00 | 52100.00 | 43900.00 | 17500.00 | 39600.00 | -- | 110.55 | -- | 73.00 | 1649.01 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.76 | -- | 183.99 | 32.47 | 142.04 | 29.41 | 80.11 | 230.55 | 346.96 | 526.52 | 19.07 | 18.88 | 45.29 | 15.82 | 56.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
8.60 | 1531.54 | 4529.08 | 3304.22 | 901.78 | 116.90 | 0.82 | 11.84 | 340.62 | 97.03 | 167.09 | 55.69 | 41.60 | 86.49 | 13.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.00 | -- | 17600.00 | 1549.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1779.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
5019.36 | 22800.00 | 24400.00 | 19000.00 | 18800.00 | 12300.00 | 52200.00 | 44200.00 | 18200.00 | 40200.00 | 186.16 | 185.12 | 86.89 | 391.31 | 1719.43 |
| 投资支付的现金 |
2900.00 | 31600.00 | 1190.01 | 13800.00 | 16600.00 | 10300.00 | 53000.00 | 36200.00 | 18100.00 | 46900.00 | 108.60 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
971.63 | -- | 2681.94 | 1486.75 | 3744.73 | 4348.54 | 14700.00 | 35400.00 | 14400.00 | 22700.00 | 3773.61 | 5383.17 | 11200.00 | 15000.00 | 8548.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 58.11 | -- | -- | 5320.69 | -- | 328.79 | 1973.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 34.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 279.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3871.63 | -- | 3930.06 | 15300.00 | 20400.00 | 20000.00 | 67700.00 | 72000.00 | 34500.00 | 69500.00 | 3882.21 | 5383.17 | 11500.00 | 15200.00 | 8548.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1147.73 | -- | 20500.00 | 3718.43 | -1612.35 | -7702.42 | -15500.00 | -27900.00 | -16300.00 | -29400.00 | -3696.05 | -5198.05 | -11500.00 | -14800.00 | -6829.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 1156.00 | 3470.24 | 3916.75 | 33100.00 | -- | -- | 0.08 | 2602.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 1156.00 | 2771.54 | 326.46 | -- | -- | -- | 0.08 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 |
7000.00 | -- | 46200.00 | 38400.00 | 37100.00 | 49400.00 | 42000.00 | 42700.00 | 22700.00 | 2000.00 | 8400.00 | 16500.00 | 15300.00 | 14500.00 | 8227.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2119.45 | 4339.68 | 3918.03 | 5153.67 | 10500.00 | 9134.20 | 37400.00 | 10100.00 | 16800.00 | 5867.57 | 4317.86 | 3596.22 | 941.10 | 1982.27 | 350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9119.45 | -- | 50100.00 | 43600.00 | 48100.00 | 58500.00 | 79400.00 | 53900.00 | 42900.00 | 11800.00 | 45800.00 | 20100.00 | 16300.00 | 16500.00 | 11200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
14000.00 | -- | 42900.00 | 40200.00 | 47700.00 | 44200.00 | 32300.00 | 21900.00 | 7000.00 | 8400.00 | 13500.00 | 13600.00 | 11300.00 | 12300.00 | 12900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
263.35 | -- | 3550.92 | 2041.30 | 4206.11 | 3475.40 | 4075.42 | 2767.83 | 1566.22 | 1522.22 | 2729.27 | 2793.19 | 2763.62 | 1857.10 | 1478.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 28.73 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
410.87 | 10600.00 | 9470.45 | 9560.08 | 11500.00 | 10100.00 | 38100.00 | 14200.00 | 16700.00 | 5623.43 | 4299.38 | 6228.68 | 1592.14 | 2564.88 | 350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14700.00 | -- | 55900.00 | 51800.00 | 63400.00 | 57800.00 | 74500.00 | 38900.00 | 25300.00 | 15500.00 | 20500.00 | 22600.00 | 15600.00 | 16700.00 | 14700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5554.77 | -- | -5834.49 | -8271.74 | -15400.00 | 754.85 | 4882.83 | 15100.00 | 17600.00 | -3761.32 | 25300.00 | -2525.65 | 673.41 | -217.71 | -3539.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-65.35 | -- | -180.09 | -39.66 | 266.52 | -461.52 | -186.40 | 203.66 | 37.74 | -32.99 | 97.27 | 66.45 | 2.50 | -37.97 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8958.39 | -12800.00 | 21800.00 | 5387.69 | -5145.66 | -2427.57 | -5310.83 | -20900.00 | 18500.00 | -23900.00 | 29700.00 | 1552.97 | 8720.55 | -1835.32 | 437.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
21600.00 | 34500.00 | 12700.00 | 7324.49 | 12500.00 | 14900.00 | 20200.00 | 41100.00 | 22600.00 | 46500.00 | 16800.00 | 15200.00 | 6512.71 | 8348.03 | 7910.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12700.00 | -- | 34500.00 | 12700.00 | 7324.49 | 12500.00 | 14900.00 | 20200.00 | 41100.00 | 22600.00 | 46500.00 | 16800.00 | 15200.00 | 6512.71 | 8348.03 |