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研究报告
三夫户外（002780）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3909.09 | -- | 2574.82 | 5411.05 | -4565.90 | 3096.26 | -2519.30 | -4337.47 | 1987.08 | -3490.30 | -91.23 | 1141.32 | 1725.67 | 331.45 | 3703.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1533.08 | -5465.99 | 7536.11 | -15100.00 | -14100.00 | 8275.65 | -21300.00 | -7928.95 | -6102.92 | -228.01 | -369.80 | -1651.38 | -121.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6240.21 | -- | -4959.39 | -1574.55 | 645.67 | 11400.00 | 1195.45 | -2740.18 | 3886.98 | 35900.00 | 1115.86 | 12900.00 | -764.88 | 12.77 | -171.58 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30000.00 | -- | 92900.00 | 93500.00 | 71400.00 | 69200.00 | 49900.00 | 51000.00 | 50900.00 | 44200.00 | 40300.00 | 37500.00 | 34100.00 | 33800.00 | 30200.00 |
| 收到的税费与返还 |
6.28 | -- | -- | -- | 379.57 | 369.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
135.80 | -- | 389.12 | 973.79 | 1305.33 | 912.12 | 841.06 | 765.94 | 1001.57 | 736.56 | 298.68 | 36.92 | 28.71 | 86.38 | 114.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 93300.00 | 94500.00 | 73100.00 | 70500.00 | 50700.00 | 51700.00 | 51900.00 | 45000.00 | 40600.00 | 37500.00 | 34100.00 | 33900.00 | 30300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 54800.00 | 50900.00 | 48000.00 | 41300.00 | 32200.00 | 35900.00 | 31000.00 | 31300.00 | 26500.00 | 23700.00 | 20800.00 | 23700.00 | 18600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 15900.00 | 15700.00 | 13100.00 | 11600.00 | 9615.53 | 9683.98 | 8617.01 | 8189.17 | 6312.03 | 5319.79 | 4596.10 | 3680.45 | 3039.59 |
| 支付的各项税费 |
3713.32 | -- | 4483.90 | 5590.67 | 3071.94 | 3924.59 | 1913.46 | 2462.51 | 2932.90 | 3267.66 | 3361.88 | 3271.45 | 3539.57 | 3105.01 | 2601.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5525.56 | -- | 15600.00 | 16900.00 | 13400.00 | 10600.00 | 9511.48 | 7982.81 | 7322.93 | 5703.93 | 4579.92 | 4095.89 | 3384.24 | 3057.73 | 2337.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 90700.00 | 89000.00 | 77600.00 | 67400.00 | 53200.00 | 56100.00 | 49900.00 | 48400.00 | 40700.00 | 36400.00 | 32400.00 | 33600.00 | 26600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3909.09 | -- | 2574.82 | 5411.05 | -4565.90 | 3096.26 | -2519.30 | -4337.47 | 1987.08 | -3490.30 | -91.23 | 1141.32 | 1725.67 | 331.45 | 3703.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2200.16 | 7660.58 | 62100.00 | 900.00 | 62100.00 | 105000.00 | 26000.00 | 6800.00 | 18800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1492.00 | -- | 350.00 | 41.02 | 193.90 | 4.90 | 201.75 | 621.95 | 524.79 | 41.50 | 138.28 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.78 | 52.52 | -- | -- | 0.05 | 0.77 | 22.70 | 0.61 | 0.44 | 1.88 | 0.65 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 151.51 | -- | -- | 4284.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1492.00 | -- | 2701.67 | 7702.38 | 62400.00 | 5196.51 | 62300.00 | 105600.00 | 26500.00 | 6864.20 | 18900.00 | 0.44 | 1.88 | 0.65 | 0.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 657.92 | 8412.18 | 51100.00 | 11900.00 | 63000.00 | 89600.00 | 46600.00 | 2195.00 | 24800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1535.21 | 2186.74 | 3641.36 | 8376.42 | 13300.00 | 4020.86 | 1216.50 | 12600.00 | 241.76 | 228.45 | 371.68 | 1652.04 | 122.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2243.41 | 147.48 | -- | -- | 3702.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4.81 | -- | 2041.62 | 326.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4234.75 | 13200.00 | 54800.00 | 20300.00 | 76300.00 | 97400.00 | 47900.00 | 14800.00 | 25000.00 | 228.45 | 371.68 | 1652.04 | 122.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1533.08 | -5465.99 | 7536.11 | -15100.00 | -14100.00 | 8275.65 | -21300.00 | -7928.95 | -6102.92 | -228.01 | -369.80 | -1651.38 | -121.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 18900.00 | 660.00 | 394.00 | -- | 25500.00 | 1513.05 | 14200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 330.00 | -- | 394.00 | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
5510.00 | -- | 19200.00 | 27600.00 | 19100.00 | 10100.00 | 14300.00 | 10600.00 | 13200.00 | 14200.00 | 500.00 | 200.00 | 702.71 | 686.40 | 219.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1916.11 | 60.00 | 147.00 | 784.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 21100.00 | 27700.00 | 19300.00 | 29900.00 | 15000.00 | 11000.00 | 13200.00 | 39700.00 | 2013.05 | 14400.00 | 702.71 | 686.40 | 219.01 |
| 偿还债务支付的现金 |
10800.00 | -- | 21500.00 | 24400.00 | 14800.00 | 14900.00 | 12800.00 | 12400.00 | 8232.53 | 3100.00 | 200.00 | 702.71 | 686.40 | 219.01 | 213.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 708.65 | 598.14 | 474.37 | 567.28 | 699.31 | 1018.18 | 669.25 | 734.75 | 678.63 | 106.45 | 734.02 | 389.63 | 16.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
935.34 | -- | 3812.20 | 4283.54 | 3422.47 | 3008.04 | 325.24 | 325.57 | 450.15 | -- | 18.56 | 707.70 | 47.17 | 65.00 | 160.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 26100.00 | 29200.00 | 18600.00 | 18500.00 | 13800.00 | 13700.00 | 9351.94 | 3834.75 | 897.20 | 1516.87 | 1467.60 | 673.63 | 390.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6240.21 | -- | -4959.39 | -1574.55 | 645.67 | 11400.00 | 1195.45 | -2740.18 | 3886.98 | 35900.00 | 1115.86 | 12900.00 | -764.88 | 12.77 | -171.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -18.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1034.12 | -- | -3917.66 | -1629.49 | 3615.88 | -638.72 | -15400.00 | 1197.99 | -15500.00 | 24500.00 | -5078.29 | 13800.00 | 590.99 | -1307.16 | 3410.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13200.00 | -- | 11400.00 | 13100.00 | 9440.00 | 10100.00 | 25500.00 | 24300.00 | 39800.00 | 15300.00 | 20300.00 | 6535.43 | 5944.44 | 7251.60 | 3841.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 7508.73 | 11400.00 | 13100.00 | 9440.00 | 10100.00 | 25500.00 | 24300.00 | 39800.00 | 15300.00 | 20300.00 | 6535.43 | 5944.44 | 7251.60 |