中商官网
研究报告
*ST金比（002762）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -649.64 | 1991.10 | 2955.69 | 3829.36 | 8403.36 | 10100.00 | 4956.93 | 7830.52 | 8049.98 | 3484.64 | 11100.00 | 5881.27 | 4968.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3256.27 | 8018.45 | -3848.24 | 2046.07 | -4883.60 | -8784.01 | -9939.43 | -7618.19 | -35400.00 | -10700.00 | -856.71 | -954.37 | -2493.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2424.35 | -2063.45 | -2178.69 | -4824.51 | -2057.77 | -3167.03 | -4653.98 | -195.20 | -1904.00 | 38200.00 | -1581.00 | -1173.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 23600.00 | 22200.00 | 26900.00 | 32300.00 | 35000.00 | 48600.00 | 56100.00 | 48900.00 | 43700.00 | 41900.00 | 45800.00 | 42100.00 | 38200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 3.32 | -- | 5.04 | 0.55 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 309.70 | 257.40 | 251.47 | 429.98 | 420.77 | 484.01 | 958.45 | 610.52 | 1436.55 | 542.29 | 544.85 | 494.56 | 153.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 24000.00 | 22500.00 | 27100.00 | 32700.00 | 35400.00 | 49100.00 | 57000.00 | 49500.00 | 45100.00 | 42400.00 | 46300.00 | 42600.00 | 38300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 13800.00 | 9467.05 | 13000.00 | 15700.00 | 12700.00 | 20300.00 | 32400.00 | 23200.00 | 22000.00 | 22400.00 | 17700.00 | 22500.00 | 19100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 5665.44 | 6225.71 | 6184.32 | 6837.51 | 6813.90 | 8954.56 | 8341.84 | 7148.46 | 6818.79 | 5915.56 | 5476.20 | 5279.91 | 4679.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1764.69 | 2115.24 | 1866.11 | 2975.32 | 3775.27 | 4268.26 | 5186.27 | 6476.19 | 4790.19 | 6656.05 | 8378.14 | 6028.36 | 6093.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3331.25 | 2681.40 | 3092.68 | 3336.68 | 3643.76 | 5432.36 | 6172.64 | 4844.49 | 3479.75 | 3936.32 | 3638.49 | 2920.22 | 3452.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 24600.00 | 20500.00 | 24200.00 | 28900.00 | 27000.00 | 39000.00 | 52100.00 | 41700.00 | 37100.00 | 38900.00 | 35200.00 | 36700.00 | 33300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -649.64 | 1991.10 | 2955.69 | 3829.36 | 8403.36 | 10100.00 | 4956.93 | 7830.52 | 8049.98 | 3484.64 | 11100.00 | 5881.27 | 4968.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 57700.00 | 81600.00 | 31500.00 | 55000.00 | 70200.00 | 40500.00 | 81000.00 | 5500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 648.94 | 471.40 | 267.08 | 656.97 | 1151.75 | 659.44 | 774.10 | 771.79 | 104.61 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.05 | 1.70 | 12.20 | 0.21 | 3.23 | 32.67 | -- | 2.57 | 4.33 | 0.07 | 10.07 | 21.72 | 15.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 3530.43 | 4099.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 110.33 | -- | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 58500.00 | 85600.00 | 35900.00 | 55700.00 | 71400.00 | 42000.00 | 81800.00 | 6274.37 | 108.93 | 0.07 | 10.07 | 21.72 | 15.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 57700.00 | 76600.00 | 38000.00 | 51300.00 | 73000.00 | 46500.00 | 86300.00 | 5523.00 | 34600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 626.46 | 913.26 | 1631.11 | 2218.28 | 3179.53 | 3837.37 | 5019.34 | 6768.19 | 915.19 | 10700.00 | 866.78 | 976.09 | 2509.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 3391.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 121.23 | 96.34 | 132.83 | 103.01 | 398.76 | 381.63 | 1601.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 61700.00 | 77600.00 | 39700.00 | 53600.00 | 76300.00 | 50700.00 | 91700.00 | 13900.00 | 35500.00 | 10700.00 | 866.78 | 976.09 | 2509.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3256.27 | 8018.45 | -3848.24 | 2046.07 | -4883.60 | -8784.01 | -9939.43 | -7618.19 | -35400.00 | -10700.00 | -856.71 | -954.37 | -2493.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 94.00 | -- | -- | -- | 14.30 | 19.20 | 236.07 | 1827.80 | -- | 40500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 94.00 | -- | -- | -- | 14.30 | 19.20 | 236.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 41.79 | 61.05 | 146.72 | 174.73 | 51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 135.79 | 61.05 | 146.72 | 174.73 | 2065.30 | 19.20 | 236.07 | 1827.80 | -- | 40500.00 | 0.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 67.35 | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1770.13 | 1770.13 | 1770.13 | 2145.30 | 3955.03 | 3186.23 | 3034.50 | 2023.00 | 1904.00 | 1700.00 | 1581.00 | 1173.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 722.67 | 354.37 | 555.29 | 853.94 | 168.05 | -- | 1855.55 | -- | -- | 571.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2560.14 | 2124.50 | 2325.41 | 4999.24 | 4123.07 | 3186.22 | 4890.05 | 2023.00 | 1904.00 | 2271.30 | 1581.00 | 1173.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2424.35 | -2063.45 | -2178.69 | -4824.51 | -2057.77 | -3167.03 | -4653.98 | -195.20 | -1904.00 | 38200.00 | -1581.00 | -1173.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1.72 | 100.96 | -110.91 | -0.51 | -4.05 | 2.25 | -52.32 | 4.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -6328.53 | 8047.07 | -3182.15 | 1050.41 | 1457.94 | -1822.75 | -9688.81 | 21.92 | -29200.00 | 31000.00 | 8682.71 | 3753.90 | 2474.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 22300.00 | 14300.00 | 17500.00 | 16400.00 | 14900.00 | 16800.00 | 26500.00 | 26400.00 | 55600.00 | 24700.00 | 16000.00 | 12200.00 | 9739.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 16000.00 | 22300.00 | 14300.00 | 17500.00 | 16400.00 | 14900.00 | 16800.00 | 26500.00 | 26400.00 | 55600.00 | 24700.00 | 16000.00 | 12200.00 |