中商官网
研究报告
天赐材料（002709）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 88200.00 | 227400.00 | 416400.00 | 204700.00 | 63200.00 | -1840.80 | -31800.00 | -7934.23 | 23400.00 | 9018.34 | 6896.76 | 8244.63 | 12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101100.00 | -389300.00 | -510700.00 | -175800.00 | -39700.00 | -28900.00 | -51200.00 | -49300.00 | -25200.00 | -29600.00 | -17100.00 | -9158.46 | -6400.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -53000.00 | -78700.00 | 345100.00 | 155300.00 | -12400.00 | 31500.00 | 70400.00 | 69500.00 | -289.20 | 27400.00 | 17300.00 | 2621.05 | -4405.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 495200.00 | 781199.90 | 1258000.00 | 567600.00 | 207700.00 | 169100.00 | 143900.00 | 117600.00 | 125300.00 | 75000.00 | 54900.00 | 50100.00 | 47200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8332.48 | 25600.00 | 20000.00 | 1826.32 | 725.25 | 392.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20700.00 | 19600.00 | 22600.00 | 19800.00 | 10000.00 | 6928.48 | 5837.40 | 7391.97 | 4579.12 | 4541.66 | 5512.00 | 2333.60 | 3455.53 | 2317.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 523100.00 | 829500.00 | 1297800.00 | 579499.90 | 215400.00 | 175400.00 | 151200.00 | 122200.00 | 129900.00 | 80500.00 | 57200.00 | 53600.00 | 49500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 250100.00 | 296300.00 | 536000.00 | 223200.00 | 74700.00 | 112000.00 | 117600.00 | 75400.00 | 57000.00 | 45200.00 | 31200.00 | 29000.00 | 22900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 92300.00 | 86200.00 | 69400.00 | 41300.00 | 31900.00 | 26500.00 | 23100.00 | 17300.00 | 12700.00 | 9721.11 | 7975.65 | 6696.81 | 5721.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | 53500.00 | 146700.00 | 199700.00 | 67800.00 | 23200.00 | 14300.00 | 11300.00 | 13600.00 | 17000.00 | 5047.33 | 4005.71 | 4421.00 | 4025.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39100.00 | 72800.00 | 76400.00 | 42500.00 | 22400.00 | 24300.00 | 31100.00 | 23700.00 | 19800.00 | 11600.00 | 7169.31 | 5201.47 | 4243.77 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 434900.00 | 601999.90 | 881400.00 | 374800.00 | 152100.00 | 177200.00 | 183100.00 | 130100.00 | 106500.00 | 71500.00 | 50300.00 | 45300.00 | 36900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 88200.00 | 227400.00 | 416400.00 | 204700.00 | 63200.00 | -1840.80 | -31800.00 | -7934.23 | 23400.00 | 9018.34 | 6896.76 | 8244.63 | 12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 48600.00 | 83200.00 | 14900.00 | 16300.00 | -- | -- | 45000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1326.49 | 593.38 | 497.88 | 66.06 | 106.29 | -- | -- | 490.00 | 60.38 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 213.70 | 209.49 | 4377.85 | 106.61 | 203.87 | 1.51 | 60.30 | 176.99 | 76.63 | 148.10 | 0.66 | 536.41 | 4.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4515.37 | 2621.69 | 16800.00 | 13000.00 | 56500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 50100.00 | 84000.00 | 19700.00 | 16400.00 | 310.16 | 63.14 | 49600.00 | 3288.68 | 16900.00 | 13100.00 | 56500.00 | 536.41 | 4.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 74000.00 | 141500.00 | 159800.00 | 11200.00 | 4301.79 | 1194.35 | 10400.00 | 10700.00 | 9843.00 | 6500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 77200.00 | 310200.00 | 368100.00 | 161000.00 | 35700.00 | 27200.00 | 77500.00 | 33100.00 | 16400.00 | 12300.00 | 11900.00 | 9694.87 | 6404.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 21500.00 | 2500.00 | 20000.00 | -- | 515.97 | 8483.02 | 8771.33 | 500.00 | 13200.00 | 2925.92 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 71.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | -- | 15400.00 | 10700.00 | 58800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 151200.00 | 473200.00 | 530400.00 | 192200.00 | 40000.00 | 28900.00 | 100800.00 | 52600.00 | 42100.00 | 42700.00 | 73600.00 | 9694.87 | 6404.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -101100.00 | -389300.00 | -510700.00 | -175800.00 | -39700.00 | -28900.00 | -51200.00 | -49300.00 | -25200.00 | -29600.00 | -17100.00 | -9158.46 | -6400.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 339700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 450.00 | 228.82 | 10800.00 | 204400.00 | 199.76 | 3620.96 | 4230.00 | 60400.00 | 432.08 | 28800.00 | 27400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 450.00 | 228.82 | 100.00 | 3500.00 | -- | -- | 4230.00 | 170.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 248800.00 | 190500.00 | 183600.00 | 66400.00 | 81300.00 | 104000.00 | 104700.00 | 21700.00 | 5804.19 | 13300.00 | 1768.77 | 13300.00 | 3310.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 9747.38 | 11800.00 | 60000.00 | 31900.00 | 40200.00 | 8941.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 249200.00 | 190800.00 | 543800.00 | 282600.00 | 141500.00 | 139500.00 | 149100.00 | 91000.00 | 6236.27 | 42100.00 | 29200.00 | 13300.00 | 3310.47 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 208800.00 | 120500.00 | 94700.00 | 74600.00 | 81500.00 | 87600.00 | 44200.00 | 13300.00 | 3812.15 | 12500.00 | 9110.17 | 6827.85 | 4990.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 67300.00 | 125200.00 | 51500.00 | 14700.00 | 7450.16 | 8619.88 | 8432.44 | 7260.68 | 2481.59 | 2082.14 | 1936.08 | 1798.91 | 684.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 370.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26200.00 | 23700.00 | 52600.00 | 38100.00 | 64900.00 | 11800.00 | 26000.00 | 991.42 | 231.72 | 141.77 | 841.50 | 2095.00 | 2040.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 302300.00 | 269500.00 | 198700.00 | 127400.00 | 153900.00 | 108000.00 | 78600.00 | 21500.00 | 6525.47 | 14700.00 | 11900.00 | 10700.00 | 7715.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -53000.00 | -78700.00 | 345100.00 | 155300.00 | -12400.00 | 31500.00 | 70400.00 | 69500.00 | -289.20 | 27400.00 | 17300.00 | 2621.05 | -4405.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 523.27 | 384.92 | 1108.66 | -495.28 | -407.12 | -34.59 | 106.75 | -265.92 | 101.75 | 116.69 | -28.59 | -18.73 | -1.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -65400.00 | -240200.00 | 251900.00 | 183600.00 | 10700.00 | 728.49 | -12500.00 | 12000.00 | -2049.17 | 6884.01 | 7025.65 | 1688.50 | 1796.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 225600.00 | 465800.00 | 213800.00 | 30200.00 | 19500.00 | 18800.00 | 31300.00 | 19300.00 | 21400.00 | 14500.00 | 7465.41 | 5776.91 | 3980.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 160200.00 | 225600.00 | 465800.00 | 213800.00 | 30200.00 | 19500.00 | 18800.00 | 31300.00 | 19300.00 | 21400.00 | 14500.00 | 7465.41 | 5776.91 |