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研究报告
奥瑞金（002701）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 228600.00 | 150700.00 | 105100.00 | 116900.00 | 78200.00 | 149800.00 | 207800.00 | 189600.00 | 76000.00 | 118500.00 | 77000.00 | 68600.00 | 41500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
80700.00 | -- | -23700.00 | -31200.00 | -28400.00 | 1163.92 | -16900.00 | -146400.00 | -54800.00 | 40600.00 | -403300.00 | -210100.00 | -97300.00 | -116500.00 | -43000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4081.78 | -- | 33400.00 | -138500.00 | -23300.00 | -131800.00 | -10400.00 | -51100.00 | -201000.00 | -204600.00 | 234300.00 | 181600.00 | 40100.00 | -7762.70 | 138400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
616399.90 | -- | 1506100.00 | 1447300.00 | 1496800.00 | 1473000.00 | 1252200.00 | 951800.00 | 880100.00 | 876600.00 | 721000.00 | 719900.00 | 628400.00 | 517900.00 | 382300.00 |
| 收到的税费与返还 |
1358.40 | -- | 3836.15 | 5070.49 | 25600.00 | 6341.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6423.40 | 10800.00 | 9645.55 | 15400.00 | 16100.00 | 12500.00 | 20200.00 | 14800.00 | 11100.00 | 8649.79 | 6156.54 | 4559.87 | 4404.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
620500.00 | -- | 1516300.00 | 1463200.00 | 1532100.00 | 1494700.00 | 1268300.00 | 964299.90 | 900299.90 | 891399.90 | 732100.00 | 728500.00 | 634500.00 | 522400.00 | 386700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
460400.00 | -- | 985400.00 | 1028300.00 | 1162800.00 | 1109800.00 | 948499.90 | 555400.00 | 475300.00 | 482000.00 | 440100.00 | 424300.00 | 419400.00 | 350400.00 | 278500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77100.00 | -- | 121400.00 | 115300.00 | 111000.00 | 101100.00 | 86700.00 | 82100.00 | 56900.00 | 53000.00 | 44300.00 | 39200.00 | 32800.00 | 25600.00 | 16000.00 |
| 支付的各项税费 |
31800.00 | -- | 97800.00 | 97100.00 | 83700.00 | 91100.00 | 87900.00 | 81600.00 | 76100.00 | 84100.00 | 97800.00 | 83900.00 | 57500.00 | 40000.00 | 25800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
56700.00 | -- | 83200.00 | 71800.00 | 69500.00 | 75800.00 | 67100.00 | 95400.00 | 84100.00 | 82700.00 | 74000.00 | 62600.00 | 47800.00 | 37900.00 | 24900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1287700.00 | 1312500.00 | 1427000.00 | 1377800.00 | 1190100.00 | 814599.90 | 692500.00 | 701800.00 | 656000.00 | 609999.90 | 557600.00 | 453800.00 | 345200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 228600.00 | 150700.00 | 105100.00 | 116900.00 | 78200.00 | 149800.00 | 207800.00 | 189600.00 | 76000.00 | 118500.00 | 77000.00 | 68600.00 | 41500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
26.00 | -- | 100.00 | 1167.78 | 8032.74 | 25700.00 | 2300.00 | 27200.00 | 106600.00 | 662400.00 | 507000.00 | 7000.00 | 20000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
263.73 | -- | 8816.59 | 11400.00 | 12800.00 | 22400.00 | 12800.00 | 6994.40 | 5647.89 | 8141.10 | 3908.12 | 72.16 | 110.42 | 3.50 | 2.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
291.29 | -- | 1819.72 | 7892.98 | 9642.46 | 10800.00 | 29700.00 | 2809.47 | 1137.85 | 922.07 | 747.58 | 16.74 | 200.45 | 215.32 | 78.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
53900.00 | -- | -- | -- | 1748.18 | -- | 558.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 84.88 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
37700.00 | -- | 10500.00 | 369.91 | -- | 1031.68 | 5843.05 | 21000.00 | 14500.00 | 27000.00 | 10600.00 | 7829.15 | 2085.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
92200.00 | -- | 21200.00 | 20900.00 | 32300.00 | 60000.00 | 51200.00 | 58000.00 | 127900.00 | 698500.00 | 522300.00 | 14900.00 | 22500.00 | 218.82 | 80.79 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 7702.62 | 1338.28 | 10800.00 | 911.00 | 18800.00 | 50700.00 | 118900.00 | 564700.00 | 524000.00 | 100400.00 | 20000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11500.00 | -- | 37200.00 | 50700.00 | 49900.00 | 57900.00 | 48400.00 | 21300.00 | 32100.00 | 59200.00 | 110500.00 | 119400.00 | 89400.00 | 116700.00 | 43100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129000.00 | 8892.71 | 11000.00 | 272700.00 | 983.79 | 6472.42 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 938.58 | 3365.34 | 22800.00 | 23000.00 | 18500.00 | 4221.80 | 3978.07 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
11500.00 | -- | 44900.00 | 52000.00 | 60700.00 | 58800.00 | 68100.00 | 204400.00 | 182700.00 | 657999.90 | 925599.90 | 225000.00 | 119800.00 | 116700.00 | 43100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
80700.00 | -- | -23700.00 | -31200.00 | -28400.00 | 1163.92 | -16900.00 | -146400.00 | -54800.00 | 40600.00 | -403300.00 | -210100.00 | -97300.00 | -116500.00 | -43000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 108700.00 | -- | -- | -- | 148200.00 | 59500.00 | 49400.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
750.00 | -- | 10700.00 | 1155.00 | 255.00 | -- | 225.00 | -- | -- | 1771.04 | 600.00 | 4500.00 | 6255.00 | 4500.00 | 159100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1155.00 | 255.00 | -- | -- | -- | -- | 1771.04 | 600.00 | 4500.00 | 6255.00 | 4500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 406800.00 | 270200.00 | 438100.00 | 290200.00 | 428300.00 | 310200.00 | 291600.00 | 320500.00 | 504900.00 | 394400.00 | 337900.00 | 177300.00 | 170000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1301.88 | -- | 70500.00 | 35500.00 | 132000.00 | 34900.00 | 48900.00 | 193800.00 | 74400.00 | -- | 22300.00 | 52500.00 | 1748.00 | 3137.91 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
279700.00 | -- | 488000.00 | 306900.00 | 570400.00 | 325000.00 | 586200.00 | 504100.00 | 366000.00 | 322300.00 | 676000.00 | 510900.00 | 395300.00 | 184900.00 | 329100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 320800.00 | 316800.00 | 483500.00 | 293900.00 | 441200.00 | 432100.00 | 357500.00 | 439900.00 | 349900.00 | 267100.00 | 307500.00 | 149800.00 | 179300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 46400.00 | 46500.00 | 53400.00 | 36600.00 | 69100.00 | 52200.00 | 72300.00 | 34100.00 | 70800.00 | 58200.00 | 41800.00 | 37500.00 | 7422.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 616.66 | 303.06 | 2112.28 | 1947.83 | -- | -404.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
16500.00 | -- | 87500.00 | 82000.00 | 56800.00 | 126400.00 | 86300.00 | 70900.00 | 137300.00 | 52800.00 | 20900.00 | 3883.56 | 5923.30 | 5361.01 | 3966.41 |
| 筹资活动现金流出小计 |
283700.00 | -- | 454600.00 | 445300.00 | 593600.00 | 456900.00 | 596600.00 | 555200.00 | 567100.00 | 526900.00 | 441700.00 | 329200.00 | 355200.00 | 192700.00 | 190700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4081.78 | -- | 33400.00 | -138500.00 | -23300.00 | -131800.00 | -10400.00 | -51100.00 | -201000.00 | -204600.00 | 234300.00 | 181600.00 | 40100.00 | -7762.70 | 138400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3072.29 | -- | -2932.26 | 751.47 | 395.06 | -1177.55 | -232.80 | 1431.12 | -106.79 | 168.04 | -128.83 | -8.85 | 15.20 | 3.71 | -1.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
68200.00 | -- | 235400.00 | -18200.00 | 53800.00 | -15000.00 | 50600.00 | -46300.00 | -48100.00 | 25800.00 | -93100.00 | 90100.00 | 19700.00 | -55700.00 | 136900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
278800.00 | -- | 116900.00 | 135100.00 | 81300.00 | 96300.00 | 45800.00 | 91100.00 | 139200.00 | 113400.00 | 206500.00 | 116400.00 | 96700.00 | 152400.00 | 15200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
347000.00 | -- | 352300.00 | 116900.00 | 135100.00 | 81300.00 | 96300.00 | 44800.00 | 91100.00 | 139200.00 | 113400.00 | 206500.00 | 116400.00 | 96700.00 | 152200.00 |