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研究报告
科伦药业（002422）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
25000.00 | 264200.00 | 449300.00 | 533700.00 | 312700.00 | 284700.00 | 221900.00 | 221700.00 | 295400.00 | 120300.00 | 172500.00 | 123900.00 | 121900.00 | 105000.00 | 40300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79400.00 | -128800.00 | -181900.00 | -337000.00 | -85700.00 | -153000.00 | -90500.00 | -135900.00 | -95900.00 | -237900.00 | -178900.00 | -210000.00 | -298900.00 | -210400.00 | -275500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
104600.00 | 68400.00 | -330400.00 | -205900.00 | -40700.00 | -127100.00 | -72200.00 | -46800.00 | -138200.00 | 121100.00 | -61000.00 | 109300.00 | 113400.00 | 94700.00 | 264000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
488900.00 | 2164000.00 | 2527200.00 | 2636800.00 | 2153800.00 | 2118700.00 | 1935100.00 | 1986400.00 | 1945800.00 | 1207600.00 | 949899.90 | 881299.90 | 885800.00 | 743399.90 | 649899.90 |
| 收到的税费与返还 |
2926.09 | 23000.00 | 11500.00 | 15300.00 | 13800.00 | -- | -- | -- | 6483.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
9202.65 | 51000.00 | 38000.00 | 53400.00 | 30200.00 | 28800.00 | 40000.00 | 33300.00 | 37400.00 | 30000.00 | 16400.00 | 19800.00 | 16600.00 | 46600.00 | 17000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
501000.00 | 2238000.00 | 2576700.00 | 2705400.00 | 2197900.00 | 2147500.00 | 1975100.00 | 2019700.00 | 1989600.00 | 1237600.00 | 966200.00 | 901100.00 | 902400.00 | 790100.00 | 666900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
243400.00 | 1143900.00 | 1240500.00 | 1367200.00 | 1214000.00 | 1219100.00 | 1272300.00 | 1331100.00 | 1261000.00 | 787499.90 | 512900.00 | 512400.00 | 534900.00 | 476200.00 | 437000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121200.00 | 358900.00 | 348800.00 | 317300.00 | 261200.00 | 264800.00 | 208900.00 | 191800.00 | 155000.00 | 133000.00 | 128400.00 | 117700.00 | 117900.00 | 97900.00 | 75500.00 |
| 支付的各项税费 |
48700.00 | 236600.00 | 288400.00 | 272900.00 | 221900.00 | 187600.00 | 153700.00 | 173900.00 | 179500.00 | 129400.00 | 103000.00 | 100900.00 | 96100.00 | 85400.00 | 78800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
62700.00 | 234500.00 | 249800.00 | 214200.00 | 188000.00 | 191200.00 | 118300.00 | 101100.00 | 98700.00 | 67300.00 | 49400.00 | 46200.00 | 31700.00 | 25500.00 | 35400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
476000.00 | 1973800.00 | 2127500.00 | 2171700.00 | 1885200.00 | 1862800.00 | 1753200.00 | 1798000.00 | 1694300.00 | 1117300.00 | 793700.00 | 777099.90 | 780500.00 | 685000.00 | 626600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25000.00 | 264200.00 | 449300.00 | 533700.00 | 312700.00 | 284700.00 | 221900.00 | 221700.00 | 295400.00 | 120300.00 | 172500.00 | 123900.00 | 121900.00 | 105000.00 | 40300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
772999.90 | 2425300.00 | 1106300.00 | 581099.90 | 501700.00 | 112800.00 | 135500.00 | -- | -- | 1155.00 | 495.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2312.33 | 17100.00 | 21000.00 | 13500.00 | 11000.00 | 6192.08 | 7766.07 | 5505.10 | 5388.82 | 3081.53 | 1804.89 | 2654.97 | 1316.76 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
144.77 | 1080.34 | 836.38 | 127.82 | 1271.71 | 798.40 | 608.04 | 3400.77 | 1158.62 | 2766.07 | 70.26 | 402.75 | 1390.74 | 5806.58 | 1344.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1189.85 | 3689.65 | 8078.59 | 593.05 | -- | 62400.00 | 118.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172000.00 | 166800.00 | 115200.00 | 93000.00 | 54000.00 | 7100.00 | 10300.00 | 3036.64 |
| 投资活动现金流入小计 |
775499.90 | 2444600.00 | 1131700.00 | 602699.90 | 514600.00 | 119800.00 | 206200.00 | 181000.00 | 173300.00 | 122200.00 | 95400.00 | 57100.00 | 9807.50 | 16100.00 | 4380.93 |
| 投资支付的现金 |
813700.00 | 2410900.00 | 1137900.00 | 761799.90 | 510600.00 | 170700.00 | 173700.00 | 31900.00 | 229.24 | 49700.00 | 61400.00 | 5032.89 | 32900.00 | -- | 1300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
41200.00 | 162200.00 | 167800.00 | 176900.00 | 89700.00 | 99100.00 | 123100.00 | 133100.00 | 132900.00 | 157800.00 | 136900.00 | 184000.00 | 275800.00 | 225900.00 | 277400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 235.50 | 251.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1956.59 | 2994.06 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7741.87 | 1013.33 | -- | 3013.85 | -- | 152000.00 | 136100.00 | 150600.00 | 73000.00 | 78000.00 | -- | 642.48 | 1200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
854900.00 | 2573400.00 | 1313700.00 | 939799.90 | 600299.90 | 272800.00 | 296800.00 | 317000.00 | 269200.00 | 360100.00 | 274300.00 | 267000.00 | 308700.00 | 226500.00 | 279900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79400.00 | -128800.00 | -181900.00 | -337000.00 | -85700.00 | -153000.00 | -90500.00 | -135900.00 | -95900.00 | -237900.00 | -178900.00 | -210000.00 | -298900.00 | -210400.00 | -275500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 658300.00 | 777999.90 | 249500.00 | 149400.00 | -- | 138300.00 | 377100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 179800.00 | 52300.00 | 249100.00 | 106200.00 | 57300.00 | 1020.00 | 28000.00 | 722.92 | 248.88 | -- | 30.00 | -- | 642.48 | 476.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 179800.00 | 52300.00 | 249100.00 | 106200.00 | 54300.00 | 1020.00 | 699.00 | 722.92 | 248.88 | -- | 30.00 | -- | 642.48 | 476.63 |
| 取得借款收到的现金 |
212100.00 | 465700.00 | 491400.00 | 402800.00 | 1035800.00 | 900400.00 | 1161400.00 | 581400.00 | 405000.00 | 277800.00 | 336300.00 | 339800.00 | 294900.00 | 213400.00 | 104800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
48400.00 | 34800.00 | 18400.00 | 15800.00 | 26300.00 | 20100.00 | 26500.00 | 41500.00 | 32400.00 | 46200.00 | 20900.00 | 65500.00 | 63700.00 | 784.27 | 1992.17 |
| 筹资活动现金流入小计 |
260500.00 | 680299.90 | 562100.00 | 667700.00 | 1168300.00 | 977799.90 | 1189000.00 | 650900.00 | 1096400.00 | 1102300.00 | 606699.90 | 554699.90 | 358600.00 | 353100.00 | 484400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
150600.00 | 467100.00 | 659400.00 | 726500.00 | 1062500.00 | 943100.00 | 1098800.00 | 534200.00 | 1092200.00 | 866699.90 | 552700.00 | 303500.00 | 150800.00 | 213700.00 | 196400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1434.43 | 133100.00 | 201500.00 | 123900.00 | 107900.00 | 106700.00 | 126800.00 | 91200.00 | 103400.00 | 67500.00 | 73600.00 | 63600.00 | 51600.00 | 41000.00 | 22200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 24000.00 | 20300.00 | 11200.00 | 4590.00 | 7097.50 | 13600.00 | 6260.00 | 4986.00 | 2794.00 | 2026.00 | 1408.00 | 1320.00 | 1450.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3794.81 | 11600.00 | 31700.00 | 23200.00 | 38600.00 | 55000.00 | 35500.00 | 72300.00 | 39000.00 | 46900.00 | 41300.00 | 78200.00 | 42800.00 | 3757.26 | 1725.98 |
| 筹资活动现金流出小计 |
155900.00 | 611900.00 | 892600.00 | 873499.90 | 1209000.00 | 1104800.00 | 1261200.00 | 697700.00 | 1234600.00 | 981100.00 | 667700.00 | 445300.00 | 245200.00 | 258400.00 | 220400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
104600.00 | 68400.00 | -330400.00 | -205900.00 | -40700.00 | -127100.00 | -72200.00 | -46800.00 | -138200.00 | 121100.00 | -61000.00 | 109300.00 | 113400.00 | 94700.00 | 264000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-80.69 | -4592.69 | -1277.98 | 519.40 | 793.43 | -826.65 | -2820.67 | 221.55 | -30.37 | -564.39 | 424.41 | -133.69 | -525.97 | -105.49 | 15.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
50100.00 | 199200.00 | -64400.00 | -8682.77 | 187100.00 | 3830.60 | 56400.00 | 39200.00 | 61200.00 | 2965.29 | -66900.00 | 23200.00 | -64100.00 | -10800.00 | 28800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
593700.00 | 394500.00 | 458800.00 | 467500.00 | 280500.00 | 276200.00 | 219800.00 | 180600.00 | 119400.00 | 116400.00 | 183400.00 | 160200.00 | 224300.00 | 235100.00 | 206300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
643700.00 | 593700.00 | 394500.00 | 458800.00 | 467500.00 | 280000.00 | 276200.00 | 219800.00 | 180600.00 | 119400.00 | 116400.00 | 183400.00 | 160200.00 | 224300.00 | 235100.00 |