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研究报告
新亚制程（002388）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -12300.00 | -24600.00 | 1373.86 | -13200.00 | 23500.00 | 4507.92 | -22400.00 | 6943.75 | -29400.00 | 1527.91 | -576.89 | -1457.14 | 9769.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10500.00 | -28000.00 | -33200.00 | 26200.00 | -872.51 | -4228.31 | 41800.00 | -15200.00 | -213.96 | 21.09 | -29500.00 | -8308.19 | -97.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | 12100.00 | -2088.57 | 12000.00 | 10700.00 | -5925.28 | -36100.00 | 60200.00 | 32200.00 | -3690.56 | 19000.00 | -2488.00 | -2593.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 388400.00 | 392400.00 | 254800.00 | 267200.00 | 266800.00 | 153100.00 | 88200.00 | 94500.00 | 88100.00 | 61000.00 | 53800.00 | 46400.00 | 53100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 563.47 | 1227.65 | 196.64 | 174.68 | 1186.36 | -- | -- | 20.20 | 8.16 | 14.52 | 71.13 | 47.72 | 24.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3496.15 | 3571.67 | 62200.00 | 160800.00 | 92900.00 | 97500.00 | 85700.00 | 72400.00 | 331.98 | 1083.08 | 482.62 | 806.36 | 1423.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 392400.00 | 397200.00 | 317200.00 | 428100.00 | 360800.00 | 250600.00 | 173900.00 | 166900.00 | 88400.00 | 62100.00 | 54400.00 | 47300.00 | 54500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 370900.00 | 390000.00 | 239300.00 | 256400.00 | 238800.00 | 141300.00 | 69100.00 | 68500.00 | 79800.00 | 49400.00 | 43400.00 | 37600.00 | 33900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14300.00 | 14400.00 | 9275.37 | 9826.51 | 9829.09 | 9933.14 | 8425.65 | 6980.66 | 5289.11 | 4972.74 | 4859.10 | 4584.67 | 4258.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5679.17 | 7655.81 | 6459.21 | 7192.71 | 5246.47 | 5322.07 | 3122.25 | 4505.88 | 2921.49 | 3205.00 | 2931.95 | 2507.65 | 3278.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13800.00 | 9654.79 | 60800.00 | 167900.00 | 83400.00 | 89500.00 | 115700.00 | 80000.00 | 29800.00 | 2962.45 | 3718.69 | 4063.56 | 3310.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 404700.00 | 421800.00 | 315800.00 | 441400.00 | 337300.00 | 246000.00 | 196400.00 | 160000.00 | 117800.00 | 60500.00 | 55000.00 | 48700.00 | 44800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -12300.00 | -24600.00 | 1373.86 | -13200.00 | 23500.00 | 4507.92 | -22400.00 | 6943.75 | -29400.00 | 1527.91 | -576.89 | -1457.14 | 9769.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16200.00 | 12600.00 | -- | -- | 750.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.04 | -- | -- | -- | 5.54 | -- | 565.93 | -- | 2.78 | 22.87 | 689.00 | 238.96 | 79.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.60 | 127.08 | 3.30 | 4.62 | 0.78 | 28.49 | 23.89 | 3.50 | 12.50 | 18.81 | 13.15 | 13.65 | 18.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1.13 | 1.00 | -- | 26300.00 | 40.00 | -- | -- | 73.19 | -- | -- | 449.43 | 6.88 | 22.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 848.76 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | 48000.00 | 4031.57 | 1262.48 | 7275.00 | 28600.00 | 46500.00 | 13300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 853.53 | 3128.08 | 3.30 | 26300.00 | 46.32 | 28.49 | 64800.00 | 16700.00 | 1277.75 | 7316.69 | 30500.00 | 46800.00 | 13400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28300.00 | 750.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1764.06 | 2070.62 | 23200.00 | 142.25 | 918.83 | 4256.80 | 1980.74 | 3838.36 | 271.71 | 570.60 | 7756.09 | 1327.68 | 217.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 9030.00 | 29000.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 1648.98 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 581.79 | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | 20000.00 | 28000.00 | 1220.00 | 6725.00 | 22300.00 | 53000.00 | 13300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11400.00 | 31100.00 | 33200.00 | 142.25 | 918.83 | 4256.80 | 23000.00 | 31800.00 | 1491.71 | 7295.60 | 60100.00 | 55100.00 | 13500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10500.00 | -28000.00 | -33200.00 | 26200.00 | -872.51 | -4228.31 | 41800.00 | -15200.00 | -213.96 | 21.09 | -29500.00 | -8308.19 | -97.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 139.09 | 2555.00 | -- | 2422.28 | -- | -- | 4900.00 | 58900.00 | 150.00 | 450.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | -- | 150.00 | 450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 60000.00 | 67500.00 | 93200.00 | 96400.00 | 89200.00 | 63600.00 | 74400.00 | 66400.00 | 55100.00 | 12400.00 | 4901.01 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4094.08 | 84400.00 | 103600.00 | 13300.00 | 35300.00 | 10900.00 | 41600.00 | 28300.00 | 1908.03 | -- | 17000.00 | -- | 252.88 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 64200.00 | 154400.00 | 196700.00 | 112200.00 | 124500.00 | 74500.00 | 121000.00 | 153600.00 | 57200.00 | 12800.00 | 21900.00 | -- | 252.88 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44500.00 | 109500.00 | 57800.00 | 91600.00 | 70600.00 | 52900.00 | 78600.00 | 74100.00 | 14500.00 | 7400.00 | -- | -- | 823.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3529.99 | 3232.44 | 3564.25 | 5527.71 | 7716.07 | 3191.03 | 4716.21 | 2944.19 | 2227.97 | 597.18 | 853.27 | 2488.00 | 2022.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 23.19 | 120.95 | -- | -- | 42.55 | 308.12 | 145.64 | 214.27 | 26.94 | -- | 539.00 | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4704.18 | 29500.00 | 137500.00 | 3091.58 | 35500.00 | 24400.00 | 73700.00 | 16400.00 | 8310.71 | 8500.00 | 2000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 52700.00 | 142300.00 | 198800.00 | 100200.00 | 113800.00 | 80400.00 | 157000.00 | 93400.00 | 25000.00 | 16500.00 | 2853.27 | 2488.00 | 2845.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | 12100.00 | -2088.57 | 12000.00 | 10700.00 | -5925.28 | -36100.00 | 60200.00 | 32200.00 | -3690.56 | 19000.00 | -2488.00 | -2593.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 46.67 | -114.12 | 174.36 | -182.17 | 373.04 | -100.94 | 118.68 | -159.71 | 67.23 | 3.52 | 3.93 | -12.47 | -0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11300.00 | -40500.00 | -33700.00 | 24800.00 | 33700.00 | -5746.61 | -16600.00 | 51800.00 | 2628.50 | -2138.03 | -11000.00 | -12300.00 | 7077.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23000.00 | 63600.00 | 97300.00 | 72500.00 | 38700.00 | 44500.00 | 61000.00 | 9289.19 | 6610.33 | 8748.36 | 19800.00 | 32100.00 | 25000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11800.00 | 23000.00 | 63600.00 | 97300.00 | 72500.00 | 38700.00 | 44500.00 | 61000.00 | 9238.83 | 6610.33 | 8748.36 | 19800.00 | 32100.00 |