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研究报告
北新路桥（002307）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15900.00 | 57900.00 | 38500.00 | -21000.00 | -28600.00 | 8871.13 | 75400.00 | 35900.00 | 17700.00 | -4802.10 | 32100.00 | -35900.00 | -56200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -124500.00 | -81800.00 | -361000.00 | -408700.00 | -657700.00 | -452500.00 | -246100.00 | -159600.00 | -38900.00 | -39700.00 | -54300.00 | -76200.00 | -24200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 69100.00 | 94700.00 | 293200.00 | 373700.00 | 756400.00 | 429100.00 | 169400.00 | 216500.00 | -2608.81 | 171500.00 | 46800.00 | 55500.00 | 159300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 795700.00 | 649899.90 | 729899.90 | 753200.00 | 819599.90 | 820100.00 | 822000.00 | 812600.00 | 551400.00 | 442000.00 | 521100.00 | 461400.00 | 325700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 3991.92 | 180.01 | -- | 363.38 | 699.67 | 404.86 | 140.40 | 259.66 | 503.64 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 47300.00 | 61200.00 | 64500.00 | 72500.00 | 67600.00 | 58100.00 | 101000.00 | 74200.00 | 69300.00 | 45400.00 | 64400.00 | 34200.00 | 26900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 843000.00 | 711100.00 | 798300.00 | 825999.90 | 887199.90 | 878500.00 | 923700.00 | 887199.90 | 621199.90 | 488000.00 | 587100.00 | 496300.00 | 352700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 673899.90 | 524700.00 | 585999.90 | 665200.00 | 758300.00 | 714500.00 | 701700.00 | 711700.00 | 498300.00 | 413300.00 | 454100.00 | 402800.00 | 361100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 60400.00 | 54400.00 | 60400.00 | 62300.00 | 56300.00 | 64900.00 | 60200.00 | 50600.00 | 37600.00 | 31200.00 | 30200.00 | 25600.00 | 16700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 31200.00 | 37000.00 | 53600.00 | 46200.00 | 41800.00 | 49000.00 | 44900.00 | 37100.00 | 32300.00 | 17400.00 | 17100.00 | 17300.00 | 13200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 93300.00 | 37000.00 | 59700.00 | 73200.00 | 59500.00 | 41300.00 | 41500.00 | 51900.00 | 35200.00 | 30900.00 | 53500.00 | 85100.00 | 14900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 858900.00 | 653199.90 | 759900.00 | 846900.00 | 915799.90 | 869600.00 | 848299.90 | 851300.00 | 603499.90 | 492800.00 | 555000.00 | 532100.00 | 408900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15900.00 | 57900.00 | 38500.00 | -21000.00 | -28600.00 | 8871.13 | 75400.00 | 35900.00 | 17700.00 | -4802.10 | 32100.00 | -35900.00 | -56200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1100.00 | -- | -- | 500.00 | 2349.53 | -- | -- | 2000.00 | -- | 666.62 | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.16 | 1121.60 | 1208.96 | 398.21 | 355.86 | 289.02 | 564.30 | 171.14 | 784.88 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1773.13 | 1313.31 | 2278.68 | 2454.32 | 1566.29 | 2875.97 | 918.67 | 1043.09 | 644.02 | 407.05 | 938.18 | 651.28 | 694.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 745.81 | 35300.00 | 5147.05 | 4260.38 | -- | -- | -- | 8018.85 | -- | -- | 1289.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 47300.00 | 18400.00 | 8451.09 | 9409.08 | 19900.00 | 29200.00 | 38700.00 | 44200.00 | 58100.00 | 28800.00 | 17100.00 | 47100.00 | 7598.07 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 49000.00 | 20800.00 | 11500.00 | 47200.00 | 28300.00 | 39900.00 | 40000.00 | 45600.00 | 61000.00 | 37700.00 | 18800.00 | 48500.00 | 10600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1700.00 | -- | 59400.00 | 24700.00 | 38900.00 | 30300.00 | -- | 149.00 | 928.10 | 20100.00 | 3086.57 | 43800.00 | 8031.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 171100.00 | 102400.00 | 313000.00 | 430600.00 | 645099.90 | 459300.00 | 267900.00 | 152200.00 | 90000.00 | 28900.00 | 19400.00 | 11500.00 | 10000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.47 | -- | -- | 1754.63 | 583.08 | -- | -- | -- | -- | 343.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 775.50 | 132.23 | 66.22 | 572.88 | 2024.56 | 2792.69 | 16400.00 | 52200.00 | 9048.46 | 28500.00 | 50700.00 | 69500.00 | 16400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 173600.00 | 102500.00 | 372500.00 | 455900.00 | 686000.00 | 492400.00 | 286100.00 | 205100.00 | 99900.00 | 77500.00 | 73200.00 | 124800.00 | 34800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -124500.00 | -81800.00 | -361000.00 | -408700.00 | -657700.00 | -452500.00 | -246100.00 | -159600.00 | -38900.00 | -39700.00 | -54300.00 | -76200.00 | -24200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1125.00 | 594.22 | 644.80 | 85800.00 | 20500.00 | 64300.00 | 40700.00 | 40300.00 | 959.55 | 116700.00 | 490.00 | 4550.00 | 5961.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 594.22 | 644.80 | 25500.00 | 20500.00 | 34500.00 | 40700.00 | 35300.00 | -- | 114600.00 | -- | 4550.00 | 961.42 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 740700.00 | 864000.00 | 864900.00 | 897000.00 | 1103000.00 | 748999.90 | 425100.00 | 446500.00 | 349500.00 | 515700.00 | 240900.00 | 131400.00 | 152200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 151300.00 | 73300.00 | 105800.00 | 27100.00 | 88800.00 | 28600.00 | 104400.00 | 3982.30 | 6031.09 | 6932.10 | 2825.01 | 2501.57 | 921.60 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 893100.00 | 937900.00 | 971300.00 | 1009900.00 | 1212400.00 | 901899.90 | 570100.00 | 490800.00 | 356500.00 | 639300.00 | 244200.00 | 138400.00 | 207100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 625400.00 | 600200.00 | 485900.00 | 474100.00 | 331300.00 | 397200.00 | 350000.00 | 225100.00 | 313500.00 | 431900.00 | 170500.00 | 63500.00 | 28400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 149800.00 | 146800.00 | 146900.00 | 135700.00 | 102200.00 | 58900.00 | 41800.00 | 35400.00 | 33700.00 | 33600.00 | 26600.00 | 18500.00 | 13300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 3992.00 | 1686.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 48800.00 | 96300.00 | 45300.00 | 26300.00 | 22400.00 | 16600.00 | 8950.16 | 13800.00 | 11800.00 | 2313.81 | 237.69 | 863.93 | 6111.59 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 824000.00 | 843200.00 | 678100.00 | 636200.00 | 455900.00 | 472800.00 | 400700.00 | 274200.00 | 359100.00 | 467800.00 | 197400.00 | 82900.00 | 47800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 69100.00 | 94700.00 | 293200.00 | 373700.00 | 756400.00 | 429100.00 | 169400.00 | 216500.00 | -2608.81 | 171500.00 | 46800.00 | 55500.00 | 159300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 16.47 | -353.98 | -204.25 | -99.26 | 105.98 | -108.29 | -77.27 | -493.25 | -72.87 | 589.59 | -193.24 | 630.31 | 375.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -71300.00 | 70400.00 | -29500.00 | -56000.00 | 70200.00 | -14700.00 | -1451.84 | 92300.00 | -23900.00 | 127600.00 | 24400.00 | -56000.00 | 79300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 352300.00 | 281900.00 | 311300.00 | 367400.00 | 297200.00 | 311800.00 | 305500.00 | 213200.00 | 237000.00 | 109500.00 | 85100.00 | 141100.00 | 60600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 281000.00 | 352300.00 | 281900.00 | 311300.00 | 367400.00 | 297200.00 | 304100.00 | 305500.00 | 213200.00 | 237000.00 | 109500.00 | 85100.00 | 139900.00 |