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研究报告
东华能源（002221）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-78100.00 | -- | 52200.00 | 261800.00 | -90700.00 | 139900.00 | 88500.00 | 117800.00 | 240300.00 | 214000.00 | 97400.00 | 46900.00 | -36000.00 | 101500.00 | 47000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36800.00 | -- | 14200.00 | -214100.00 | -449700.00 | -294100.00 | -105400.00 | 34400.00 | 41500.00 | -191200.00 | -525099.90 | -383700.00 | -214900.00 | -137000.00 | -54000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
91300.00 | -- | 21100.00 | -131700.00 | 327300.00 | 375700.00 | -102700.00 | -87200.00 | 31600.00 | 114400.00 | 352100.00 | 372400.00 | 271500.00 | 96500.00 | 51500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
591700.00 | -- | 3631300.00 | 2761000.00 | 2918300.00 | 2780100.00 | 3038700.00 | 4721700.00 | 5157500.00 | 3459200.00 | 2194600.00 | 1934200.00 | 1402700.00 | 977499.90 | 575800.00 |
| 收到的税费与返还 |
3699.34 | -- | 5744.90 | 163.23 | 43500.00 | 4720.67 | 7362.30 | 3005.97 | 1489.66 | 4365.69 | 125.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3387.34 | -- | 56100.00 | 73200.00 | 53500.00 | 13800.00 | 32300.00 | 13600.00 | 20400.00 | 19100.00 | 7787.37 | 9651.68 | 6912.93 | 3890.41 | 9061.81 |
| 经营活动现金流入小计 |
598799.90 | -- | 3693100.00 | 2834400.00 | 3015300.00 | 2798600.00 | 3078400.00 | 4738400.00 | 5179400.00 | 3482700.00 | 2202500.00 | 1943800.00 | 1409600.00 | 981399.90 | 584900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
645600.00 | -- | 3514900.00 | 2450700.00 | 2968200.00 | 2502400.00 | 2826200.00 | 4449500.00 | 4782600.00 | 3184500.00 | 2042500.00 | 1856400.00 | 1412000.00 | 859599.90 | 521800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25600.00 | 28500.00 | 34400.00 | 34000.00 | 30400.00 | 27300.00 | 21900.00 | 17800.00 | 13100.00 | 6107.99 | 6478.53 | 4913.39 | 3684.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 71300.00 | 69600.00 | 73700.00 | 70600.00 | 77300.00 | 86200.00 | 77400.00 | 34300.00 | 21100.00 | 17700.00 | 13700.00 | 6541.70 | 7476.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3410.83 | -- | 29200.00 | 23800.00 | 29700.00 | 51700.00 | 55900.00 | 57700.00 | 57300.00 | 32100.00 | 28500.00 | 16600.00 | 13300.00 | 8775.41 | 4989.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
677000.00 | -- | 3640900.00 | 2572600.00 | 3106000.00 | 2658700.00 | 2989900.00 | 4620600.00 | 4939200.00 | 3268700.00 | 2105200.00 | 1896900.00 | 1445500.00 | 879899.90 | 537899.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78100.00 | -- | 52200.00 | 261800.00 | -90700.00 | 139900.00 | 88500.00 | 117800.00 | 240300.00 | 214000.00 | 97400.00 | 46900.00 | -36000.00 | 101500.00 | 47000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 25000.00 | 179600.00 | 468800.00 | 619900.00 | 617300.00 | 1407000.00 | 1397900.00 | 1872900.00 | -- | -- | 10200.00 | -- | 388.66 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 221.44 | 4694.93 | 1083.40 | 7587.29 | 9670.76 | 10300.00 | 8619.41 | 14400.00 | 740.79 | 75.54 | 1915.41 | 4211.30 | 724.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 160400.00 | 856.80 | 606.32 | 564.82 | 440.01 | 27.16 | 1815.49 | -- | 7.46 | 13.23 | 15.55 | 11.40 | 361.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
25800.00 | -- | 42700.00 | -- | -- | 2.36 | -- | 61.41 | -- | 4.37 | -- | -- | 96.92 | 1607.90 | 62.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3776.12 | 5000.00 | 463.18 | 5033.66 | 87.15 | 4843.59 | -- | -- | -- | 2136.85 | 54500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 232100.00 | 190200.00 | 471000.00 | 633000.00 | 627499.90 | 1422200.00 | 1408300.00 | 1887300.00 | 748.25 | 2225.63 | 66700.00 | 5830.60 | 1536.57 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 25700.00 | 178100.00 | 462400.00 | 610800.00 | 562900.00 | 1220900.00 | 1227000.00 | 1979300.00 | 325600.00 | 50000.00 | 10200.00 | -- | 388.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
39100.00 | -- | 166100.00 | 215400.00 | 449600.00 | 316400.00 | 169500.00 | 161000.00 | 93600.00 | 80800.00 | 199600.00 | 256700.00 | 218900.00 | 142800.00 | 33100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 533.00 | 35100.00 | 3399.17 | 685.85 | 1300.00 | -- | -- | 22100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22600.00 | -- | 26100.00 | 10700.00 | 8558.81 | -- | 479.43 | 5381.98 | 11100.00 | 15000.00 | -- | 77900.00 | 52400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
62700.00 | -- | 217900.00 | 404300.00 | 920599.90 | 927200.00 | 732900.00 | 1387900.00 | 1366900.00 | 2078500.00 | 525800.00 | 385900.00 | 281600.00 | 142800.00 | 55500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36800.00 | -- | 14200.00 | -214100.00 | -449700.00 | -294100.00 | -105400.00 | 34400.00 | 41500.00 | -191200.00 | -525099.90 | -383700.00 | -214900.00 | -137000.00 | -54000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60000.00 | 120000.00 | 114000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 2323.50 | 160000.00 | 539.00 | 140.00 | 17.50 | 16400.00 | 292000.00 | -- | 119700.00 | 22000.00 | 75000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 160000.00 | 539.00 | 140.00 | 17.50 | -- | -- | -- | -- | 22000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
776800.00 | -- | 1465200.00 | 1946500.00 | 2308200.00 | 1916500.00 | 1790800.00 | 779300.00 | 2579600.00 | 1264600.00 | 766000.00 | 713999.90 | 539700.00 | 717700.00 | 507200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
59900.00 | -- | 113600.00 | 260900.00 | 74700.00 | 60800.00 | 50000.00 | 53200.00 | 60000.00 | 37500.00 | 70000.00 | 16900.00 | -- | -- | 1361.42 |
| 筹资活动现金流入小计 |
836700.00 | -- | 1578800.00 | 2207800.00 | 2385200.00 | 2137300.00 | 1841300.00 | 832600.00 | 2639600.00 | 1378600.00 | 1247900.00 | 844900.00 | 659400.00 | 739700.00 | 583600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
692000.00 | -- | 1375000.00 | 2102000.00 | 1842100.00 | 1607300.00 | 1784300.00 | 772700.00 | 2386400.00 | 1190000.00 | 756500.00 | 457100.00 | 311800.00 | 614799.90 | 513300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20800.00 | -- | 117400.00 | 118600.00 | 133800.00 | 101900.00 | 93600.00 | 76300.00 | 73000.00 | 63700.00 | 51500.00 | 15400.00 | 30100.00 | 14500.00 | 16800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 12600.00 | 9602.32 | 9782.49 | 137.02 | 220.06 | 89.69 | 78.24 | 24.50 | -- | 59.84 | 63.16 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
32600.00 | -- | 65300.00 | 118800.00 | 82000.00 | 52400.00 | 66100.00 | 70800.00 | 148600.00 | 10400.00 | 87900.00 | -- | 45900.00 | 13900.00 | 1987.84 |
| 筹资活动现金流出小计 |
745400.00 | -- | 1557800.00 | 2339400.00 | 2057900.00 | 1761600.00 | 1944000.00 | 919800.00 | 2608000.00 | 1264100.00 | 895800.00 | 472500.00 | 387800.00 | 643200.00 | 532100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
91300.00 | -- | 21100.00 | -131700.00 | 327300.00 | 375700.00 | -102700.00 | -87200.00 | 31600.00 | 114400.00 | 352100.00 | 372400.00 | 271500.00 | 96500.00 | 51500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1418.52 | -- | -7383.50 | 3455.18 | -4137.83 | -4482.16 | -7222.23 | -3963.75 | 15800.00 | -6275.12 | 1976.11 | -9488.97 | 205.41 | -1608.26 | -332.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-25000.00 | -- | 80000.00 | -80500.00 | -217200.00 | 217100.00 | -126800.00 | 61000.00 | 329100.00 | 131000.00 | -73600.00 | 26200.00 | 20900.00 | 59400.00 | 44200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
408500.00 | -- | 485800.00 | 566300.00 | 783499.90 | 566400.00 | 691900.00 | 630900.00 | 301800.00 | 170800.00 | 244500.00 | 218300.00 | 197400.00 | 138000.00 | 93900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
383400.00 | -- | 565899.90 | 485800.00 | 566300.00 | 783499.90 | 565099.90 | 691900.00 | 630900.00 | 301800.00 | 170800.00 | 244500.00 | 218300.00 | 197400.00 | 138000.00 |