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研究报告
三全食品（002216）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6546.97 | 48600.00 | 114400.00 | 36500.00 | 138500.00 | 96300.00 | 126700.00 | 39100.00 | 48900.00 | 35900.00 | 33700.00 | 5206.13 | 14300.00 | 16100.00 | 30300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50900.00 | 34700.00 | -132500.00 | -83600.00 | -79700.00 | -56800.00 | -68000.00 | -55700.00 | -31600.00 | -25900.00 | -11400.00 | -9711.84 | -36800.00 | -32300.00 | -29800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27500.00 | -- | -10900.00 | -22200.00 | -3576.94 | -49100.00 | -12600.00 | -6536.11 | -6078.63 | 751.81 | -23300.00 | 26300.00 | -7683.05 | 4372.43 | 749.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
215100.00 | -- | 776000.00 | 754699.90 | 833600.00 | 766300.00 | 772900.00 | 667599.90 | 606500.00 | 572400.00 | 548700.00 | 435200.00 | 424000.00 | 375600.00 | 285100.00 |
| 收到的税费与返还 |
2016.69 | -- | 7910.71 | 8109.08 | 5481.07 | 6497.17 | 6092.01 | 5417.15 | 4003.58 | 4611.54 | 2753.82 | 3195.40 | 3182.06 | 3116.17 | 3131.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4926.68 | 25000.00 | 23100.00 | 27000.00 | 30000.00 | 33600.00 | 21500.00 | 17800.00 | 11900.00 | 12400.00 | 11100.00 | 10600.00 | 9009.53 | 6108.82 | 5808.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
222100.00 | -- | 807000.00 | 789799.90 | 869100.00 | 806400.00 | 800500.00 | 690800.00 | 622400.00 | 589400.00 | 562600.00 | 448900.00 | 436200.00 | 384800.00 | 294000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
152400.00 | -- | 433000.00 | 489500.00 | 475400.00 | 445500.00 | 431700.00 | 425100.00 | 341300.00 | 349600.00 | 341400.00 | 273100.00 | 265400.00 | 225500.00 | 173000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29100.00 | -- | 99500.00 | 98600.00 | 115700.00 | 111600.00 | 115200.00 | 106800.00 | 98100.00 | 65700.00 | 58400.00 | 55300.00 | 47900.00 | 35600.00 | 22300.00 |
| 支付的各项税费 |
16300.00 | -- | 58600.00 | 65100.00 | 55800.00 | 60700.00 | 46500.00 | 34200.00 | 42400.00 | 43200.00 | 32700.00 | 34100.00 | 35000.00 | 31200.00 | 28100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
30800.00 | -- | 101500.00 | 100100.00 | 83700.00 | 92300.00 | 80300.00 | 85500.00 | 91700.00 | 95100.00 | 96400.00 | 81200.00 | 73600.00 | 76400.00 | 40400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
228600.00 | -- | 692600.00 | 753300.00 | 730599.90 | 710100.00 | 673700.00 | 651700.00 | 573500.00 | 553600.00 | 528900.00 | 443700.00 | 421900.00 | 368700.00 | 263800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6546.97 | 48600.00 | 114400.00 | 36500.00 | 138500.00 | 96300.00 | 126700.00 | 39100.00 | 48900.00 | 35900.00 | 33700.00 | 5206.13 | 14300.00 | 16100.00 | 30300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
169100.00 | -- | 358000.00 | 500000.00 | 370400.00 | 316900.00 | 232000.00 | 17200.00 | 58000.00 | 32000.00 | 10000.00 | 34100.00 | 10000.00 | 5000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2325.07 | -- | 3098.19 | 3736.99 | 5296.99 | 2417.16 | 2313.04 | 666.61 | 878.84 | 537.50 | 160.00 | 4099.38 | 300.72 | 403.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
201.15 | -- | 708.55 | 1434.88 | 1958.55 | 2172.32 | 4473.74 | 1018.41 | 1303.52 | 856.48 | 168.41 | 40.84 | 69.61 | 174.73 | 243.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 879.04 | 1006.73 | 2015.76 | 748.60 | 977.08 | 2888.29 | 4281.29 |
| 投资活动现金流入小计 |
171600.00 | -- | 361800.00 | 505200.00 | 377700.00 | 321400.00 | 252300.00 | 18900.00 | 61100.00 | 34400.00 | 12300.00 | 39000.00 | 11300.00 | 8466.48 | 4524.65 |
| 投资支付的现金 |
115000.00 | 420200.00 | 472500.00 | 565300.00 | 411300.00 | 350900.00 | 293000.00 | 52000.00 | 54000.00 | 38000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 23000.00 | 1300.00 | 9797.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5679.06 | -- | 21800.00 | 23500.00 | 46100.00 | 27300.00 | 27300.00 | 22700.00 | 38700.00 | 21500.00 | 13700.00 | 28700.00 | 25200.00 | 27400.00 | 24500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12100.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
120700.00 | -- | 494300.00 | 588800.00 | 457400.00 | 378200.00 | 320300.00 | 74700.00 | 92700.00 | 60300.00 | 23800.00 | 48700.00 | 48200.00 | 40800.00 | 34300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50900.00 | 34700.00 | -132500.00 | -83600.00 | -79700.00 | -56800.00 | -68000.00 | -55700.00 | -31600.00 | -25900.00 | -11400.00 | -9711.84 | -36800.00 | -32300.00 | -29800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.19 | 4562.48 | 8000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 69900.00 | 59900.00 | 25000.00 | 15000.00 | -- | 50000.00 | 14000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 8490.00 | 27200.00 | -- | 12000.00 | 3000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 59900.00 | 25000.00 | 15000.00 | -- | 50000.00 | 14000.00 | 7000.00 | 7235.19 | 13100.00 | 35200.00 | -- | 12000.00 | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
24000.00 | -- | 25000.00 | 15000.00 | -- | -- | 57000.00 | 14000.00 | 7000.00 | 3990.00 | 34500.00 | 7000.00 | 5000.00 | 3000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
175.50 | -- | 44800.00 | 31400.00 | 17900.00 | 48400.00 | 5574.90 | 2832.19 | 2069.39 | 1098.49 | 1642.35 | 1674.39 | 2579.68 | 4555.51 | 2186.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3343.42 | -- | 946.75 | 771.80 | 628.57 | 750.91 | -- | 3703.91 | 4009.24 | 1394.89 | 183.32 | 229.85 | 103.38 | 72.05 | 63.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27500.00 | 101600.00 | 70800.00 | 47200.00 | 18600.00 | 49100.00 | 62600.00 | 20500.00 | 13100.00 | 6483.38 | 36300.00 | 8904.24 | 7683.05 | 7627.57 | 2250.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27500.00 | -- | -10900.00 | -22200.00 | -3576.94 | -49100.00 | -12600.00 | -6536.11 | -6078.63 | 751.81 | -23300.00 | 26300.00 | -7683.05 | 4372.43 | 749.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1030.96 | -543.12 | 6.55 | -4.79 | -5.97 | -1.65 | -1.39 | -0.20 | 43.57 | -25.91 | 112.23 | 165.23 | 7.07 | -4.89 | -9.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
15800.00 | -- | -28900.00 | -69400.00 | 55200.00 | -9674.13 | 46100.00 | -23100.00 | 11200.00 | 10700.00 | -899.90 | 22000.00 | -30200.00 | -11800.00 | 1218.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
101200.00 | 50200.00 | 79100.00 | 148500.00 | 93300.00 | 103000.00 | 56800.00 | 80000.00 | 68700.00 | 58000.00 | 58900.00 | 36900.00 | 67100.00 | 78900.00 | 77700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
117000.00 | -- | 50200.00 | 79100.00 | 148500.00 | 93300.00 | 103000.00 | 56800.00 | 80000.00 | 68700.00 | 58000.00 | 58900.00 | 36900.00 | 67100.00 | 78900.00 |