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研究报告
粤传媒（002181）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3209.38 | -- | -2312.07 | -589.18 | -52800.00 | -48400.00 | 8641.30 | 1297.60 | 2268.90 | -1647.45 | 35000.00 | 7923.76 | 19700.00 | 23700.00 | 30400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1373.90 | -4201.61 | -26200.00 | 49000.00 | 62600.00 | 35000.00 | -64300.00 | 40400.00 | -9281.95 | -26600.00 | -32600.00 | -76900.00 | -67900.00 | 4722.14 | 7270.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-780.43 | -- | -19000.00 | -14600.00 | -2207.71 | 12400.00 | -3557.55 | 15600.00 | -733.05 | 59.21 | 367.13 | -3869.63 | -12500.00 | -6920.03 | -1549.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 58700.00 | 58600.00 | 50300.00 | 56000.00 | 57400.00 | 71000.00 | 88800.00 | 99500.00 | 104900.00 | 131800.00 | 153100.00 | 181000.00 | 194500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 304.70 | -- | -- | 604.10 | 407.63 | 581.10 | 160.98 | 3.67 | 13.55 | 45.61 | 102.96 | 155.19 | 0.24 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6035.35 | 3606.05 | 59000.00 | 10500.00 | 9481.38 | 7265.91 | 9076.21 | 6994.47 | 44900.00 | 13000.00 | 19700.00 | 6970.44 | 13200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 69400.00 | 64800.00 | 62200.00 | 109900.00 | 67000.00 | 67500.00 | 78400.00 | 97900.00 | 106500.00 | 149800.00 | 144900.00 | 172900.00 | 188000.00 | 207700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 31400.00 | 29400.00 | 25900.00 | 27200.00 | 19600.00 | 30400.00 | 41000.00 | 41400.00 | 53900.00 | 67400.00 | 74400.00 | 92900.00 | 95000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6131.49 | 18900.00 | 21400.00 | 23900.00 | 23400.00 | 25700.00 | 22300.00 | 33700.00 | 38100.00 | 40800.00 | 42300.00 | 44400.00 | 45000.00 | 37400.00 | 33700.00 |
| 支付的各项税费 |
679.59 | -- | 4679.01 | 2959.36 | 1942.32 | 2202.87 | 3406.92 | 3535.59 | 4187.63 | 7993.63 | 4588.49 | 6649.62 | 7475.95 | 5503.33 | 11900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2003.63 | -- | 9602.59 | 6548.14 | 111500.00 | 60300.00 | 13500.00 | 9601.20 | 12400.00 | 17900.00 | 14100.00 | 18400.00 | 26400.00 | 28500.00 | 36700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
18400.00 | -- | 67100.00 | 62800.00 | 162700.00 | 115300.00 | 58800.00 | 77100.00 | 95600.00 | 108100.00 | 114800.00 | 136900.00 | 153200.00 | 164400.00 | 177300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3209.38 | -- | -2312.07 | -589.18 | -52800.00 | -48400.00 | 8641.30 | 1297.60 | 2268.90 | -1647.45 | 35000.00 | 7923.76 | 19700.00 | 23700.00 | 30400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 101100.00 | 116300.00 | 125600.00 | 180000.00 | 270400.00 | 392400.00 | 321600.00 | 296700.00 | 165200.00 | 335800.00 | 54300.00 | 33900.00 | 48400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1286.13 | -- | 7217.67 | 11200.00 | 9139.86 | 8969.73 | 8169.92 | 10800.00 | 10400.00 | 7022.67 | 18700.00 | 4088.81 | 1695.24 | 3100.60 | 910.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3521.63 | 872.45 | 4182.78 | 373.76 | 2227.94 | 74.52 | 1272.90 | 759.28 | 15200.00 | 251.66 | 237.58 | 46.91 | 15.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | 7.58 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1296.29 | 347.69 | 16200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1685.10 | -- | 111800.00 | 128400.00 | 140200.00 | 189700.00 | 297100.00 | 403300.00 | 333300.00 | 304500.00 | 199100.00 | 340100.00 | 56200.00 | 37100.00 | 49400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 134300.00 | 71300.00 | 71100.00 | 129400.00 | 350200.00 | 349100.00 | 337600.00 | 324500.00 | 227200.00 | 340300.00 | 112500.00 | 22500.00 | 41300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 3781.68 | 8099.21 | 6531.71 | 25300.00 | 10900.00 | 13700.00 | 5009.26 | 6613.45 | 4536.77 | 75800.00 | 6154.02 | 9891.36 | 836.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 894.23 | 5477.74 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 129600.00 | 138000.00 | 79400.00 | 77600.00 | 154700.00 | 361300.00 | 362900.00 | 342600.00 | 331100.00 | 231800.00 | 417000.00 | 124100.00 | 32300.00 | 42100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1373.90 | -4201.61 | -26200.00 | 49000.00 | 62600.00 | 35000.00 | -64300.00 | 40400.00 | -9281.95 | -26600.00 | -32600.00 | -76900.00 | -67900.00 | 4722.14 | 7270.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2450.00 | 2450.00 | -- | -- | -- | 68.50 | -- | 80.00 | 105.90 | 630.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2450.00 | -- | -- | -- | 68.50 | -- | 80.00 | 105.90 | 630.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 44600.00 | 1577.50 | 6641.02 | 22100.00 | 6692.67 | 17300.00 | -- | -- | 11400.00 | 2000.00 | 4650.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 47100.00 | 1577.50 | 6641.02 | 22100.00 | 6761.17 | 17300.00 | 80.00 | 105.90 | 12000.00 | 2100.00 | 4650.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 56900.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 46.69 | 11400.00 | 3432.00 | 6078.40 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8667.05 | 7547.97 | 4889.30 | 7484.84 | 8627.74 | 10300.00 | 1713.76 | 813.05 | -- | 138.11 | 2537.63 | 11100.00 | 6920.03 | 555.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
424.09 | -- | 1579.17 | 1259.25 | 1363.88 | 1160.32 | -- | -- | -- | -- | 85.14 | -- | -- | -- | 994.18 |
| 筹资活动现金流出小计 |
780.43 | -- | 66000.00 | 16100.00 | 8848.72 | 9788.06 | 10300.00 | 1713.76 | 813.05 | 46.69 | 11700.00 | 5969.63 | 17200.00 | 6920.03 | 1549.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-780.43 | -- | -19000.00 | -14600.00 | -2207.71 | 12400.00 | -3557.55 | 15600.00 | -733.05 | 59.21 | 367.13 | -3869.63 | -12500.00 | -6920.03 | -1549.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.31 | -41.39 | 45.76 | 38.66 | -2.14 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -47500.00 | 33800.00 | 7619.98 | -1044.49 | -59200.00 | 57300.00 | -7758.42 | -28200.00 | 2755.18 | -72800.00 | -60800.00 | 21500.00 | 36100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8526.92 | -- | 58400.00 | 24600.00 | 17000.00 | 18000.00 | 77200.00 | 19900.00 | 27600.00 | 55900.00 | 53100.00 | 125900.00 | 186700.00 | 165200.00 | 129100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8526.92 | 10900.00 | 58400.00 | 24600.00 | 17000.00 | 18000.00 | 77200.00 | 19900.00 | 27600.00 | 55900.00 | 53100.00 | 125900.00 | 186700.00 | 165200.00 |