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研究报告
延华智能（002178）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1474.06 | -3259.26 | 2823.90 | 3684.09 | 4388.34 | 3104.93 | 1217.23 | 3718.01 | 7946.69 | -2657.68 | 8004.86 | 7970.41 | 1657.18 | 5439.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4836.69 | -7839.46 | -5048.68 | -4321.80 | -44.45 | -11200.00 | -6651.26 | 894.04 | -403.53 | 1623.37 | -17700.00 | 11500.00 | -18200.00 | -3015.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2170.81 | 2418.77 | -3414.32 | 1429.98 | -2698.37 | -578.91 | 1950.13 | 1321.31 | -5333.65 | -8581.77 | -1596.22 | 5583.95 | 778.02 | 30400.00 | -2846.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 44200.00 | 52300.00 | 72000.00 | 64500.00 | 81600.00 | 80500.00 | 96700.00 | 118100.00 | 125500.00 | 74700.00 | 87400.00 | 78000.00 | 83200.00 | 60000.00 |
| 收到的税费与返还 |
161.37 | 545.03 | 630.50 | 717.78 | 844.04 | 752.33 | 1067.57 | 1081.49 | 1431.06 | 1513.97 | 1068.94 | 795.51 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 793.76 | 1122.90 | 1188.82 | 817.06 | 1732.17 | 1027.25 | 2112.21 | 1502.96 | 2331.32 | 3600.38 | 3575.65 | 2101.92 | 2118.55 | 2802.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 45500.00 | 54000.00 | 74000.00 | 66200.00 | 84100.00 | 82600.00 | 99900.00 | 121100.00 | 129400.00 | 79400.00 | 91800.00 | 80100.00 | 85300.00 | 62900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26000.00 | 35200.00 | 49500.00 | 40100.00 | 58500.00 | 57100.00 | 76000.00 | 94500.00 | 97500.00 | 59600.00 | 67900.00 | 60000.00 | 70300.00 | 46900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12400.00 | 14300.00 | 14800.00 | 15000.00 | 14900.00 | 13300.00 | 13900.00 | 13800.00 | 12400.00 | 10400.00 | 7569.66 | 6106.03 | 5792.98 | 4523.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2055.35 | 2133.99 | 2556.56 | 2282.18 | 2536.94 | 3007.50 | 3552.40 | 3534.10 | 6640.36 | 4968.77 | 4570.96 | 2676.89 | 2856.69 | 2547.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3622.89 | 5640.19 | 4209.32 | 5086.82 | 3776.91 | 6079.27 | 5327.54 | 5450.72 | 4825.14 | 7083.42 | 3781.87 | 3278.98 | 4665.27 | 3487.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 44100.00 | 57300.00 | 71100.00 | 62500.00 | 79700.00 | 79500.00 | 98700.00 | 117300.00 | 121400.00 | 82100.00 | 83800.00 | 72100.00 | 83700.00 | 57400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1474.06 | -3259.26 | 2823.90 | 3684.09 | 4388.34 | 3104.93 | 1217.23 | 3718.01 | 7946.69 | -2657.68 | 8004.86 | 7970.41 | 1657.18 | 5439.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 7800.00 | 3758.20 | 3300.00 | -- | 1868.16 | 3605.56 | 4000.00 | 1000.00 | 149300.00 | 49200.00 | 78700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 108.96 | 233.42 | 360.76 | 372.16 | 458.31 | 581.41 | 480.91 | 396.33 | 498.62 | 243.40 | -- | 238.96 | 705.86 | 187.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.51 | 7.94 | 4.98 | 32.46 | 202.52 | 101.50 | 1348.10 | 1.00 | 529.61 | 304.03 | 345.41 | 586.77 | 21.38 | 98.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 18.21 | -- | -- | 562.00 | 782.46 | -- | -- | -- | -- | 415.00 | 872.84 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | 1030.61 | 1451.49 | 896.54 | 736.24 | 949.17 | 324.50 | 183.13 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 109.47 | 1741.36 | 8183.95 | 4162.81 | 6960.83 | 1244.91 | 4479.63 | 5033.50 | 6479.72 | 2443.97 | 150400.00 | 51400.00 | 80700.00 | 468.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1087.00 | 1500.00 | 7880.62 | 3749.00 | 3325.00 | 6500.00 | 4666.80 | 425.00 | 1840.24 | -- | 156800.00 | 36400.00 | 94500.00 | 1342.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2181.93 | 2993.08 | 4351.90 | 4735.61 | 3680.28 | 3919.84 | 5511.29 | 2555.95 | 2643.01 | 820.60 | 1552.46 | 3520.16 | 1711.19 | 2141.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 658.50 | -- | -- | 9766.65 | -- | 2589.90 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1677.23 | 5087.74 | 1000.11 | -- | -- | 2000.00 | 952.80 | 500.00 | 2400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4946.16 | 9580.82 | 13200.00 | 8484.61 | 7005.28 | 12400.00 | 11100.00 | 4139.45 | 6883.25 | 820.60 | 168100.00 | 39900.00 | 98900.00 | 3483.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4836.69 | -7839.46 | -5048.68 | -4321.80 | -44.45 | -11200.00 | -6651.26 | 894.04 | -403.53 | 1623.37 | -17700.00 | 11500.00 | -18200.00 | -3015.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2650.00 | -- | 3081.00 | 260.00 | 50.00 | -- | 523.75 | 726.67 | 1080.00 | 180.00 | 15300.00 | 5185.15 | 33000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2650.00 | -- | 3081.00 | 260.00 | 50.00 | -- | 523.75 | 726.67 | 1080.00 | 180.00 | 4606.00 | 1605.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12800.00 | 11200.00 | 16000.00 | 14100.00 | 14400.00 | 10500.00 | 11800.00 | 10700.00 | 13900.00 | 15200.00 | 11800.00 | 16800.00 | 23800.00 | 26000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 120.00 | 1163.18 | 512.74 | 46.28 | 719.38 | 5.19 | 1445.29 | 63.99 | -- | 536.92 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15500.00 | 12400.00 | 19600.00 | 14400.00 | 15100.00 | 10500.00 | 13800.00 | 11500.00 | 15000.00 | 16000.00 | 27100.00 | 22000.00 | 56700.00 | 26000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
10100.00 | 10800.00 | 14800.00 | 16800.00 | 14900.00 | 11600.00 | 7446.81 | 11500.00 | 14400.00 | 17900.00 | 10700.00 | 16900.00 | 19200.00 | 23500.00 | 27500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 402.13 | 460.11 | 721.37 | 697.24 | 1054.14 | 645.05 | 771.94 | 1403.37 | 1999.22 | 5123.97 | 3160.94 | 1996.12 | 2653.20 | 1324.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 520.11 | 212.23 | 106.79 | 347.77 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1939.35 | 539.88 | 610.90 | 1552.30 | 3090.28 | 423.20 | 171.90 | 998.00 | 3745.08 | 1738.68 | 1446.89 | -- | 187.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 15800.00 | 18100.00 | 17100.00 | 15700.00 | 8515.06 | 12500.00 | 16800.00 | 23600.00 | 17600.00 | 21500.00 | 21200.00 | 26300.00 | 28800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2170.81 | 2418.77 | -3414.32 | 1429.98 | -2698.37 | -578.91 | 1950.13 | 1321.31 | -5333.65 | -8581.77 | -1596.22 | 5583.95 | 778.02 | 30400.00 | -2846.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1.84 | 1.22 | 1.36 | 6.77 | -1.71 | -5.19 | 1.56 | 4.24 | -0.38 | 0.80 | 5.36 | -- | -- | -6.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -945.71 | -14500.00 | -793.45 | -3329.31 | 3763.26 | -6125.05 | -4111.15 | -717.36 | -1039.00 | -2629.73 | -4139.29 | 20300.00 | 13900.00 | -428.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
18800.00 | 19700.00 | 34300.00 | 35000.00 | 38400.00 | 34600.00 | 40700.00 | 44900.00 | 45600.00 | 46600.00 | 49200.00 | 53400.00 | 33100.00 | 19200.00 | 19600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18800.00 | 19700.00 | 34300.00 | 35000.00 | 38400.00 | 34600.00 | 40700.00 | 44900.00 | 45600.00 | 46600.00 | 49200.00 | 53400.00 | 33100.00 | 19200.00 |